方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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方正富邦基金 2019年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2019-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000797 | 方正富邦金小宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 978,988.31 |
| 2 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52,362.70 |
| 3 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 154.97 |
| 4 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70,339.43 |
| 5 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.09 |
| 6 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,564.61 |
| 7 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.18 |
| 8 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,466.90 |
| 9 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,063.20 |
| 10 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,756.76 |
方正富邦基金 2019年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2019-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000797 | 方正富邦金小宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,159,491.05 |
| 2 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68,253.18 |
| 3 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 482.52 |
| 4 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 112,535.35 |
| 5 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.16 |
| 6 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,780.00 |
| 7 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.01 |
| 8 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,420.33 |
| 9 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,778.07 |
| 10 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,985.55 |