方正富邦睿利纯债A(003795)基金净值_估值

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方正富邦睿利纯债A(003795

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单位净值 (2026-09-23): 1.10410.01%; 近1月：0.22%; 近1年：2.68%

累计净值: 1.4015; 近3月：0.80%; 近3年：11.86%

: 近6月：1.66%; 成立来：44.83%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：35.68亿元（2026-06-30）	基金经理：区德成
成立日：2016-12-16	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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22国开 4.14% --
26附息 3.81% --
前五持仓占比合计：23.49%
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09-23	1.1041	1.4015	0.01%
09-22	1.1040	1.4014	0.05%
09-21	1.1035	1.4009	0.03%
09-18	1.1032	1.4006	0.05%
09-17	1.1026	1.4000	0.00%
09-16	1.1026	1.4000	0.02%
09-15	1.1089	1.3998	0.02%
09-14	1.1087	1.3996	0.00%
09-11	1.1087	1.3996	-0.02%
09-10	1.1089	1.3998	-0.02%
09-09	1.1091	1.4000	-0.01%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.22%	0.80%	1.66%	2.28%	2.68%	5.76%	11.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.13%	0.27%	0.73%	1.58%	2.20%	2.70%	4.73%	10.01%
沪深300	0.83%	-2.20%	-8.17%	2.25%	-2.43%	-0.06%	40.60%	20.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	752 \| 2370	1370 \| 2364	711 \| 2354	847 \| 2343	943 \| 2336	1073 \| 2305	297 \| 2075	147 \| 1684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.82%	0.74%	0.48%	-0.73%	1.29%	-0.09%	3.12%	0.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1116 \| 2905	1166 \| 2724	1661 \| 2938	2234 \| 2914	426 \| 2865	948 \| 2516	146 \| 2727	151 \| 2616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.96%	7.13%	3.81%	2.70%	4.54%	2.32%	2.82%	8.01%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1411 \| 2938	123 \| 2727	711 \| 2310	431 \| 1970	438 \| 1764	860 \| 1623	802 \| 1283	100 \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	一般	一般	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-10~至今	区德成	3年又168天	13.90%
2022-02-25~2023-04-09	区德成王靖	1年又43天	3.15%
2021-07-02~2022-02-24	区德成	237天	3.07%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	1.66%
2021-01-13~2021-01-18	程同朦	5天	-0.03%

点击	标题	作者	最新更新时间
43	003795这只债基是几号分红的钱好像是17号，为	基民wpa0rg	09-23 14:16
52	我想问一下大家，你们分红的钱有到帐了吗！	基民wpa0rg	09-21 12:59
68	公告关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知	基金资讯	09-18 13:03
103	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	09-16 07:28
111	公告关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知	基金资讯	09-10 13:03
299	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-31 11:34
186	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 09:43
583	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	06-12 07:37
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230	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 09:32
360	公告关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知	基金资讯	04-10 12:15
382	公告方正富邦基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证	基金资讯	03-31 13:20
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376	公告关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知	基金资讯	03-27 20:28
560	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	03-27 07:33
388	公告方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新、完	基金资讯	03-26 20:07
284	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-22 09:28
322	公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金(方正富邦睿利纯	基金资讯	12-10 09:07

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近3月收益	-- 元
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2026-03-27	每10份派现金0.0690元
2025-09-25	每10份派现金0.4600元
2025-06-26	每10份派现金0.5400元
2025-03-28	每10份派现金0.4700元
2019-10-15	每10份派现金0.3000元
2019-06-13	每10份派现金0.2000元
2018-09-20	每10份派现金0.2700元
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