东海基金管理有限责任公司

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东海基金 2022年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 1,235.88
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 2,010.47
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 50,648.69
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 94.43
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 1,171.12
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 38,564.38
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 1,877.34
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 1,669.68
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 49,615.83
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 5,638.79

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东海基金 2022年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 430.25
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 2,185.91
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 50,680.95
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 98.53
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 301.51
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 38,747.37
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 1,542.61
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 1,787.63
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 8,075.35
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 4,814.56

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