华泰保兴基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
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华泰保兴基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 398,810.75 |
2 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90,938.79 |
3 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23,577.17 |
4 | 004493 | 华泰保兴货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,162.29 |
5 | 004494 | 华泰保兴货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 794,449.44 |
6 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 619,980.95 |
7 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92,502.45 |
8 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 275.13 |
9 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,939.54 |
10 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,892.05 |
华泰保兴基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 502,187.76 |
2 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87,292.45 |
3 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23,577.14 |
4 | 004493 | 华泰保兴货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,682.32 |
5 | 004494 | 华泰保兴货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 747,467.28 |
6 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 800,822.56 |
7 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 224,915.05 |
8 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,055.63 |
9 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,486.16 |
10 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17,396.65 |