华泰保兴尊诚一年定开债(004024)基金净值_估值

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华泰保兴尊诚一年定开债(004024

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单位净值 (2026-09-30): 1.2201-0.07%; 近1月：0.25%; 近1年：2.04%

累计净值: 1.5207; 近3月：0.64%; 近3年：12.72%

: 近6月：0.88%; 成立来：59.71%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：29.18亿元（2026-06-30）	基金经理：张挺
成立日：2017-02-23	管理人：华泰保兴基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：09-28～10-30/09-28～10-30

开放申购时间：
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
开放赎回时间：
2026年09月24日15:00~10月30日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 4.45% --
重银转债 4.44% --
23附息 4.42% --
21邮储 4.25% --
24建行 3.56% --
前五持仓占比合计：21.12%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	4.45%	--
重银转债	4.44%	--
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21邮储	4.25%	--
24建行	3.56%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.2201	1.5207	-0.07%
09-29	1.2209	1.5215	0.11%
09-28	1.2196	1.5202	-0.04%
09-24	1.2201	1.5207	0.10%
09-23	1.2189	1.5195	-0.03%
09-22	1.2193	1.5199	0.07%
09-21	1.2185	1.5191	0.02%
09-18	1.2183	1.5189	0.05%
09-17	1.2177	1.5183	-0.01%
09-16	1.2178	1.5184	0.00%
09-15	1.2178	1.5184	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.25%	0.64%	0.88%	1.40%	2.04%	7.72%	12.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.23%	-0.31%	-0.33%	0.80%	1.44%	1.95%	6.58%	9.85%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27 \| 861	204 \| 937	154 \| 933	505 \| 921	563 \| 915	517 \| 891	182 \| 774	114 \| 674
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.64%	--	--	0.63%	-0.80%	--	0.12%	3.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	1.13%	--	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%
沪深300	-12.49%	11.90%	--	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	156 \| 940	-- \| 935	-- \| --	366 \| 912	821 \| 919	-- \| 886	18 \| 67	78 \| 865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	良好	不佳	--	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.64%	8.21%	2.93%	1.55%	6.69%	4.16%	9.18%	8.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	279 \| 912	35 \| 865	441 \| 699	283 \| 620	126 \| 513	126 \| 446	38 \| 385	64 \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	良好	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-02-23~至今张挺 9年又225天 59.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-23~至今	张挺	9年又225天	59.71%

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89	0	28号终于可以解脱了，再不用看这瘟的脸色了	果果的糖糖	09-24 17:25
125	0	公告华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金开放日常	基金资讯	09-24 09:16
113	0	快熬到头了，还有几天就开放赎回了，再也不用看着着瘟	果果的糖糖	09-18 07:37
247	0	公告华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期	基金资讯	08-29 16:18
135	0	公告华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金2026	基金资讯	08-29 09:10
128	0	看见这瘟鸡天天跌就来气	果果的糖糖	08-21 19:54
154	0	快点放开赎回吧，看这si蛇样的曲线，恨不得现在就宰	果果的糖糖	08-18 16:31
152	0	当初大脑进水了，买了这只瘟鸡，现在想卖也卖不了	果果的糖糖	08-13 16:37
146	0	这一年下来还不如货基，关键现在还不能赎回。就和吃了	果果的糖糖	08-10 16:39
196	0	公告华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金招募说明	基金资讯	07-27 09:09
198	0	公告华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金基金产品	基金资讯	07-27 09:09
302	0	公告华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2	基金资讯	07-21 09:34
199	0	公告华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金2026	基金资讯	07-21 09:24
201	0	看看这条si蛇一样的曲线，当初脑子进了水才会买你。	果果的糖糖	07-18 11:17
363	2	$华泰保兴尊诚一年定开债$买这个的朋友感觉脑子多少	BaoMW	07-11 22:40
376	0	公告华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比	基金资讯	06-26 23:48
215	0	公告华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	06-26 19:40
395	0	公告华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加汇添富基金	基金资讯	06-18 07:07
266	0	还不如现金理财还赎不出来	股友737387H66w	06-04 14:14
267	0	买了大半年了，差得一塌糊涂	果果的糖糖	05-25 17:23

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2022-11-09	每10份派现金0.2500元
2021-12-09	每10份派现金0.4210元
2021-07-05	每10份派现金0.5100元
2020-03-16	每10份派现金0.5400元
2019-09-19	每10份派现金0.5500元
2019-04-29	每10份派现金0.5600元

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