中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2019年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 335,143.01
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 281,117.05
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 102,140.19

中庚基金 2019年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 006551 中庚价值领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 284,492.01
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 估值图 基金吧 档案 297,635.90
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