中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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中信证券资产管理 2022年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 2.66% 97.34% 0.86% 28.65
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 3.00% 97.00% 0.36% 25.93
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 5.60% 94.40% 1.34% 4.63
4 900009 中信证券成长动力A 详情 11.16% 88.84% 2.11% 4.63
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 9.99% 90.01% 1.23% 77.62
6 900011 中信证券红利价值A 详情 23.45% 76.55% 2.35% 67.42
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 4.46% 95.54% 1.09% 9.82
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 1.67% 98.33% 0.31% 4.88
9 900015 中信证券债券增强A 详情 59.09% 40.91% 0.62% 0.37
10 900016 中信证券现金增值 详情 4.02% 95.98% 0.10% 17.62

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中信证券资产管理 2022年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 2.11% 97.89% 0.87% 36.81
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 2.41% 97.59% 0.35% 37.93
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 5.21% 94.79% 1.58% 5.31
4 900009 中信证券成长动力A 详情 5.65% 94.35% 2.75% 5.30
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 9.31% 90.69% 1.58% 125.90
6 900011 中信证券红利价值A 详情 26.10% 73.90% 2.32% 88.72
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 7.79% 92.21% 1.17% 11.77
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 -- 100.00% 0.33% 5.45
9 900015 中信证券债券增强A 详情 72.93% 27.07% 0.37% 0.63
10 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 3.65% 96.35% 2.36% 0.93

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