富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
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富国基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2007-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 详情 | 6,376.64 | 2,995.28 | 46.97% | 499.21 | 7.83% | 2,484.62 | 38.96% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 100018 | 富国天利增长债券 | 详情 | 4,791.81 | 1,264.12 | 26.38% | 316.03 | 6.60% | 214.20 | 4.47% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 100020 | 富国天益价值混合 | 详情 | 19,923.30 | 11,145.28 | 55.94% | 1,857.55 | 9.32% | 6,514.22 | 32.70% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 100022 | 富国天瑞强势 | 详情 | 6,700.19 | 2,785.96 | 41.58% | 464.33 | 6.93% | 3,273.68 | 48.86% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 100025 | 富国天时货币A | 详情 | 344.27 | 163.60 | 47.52% | 49.57 | 14.40% | 0.00 | 0.00% | 79.90 | 23.21% |
| 6 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 详情 | 16,960.34 | 8,337.62 | 49.16% | 1,389.60 | 8.19% | 6,837.85 | 40.32% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 100028 | 富国天时货币B | 详情 | 344.27 | 163.60 | 47.52% | 49.57 | 14.40% | 0.00 | 0.00% | 79.90 | 23.21% |
| 8 | 161005 | 富国天惠成长混合A | 详情 | 15,002.88 | 8,021.81 | 53.47% | 1,336.97 | 8.91% | 5,279.08 | 35.19% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 500005 | 基金汉盛 | 详情 | 16,503.82 | 8,819.49 | 53.44% | 1,469.91 | 8.91% | 2,832.07 | 17.16% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 500015 | 基金汉兴 | 详情 | 16,644.87 | 9,524.01 | 57.22% | 1,587.34 | 9.54% | 1,604.96 | 9.64% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 500025 | 基金汉鼎 | 详情 | 3,533.45 | 1,734.30 | 49.08% | 289.05 | 8.18% | 671.64 | 19.01% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 详情 | 19,797.97 | 10,818.11 | 54.64% | 1,803.02 | 9.11% | 6,391.12 | 32.28% | 0.00 | 0.00% |