融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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融通基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161601 融通新蓝筹 详情 26,385.08 18,692.25 70.84% 3,115.38 11.81% 4,520.09 17.13% 0.00 0.00%
2 161603 融通债券A/B 详情 387.94 149.69 38.59% 49.90 12.86% 0.85 0.22% 0.00 0.00%
3 161604 融通深证100 详情 20,054.26 15,616.48 77.87% 3,123.30 15.57% 1,285.23 6.41% 0.00 0.00%
4 161605 融通蓝筹成长 详情 5,323.22 3,045.73 57.22% 507.62 9.54% 1,748.05 32.84% 0.00 0.00%
5 161606 融通行业景气 详情 7,518.13 4,900.27 65.18% 816.71 10.86% 1,759.18 23.40% 0.00 0.00%
6 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 3,956.62 3,243.76 81.98% 499.04 12.61% 185.89 4.70% 0.00 0.00%
7 161608 融通易支付货币A 详情 197.38 82.35 41.72% 24.96 12.64% 0.00 0.00% 62.39 31.61%
8 161609 融通动力先锋混合 详情 6,857.97 3,560.05 51.91% 593.34 8.65% 2,662.32 38.82% 0.00 0.00%
9 161610 融通领先成长混合(LOF) 详情 7,574.09 5,134.46 67.79% 855.74 11.30% 1,531.45 20.22% 0.00 0.00%
10 161611 融通内需驱动混合 详情 1,582.73 834.78 52.74% 139.13 8.79% 571.92 36.14% 0.00 0.00%
11 161612 融通深证成份指数A 详情 1,652.83 1,155.09 69.89% 231.02 13.98% 225.66 13.65% 0.00 0.00%
12 500038 基金通乾 详情 5,504.17 3,727.28 67.72% 621.21 11.29% 968.71 17.60% 0.00 0.00%

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融通基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161601 融通新蓝筹 详情 13,939.72 9,928.88 71.23% 1,654.81 11.87% 2,327.49 16.70% 0.00 0.00%
2 161603 融通债券A/B 详情 158.57 86.66 54.65% 28.89 18.22% 0.54 0.34% 0.00 0.00%
3 161604 融通深证100 详情 10,459.41 8,041.42 76.88% 1,608.29 15.38% 795.23 7.60% 0.00 0.00%
4 161605 融通蓝筹成长 详情 2,898.08 1,622.85 56.00% 270.47 9.33% 993.04 34.27% 0.00 0.00%
5 161606 融通行业景气 详情 3,941.97 2,580.92 65.47% 430.15 10.91% 909.52 23.07% 0.00 0.00%
6 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 2,128.12 1,731.92 81.38% 266.45 12.52% 115.91 5.45% 0.00 0.00%
7 161608 融通易支付货币A 详情 82.55 33.52 40.60% 10.16 12.30% 0.00 0.00% 25.39 30.76%
8 161609 融通动力先锋混合 详情 4,123.47 1,949.91 47.29% 324.99 7.88% 1,827.37 44.32% 0.00 0.00%
9 161610 融通领先成长混合(LOF) 详情 3,557.05 2,659.68 74.77% 443.28 12.46% 427.70 12.02% 0.00 0.00%
10 161611 融通内需驱动混合 详情 966.73 463.79 47.98% 77.30 8.00% 405.84 41.98% 0.00 0.00%
11 161612 融通深证成份指数A 详情 1,024.70 664.74 64.87% 132.95 12.97% 206.10 20.11% 0.00 0.00%
12 500038 基金通乾 详情 3,032.22 2,014.53 66.44% 335.76 11.07% 592.17 19.53% 0.00 0.00%

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