宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宝盈基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 9,445.53 5,071.02 53.69% 845.17 8.95% 3,260.19 34.52% 137.53 1.46%
2 000574 宝盈新价值混合 详情 762.38 589.93 77.38% 98.32 12.90% 43.89 5.76% - -
3 000639 宝盈祥瑞养老混合 详情 1,705.98 537.44 31.50% 107.49 6.30% 286.80 16.81% - -
4 000698 宝盈科技30混合 详情 944.78 556.40 58.89% 92.73 9.82% 274.87 29.09% - -
5 000794 宝盈睿丰创新混合A 详情 627.81 275.07 43.81% 45.85 7.30% 162.21 25.84% 129.28 20.59%
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 627.81 275.07 43.81% 45.85 7.30% 162.21 25.84% 129.28 20.59%
7 184728 基金鸿阳 详情 4,259.67 2,731.26 64.12% 455.21 10.69% 834.45 19.59% - -
8 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 详情 3,726.78 1,919.97 51.52% 320.00 8.59% 1,374.24 36.87% - -
9 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 5,208.85 3,040.39 58.37% 506.73 9.73% 1,617.00 31.04% - -
10 213003 宝盈策略增长混合 详情 9,590.82 5,117.69 53.36% 852.95 8.89% 3,563.24 37.15% - -
11 213006 宝盈核心优势混合A 详情 9,445.53 5,071.02 53.69% 845.17 8.95% 3,260.19 34.52% 137.53 1.46%
12 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 1,698.53 374.31 22.04% 124.77 7.35% 120.86 7.12% 74.41 4.38%
13 213008 宝盈资源优选混合 详情 4,708.43 2,514.30 53.40% 419.05 8.90% 1,707.32 36.26% - -
14 213009 宝盈货币A 详情 8,758.33 3,799.56 43.38% 1,151.38 13.15% - - 520.62 5.94%
15 213010 宝盈中证100增强 详情 132.56 48.17 36.34% 9.63 7.27% 36.35 27.42% - -
16 213909 宝盈货币B 详情 8,758.33 3,799.56 43.38% 1,151.38 13.15% - - 520.62 5.94%
17 213917 宝盈增强债券C 详情 1,698.53 374.31 22.04% 124.77 7.35% 120.86 7.12% 74.41 4.38%

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宝盈基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 3,728.29 1,987.18 53.30% 331.20 8.88% 1,337.28 35.87% 51.66 1.39%
2 000574 宝盈新价值混合 详情 186.23 149.24 80.14% 24.87 13.36% 5.95 3.19% - -
3 184728 基金鸿阳 详情 1,778.23 1,243.66 69.94% 207.28 11.66% 289.85 16.30% - -
4 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 详情 946.05 500.67 52.92% 83.44 8.82% 338.04 35.73% - -
5 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 2,567.35 1,458.81 56.82% 243.13 9.47% 844.93 32.91% - -
6 213003 宝盈策略增长混合 详情 4,264.44 2,314.86 54.28% 385.81 9.05% 1,540.92 36.13% - -
7 213006 宝盈核心优势混合A 详情 3,728.29 1,987.18 53.30% 331.20 8.88% 1,337.28 35.87% 51.66 1.39%
8 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 624.11 198.39 31.79% 66.13 10.60% 7.16 1.15% 24.89 3.99%
9 213008 宝盈资源优选混合 详情 1,173.80 551.72 47.00% 91.95 7.83% 510.62 43.50% - -
10 213009 宝盈货币A 详情 4,536.39 2,128.16 46.91% 644.90 14.22% - - 177.89 3.92%
11 213010 宝盈中证100增强 详情 41.84 17.68 42.26% 3.54 8.45% 2.29 5.48% - -
12 213909 宝盈货币B 详情 4,536.39 2,128.16 46.91% 644.90 14.22% - - 177.89 3.92%
13 213917 宝盈增强债券C 详情 624.11 198.39 31.79% 66.13 10.60% 7.16 1.15% 24.89 3.99%

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