长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长城基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000030 长城久利保本混合 详情 2,755.94 1,166.30 42.32% 194.38 7.05% 761.99 27.65% - -
2 000254 长城增强收益定开债券A 详情 2,142.64 886.21 41.36% 295.40 13.79% 92.12 4.30% 91.45 4.27%
3 000255 长城增强收益定开债券C 详情 2,142.64 886.21 41.36% 295.40 13.79% 92.12 4.30% 91.45 4.27%
4 000333 长城稳固收益债券A 详情 766.43 322.31 42.05% 85.95 11.21% 160.13 20.89% 74.75 9.75%
5 000334 长城稳固收益债券C 详情 766.43 322.31 42.05% 85.95 11.21% 160.13 20.89% 74.75 9.75%
6 000339 长城医疗保健混合 详情 1,516.59 1,053.43 69.46% 175.57 11.58% 242.56 15.99% - -
7 000615 长城工资宝货币A 详情 43.77 11.62 26.54% 3.72 8.49% - - 9.29 21.23%
8 000649 长城久鑫保本混合 详情 5,907.97 3,357.92 56.84% 559.65 9.47% 386.62 6.54% - -
9 000768 长城久盈纯债分级债券 详情 1,708.90 432.93 25.33% 144.31 8.44% 122.90 7.19% 136.24 7.97%
10 000769 长城久盈纯债分级债券A 详情 1,708.90 432.93 25.33% 144.31 8.44% 122.90 7.19% 136.24 7.97%
11 000770 长城久盈纯债分级债券B 详情 1,708.90 432.93 25.33% 144.31 8.44% 122.90 7.19% 136.24 7.97%
12 000861 长城货币E 详情 9,424.78 4,045.65 42.93% 1,225.96 13.01% 0.39 0.00% 1,600.08 16.98%
13 000976 长城新兴产业混合 详情 4,770.60 3,694.28 77.44% 615.71 12.91% 401.42 8.41% - -
14 000977 长城环保主题混合 详情 5,392.18 2,857.54 52.99% 476.26 8.83% 2,025.63 37.57% - -
15 001255 长城改革红利混合 详情 2,373.36 1,185.95 49.97% 197.66 8.33% 973.63 41.02% - -
16 001363 长城久惠保本 详情 2,228.10 1,528.70 68.61% 254.78 11.43% 103.95 4.67% - -
17 150057 长城久兆中小板稳健 详情 189.44 56.30 29.72% 12.39 6.54% 75.27 39.73% - -
18 150058 长城久兆中小板积极 详情 189.44 56.30 29.72% 12.39 6.54% 75.27 39.73% - -
19 162006 长城久富混合(LOF) 详情 4,959.27 2,317.06 46.72% 386.18 7.79% 2,209.12 44.55% - -
20 162010 长城久兆中小板300 详情 189.44 56.30 29.72% 12.39 6.54% 75.27 39.73% - -
21 184722 基金久嘉 详情 5,414.75 3,970.34 73.32% 661.72 12.22% 740.94 13.68% - -
22 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 6,474.92 4,267.00 65.90% 711.17 10.98% 128.20 1.98% - -
23 200002 长城久泰沪深300指数 详情 2,403.79 1,491.30 62.04% 304.35 12.66% 571.09 23.76% - -
24 200003 长城货币A 详情 9,424.78 4,045.65 42.93% 1,225.96 13.01% 0.39 0.00% 1,600.08 16.98%
25 200006 长城消费增值混合 详情 4,844.81 2,730.71 56.36% 455.12 9.39% 1,614.00 33.31% - -
26 200007 长城安心回报混合 详情 9,358.32 6,153.78 65.76% 1,025.63 10.96% 2,082.63 22.25% - -
27 200008 长城品牌优选混合 详情 18,702.62 11,741.54 62.78% 1,956.92 10.46% 4,952.59 26.48% - -
28 200009 长城稳健增利 详情 1,875.99 505.83 26.96% 168.61 8.99% 4.27 0.23% - -
29 200010 长城双动力混合 详情 3,625.73 1,282.86 35.38% 213.81 5.90% 2,092.37 57.71% - -
30 200011 长城景气行业龙头 详情 732.72 206.22 28.14% 34.37 4.69% 455.80 62.21% - -
31 200012 长城中小盘成长混合 详情 590.12 173.03 29.32% 28.84 4.89% 351.13 59.50% - -
32 200013 长城积极增利债券A 详情 4,207.78 1,900.41 45.16% 584.74 13.90% 200.80 4.77% 320.85 7.63%
33 200015 长城优化升级混合 详情 289.31 77.44 26.77% 12.91 4.46% 179.58 62.07% - -
34 200016 长城保本 详情 2,517.22 1,266.47 50.31% 211.08 8.39% 575.02 22.84% - -
35 200103 长城货币B 详情 9,424.78 4,045.65 42.93% 1,225.96 13.01% 0.39 0.00% 1,600.08 16.98%
36 200113 长城积极增利债券C 详情 4,207.78 1,900.41 45.16% 584.74 13.90% 200.80 4.77% 320.85 7.63%

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长城基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000030 长城久利保本混合 详情 1,580.39 598.72 37.88% 99.79 6.31% 411.10 26.01% - -
2 000254 长城增强收益定开债券A 详情 962.20 361.53 37.57% 120.51 12.52% 84.40 8.77% 46.78 4.86%
3 000255 长城增强收益定开债券C 详情 962.20 361.53 37.57% 120.51 12.52% 84.40 8.77% 46.78 4.86%
4 000333 长城稳固收益债券A 详情 433.64 189.83 43.77% 50.62 11.67% 92.65 21.37% 37.42 8.63%
5 000334 长城稳固收益债券C 详情 433.64 189.83 43.77% 50.62 11.67% 92.65 21.37% 37.42 8.63%
6 000339 长城医疗保健混合 详情 924.41 658.06 71.19% 109.68 11.86% 132.65 14.35% - -
7 000615 长城工资宝货币A 详情 22.62 5.62 24.86% 1.80 7.96% - - 4.50 19.89%
8 000649 长城久鑫保本混合 详情 3,112.38 1,308.00 42.03% 218.00 7.00% 234.31 7.53% - -
9 000768 长城久盈纯债分级债券 详情 1,211.10 262.38 21.66% 87.46 7.22% 83.42 6.89% 105.13 8.68%
10 000769 长城久盈纯债分级债券A 详情 1,211.10 262.38 21.66% 87.46 7.22% 83.42 6.89% 105.13 8.68%
11 000770 长城久盈纯债分级债券B 详情 1,211.10 262.38 21.66% 87.46 7.22% 83.42 6.89% 105.13 8.68%
12 000861 长城货币E 详情 3,722.72 1,320.78 35.48% 400.24 10.75% 0.20 0.01% 712.84 19.15%
13 000976 长城新兴产业混合 详情 2,343.93 1,740.64 74.26% 290.11 12.38% 302.77 12.92% - -
14 000977 长城环保主题混合 详情 2,394.90 1,457.21 60.85% 242.87 10.14% 684.29 28.57% - -
15 150057 长城久兆中小板稳健 详情 109.75 27.50 25.06% 6.05 5.51% 53.50 48.75% - -
16 150058 长城久兆中小板积极 详情 109.75 27.50 25.06% 6.05 5.51% 53.50 48.75% - -
17 162006 长城久富混合(LOF) 详情 3,085.67 1,371.80 44.46% 228.63 7.41% 1,461.94 47.38% - -
18 162010 长城久兆中小板300 详情 109.75 27.50 25.06% 6.05 5.51% 53.50 48.75% - -
19 184722 基金久嘉 详情 2,776.58 1,957.56 70.50% 326.26 11.75% 471.08 16.97% - -
20 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 4,873.45 3,095.28 63.51% 515.88 10.59% 98.60 2.02% - -
21 200002 长城久泰沪深300指数 详情 1,406.63 916.95 65.19% 187.13 13.30% 284.17 20.20% - -
22 200003 长城货币A 详情 3,722.72 1,320.78 35.48% 400.24 10.75% 0.20 0.01% 712.84 19.15%
23 200006 长城消费增值混合 详情 3,071.36 1,815.36 59.11% 302.56 9.85% 930.91 30.31% - -
24 200007 长城安心回报混合 详情 6,392.22 4,123.78 64.51% 687.30 10.75% 1,510.96 23.64% - -
25 200008 长城品牌优选混合 详情 13,655.25 8,181.97 59.92% 1,363.66 9.99% 4,081.81 29.89% - -
26 200009 长城稳健增利 详情 952.36 205.96 21.63% 68.65 7.21% 2.89 0.30% - -
27 200010 长城双动力混合 详情 1,496.65 512.75 34.26% 85.46 5.71% 879.96 58.80% - -
28 200011 长城景气行业龙头 详情 400.77 126.71 31.62% 21.12 5.27% 234.91 58.62% - -
29 200012 长城中小盘成长混合 详情 400.11 117.87 29.46% 19.64 4.91% 244.01 60.99% - -
30 200013 长城积极增利债券A 详情 1,826.50 732.08 40.08% 225.26 12.33% 186.53 10.21% 107.80 5.90%
31 200015 长城优化升级混合 详情 129.43 29.14 22.51% 4.86 3.75% 85.83 66.32% - -
32 200016 长城保本 详情 1,126.03 478.50 42.49% 79.75 7.08% 325.78 28.93% - -
33 200103 长城货币B 详情 3,722.72 1,320.78 35.48% 400.24 10.75% 0.20 0.01% 712.84 19.15%
34 200113 长城积极增利债券C 详情 1,826.50 732.08 40.08% 225.26 12.33% 186.53 10.21% 107.80 5.90%
35 000611 长城淘金一年期理财债券 详情 178.68 25.18 14.10% 8.39 4.70% - - 8.39 4.70%

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