金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162102 金鹰中小盘精选 详情 3,404.72 1,261.20 37.04% 210.20 6.17% 1,896.08 55.69% 0.00 0.00%
2 210001 金鹰成份优选 详情 5,995.33 2,539.43 42.36% 423.24 7.06% 2,995.72 49.97% 0.00 0.00%
3 210002 金鹰红利价值 详情 2,249.81 562.66 25.01% 93.78 4.17% 1,555.04 69.12% 0.00 0.00%
4 210003 金鹰行业优势混合 详情 3,784.03 1,443.11 38.14% 240.52 6.36% 2,081.64 55.01% 0.00 0.00%

金鹰基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162102 金鹰中小盘精选 详情 1,770.22 609.75 34.45% 101.63 5.74% 1,040.37 58.77% 0.00 0.00%
2 210001 金鹰成份优选 详情 3,179.09 1,181.38 37.16% 196.90 6.19% 1,782.34 56.06% 0.00 0.00%
3 210002 金鹰红利价值 详情 1,202.83 328.42 27.30% 54.74 4.55% 800.80 66.58% 0.00 0.00%