东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东吴基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 详情 173.03 121.52 70.23% 20.25 11.71% - - 24.42 14.11%
2 001322 东吴新趋势价值线混合 详情 266.35 70.48 26.46% 175.09 65.74% - - - -
3 001323 东吴移动互联混合A 详情 8,351.29 6,587.72 78.88% 1,097.95 13.15% - - 645.29 7.73%
4 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 详情 18.46 14.78 80.08% 2.46 13.35% - - 1.21 6.53%
5 002170 东吴移动互联混合C 详情 8,351.29 6,587.72 78.88% 1,097.95 13.15% - - 645.29 7.73%
6 002270 东吴安盈量化混合A 详情 1,379.41 1,161.22 84.18% 193.54 14.03% - - 4.75 0.34%
7 002561 东吴安鑫量化混合A 详情 38.88 27.23 70.04% 6.81 17.51% - - 0.28 0.71%
8 002919 东吴智慧医疗量化混合A 详情 273.55 193.90 70.88% 32.32 11.81% - - 26.83 9.81%
9 003588 东吴增鑫宝货币A 详情 1,499.32 604.73 40.33% 241.89 16.13% - - 130.03 8.67%
10 003589 东吴增鑫宝货币B 详情 1,499.32 604.73 40.33% 241.89 16.13% - - 130.03 8.67%
11 005144 东吴优益债券A 详情 21.05 13.05 61.97% 3.26 15.49% - - 2.39 11.33%
12 005145 东吴优益债券C 详情 21.05 13.05 61.97% 3.26 15.49% - - 2.39 11.33%
13 005209 东吴双三角股票A 详情 59.67 41.17 69.00% 6.86 11.50% - - 11.27 18.89%
14 005210 东吴双三角股票C 详情 59.67 41.17 69.00% 6.86 11.50% - - 11.27 18.89%
15 005573 东吴悦秀纯债债券A 详情 499.98 309.87 61.98% 77.47 15.49% - - 0.09 0.02%
16 005574 东吴悦秀纯债债券C 详情 499.98 309.87 61.98% 77.47 15.49% - - 0.09 0.02%
17 006026 东吴鼎泰纯债债券A 详情 622.28 223.41 35.90% 74.47 11.97% - - 135.02 21.70%
18 010330 东吴兴享成长混合A 详情 769.87 607.60 78.92% 101.27 13.15% - - 39.71 5.16%
19 010719 东吴瑞盈63个月定开债 详情 3,592.18 721.78 20.09% 240.59 6.70% - - - -
20 011240 东吴行业轮动混合C 详情 201.79 159.23 78.91% 26.54 13.15% - - 0.23 0.11%
21 011241 东吴双动力混合C 详情 304.56 241.44 79.27% 40.24 13.21% - - 2.52 0.83%
22 011242 东吴进取策略混合C 详情 52.26 44.53 85.20% 7.42 14.20% - - 0.17 0.33%
23 011462 东吴兴享成长混合C 详情 769.87 607.60 78.92% 101.27 13.15% - - 39.71 5.16%
24 011470 东吴新产业精选股票C 详情 661.04 525.31 79.47% 87.55 13.24% - - 29.29 4.43%
25 011707 东吴配置优化混合C 详情 92.08 63.83 69.32% 10.64 11.55% - - 4.93 5.35%
26 011948 东吴智慧医疗量化混合C 详情 273.55 193.90 70.88% 32.32 11.81% - - 26.83 9.81%
27 011949 东吴多策略混合C 详情 164.66 99.71 60.56% 24.93 15.14% - - 20.58 12.50%
28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 详情 18.46 14.78 80.08% 2.46 13.35% - - 1.21 6.53%
29 012617 东吴新经济混合C 详情 263.01 192.53 73.20% 32.09 12.20% - - 22.97 8.73%
30 012971 东吴消费成长混合A 详情 91.95 61.77 67.18% 10.30 11.20% - - 4.58 4.98%
31 012972 东吴消费成长混合C 详情 91.95 61.77 67.18% 10.30 11.20% - - 4.58 4.98%
32 013940 东吴医疗服务股票A 详情 129.40 94.48 73.01% 15.75 12.17% - - 6.03 4.66%
33 013941 东吴医疗服务股票C 详情 129.40 94.48 73.01% 15.75 12.17% - - 6.03 4.66%
34 014376 东吴新能源汽车股票A 详情 813.22 567.15 69.74% 94.53 11.62% - - 132.05 16.24%
35 014377 东吴新能源汽车股票C 详情 813.22 567.15 69.74% 94.53 11.62% - - 132.05 16.24%
36 014570 东吴鼎泰纯债债券C 详情 622.28 223.41 35.90% 74.47 11.97% - - 135.02 21.70%
37 014571 东吴安享量化混合C 详情 51.72 39.31 76.01% 6.55 12.67% - - 5.81 11.24%
38 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 详情 173.03 121.52 70.23% 20.25 11.71% - - 24.42 14.11%
39 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 详情 1,392.92 1,085.14 77.90% 180.86 12.98% - - 107.24 7.70%
40 015153 东吴安鑫量化混合C 详情 38.88 27.23 70.04% 6.81 17.51% - - 0.28 0.71%
41 015154 东吴安盈量化混合C 详情 1,379.41 1,161.22 84.18% 193.54 14.03% - - 4.75 0.34%
42 015426 东吴月月享30天持有短债A 详情 280.78 85.38 30.41% 14.23 5.07% - - 41.80 14.89%
43 015427 东吴月月享30天持有短债C 详情 280.78 85.38 30.41% 14.23 5.07% - - 41.80 14.89%
44 016097 东吴兴弘一年持有混合A 详情 354.43 275.32 77.68% 45.89 12.95% - - 14.30 4.04%
45 016098 东吴兴弘一年持有混合C 详情 354.43 275.32 77.68% 45.89 12.95% - - 14.30 4.04%
46 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 详情 26.41 8.99 34.03% 2.25 8.51% - - 8.99 34.03%
47 016759 东吴添利三个月定开债券A 详情 254.68 128.74 50.55% 42.91 16.85% - - 21.94 8.61%
48 016760 东吴添利三个月定开债券C 详情 254.68 128.74 50.55% 42.91 16.85% - - 21.94 8.61%
49 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 详情 290.26 101.71 35.04% 33.90 11.68% - - 0.80 0.28%
50 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 详情 290.26 101.71 35.04% 33.90 11.68% - - 0.80 0.28%
51 019771 东吴增鑫宝货币C 详情 1,499.32 604.73 40.33% 241.89 16.13% - - 130.03 8.67%
52 020039 东吴货币C 详情 1,305.56 451.12 34.55% 150.37 11.52% - - 384.03 29.41%
53 020240 东吴增鑫宝货币D 详情 1,499.32 604.73 40.33% 241.89 16.13% - - 130.03 8.67%
54 020611 东吴恒益纯债债券A 详情 1,941.64 1,448.63 74.61% 241.44 12.43% - - 1.79 0.09%
55 020612 东吴恒益纯债债券C 详情 1,941.64 1,448.63 74.61% 241.44 12.43% - - 1.79 0.09%
56 020966 东吴科技创新混合A 详情 445.74 317.61 71.26% 52.94 11.88% - - 56.69 12.72%
57 020967 东吴科技创新混合C 详情 445.74 317.61 71.26% 52.94 11.88% - - 56.69 12.72%
58 023601 东吴货币D 详情 1,305.56 451.12 34.55% 150.37 11.52% - - 384.03 29.41%
59 023993 东吴货币E 详情 1,305.56 451.12 34.55% 150.37 11.52% - - 384.03 29.41%
60 024483 东吴裕盈平衡混合A 详情 30.16 14.42 47.82% 6.76 22.41% - - 2.34 7.77%
61 024484 东吴裕盈平衡混合C 详情 30.16 14.42 47.82% 6.76 22.41% - - 2.34 7.77%
62 024485 东吴裕盈平衡混合D 详情 30.16 14.42 47.82% 6.76 22.41% - - 2.34 7.77%
63 024486 东吴裕盈平衡混合E 详情 30.16 14.42 47.82% 6.76 22.41% - - 2.34 7.77%
64 024487 东吴裕盈平衡混合F 详情 30.16 14.42 47.82% 6.76 22.41% - - 2.34 7.77%
65 024488 东吴中短债债券发起A 详情 11.09 4.80 43.30% 1.28 11.55% - - 0.73 6.56%
66 024489 东吴中短债债券发起B 详情 11.09 4.80 43.30% 1.28 11.55% - - 0.73 6.56%
67 024490 东吴中短债债券发起C 详情 11.09 4.80 43.30% 1.28 11.55% - - 0.73 6.56%
68 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 详情 1,392.92 1,085.14 77.90% 180.86 12.98% - - 107.24 7.70%
69 580002 东吴双动力混合A 详情 304.56 241.44 79.27% 40.24 13.21% - - 2.52 0.83%
70 580003 东吴行业轮动混合A 详情 201.79 159.23 78.91% 26.54 13.15% - - 0.23 0.11%
71 580005 东吴进取策略混合A 详情 52.26 44.53 85.20% 7.42 14.20% - - 0.17 0.33%
72 580006 东吴新经济混合A 详情 263.01 192.53 73.20% 32.09 12.20% - - 22.97 8.73%
73 580007 东吴安享量化混合A 详情 51.72 39.31 76.01% 6.55 12.67% - - 5.81 11.24%
74 580008 东吴新产业精选股票A 详情 661.04 525.31 79.47% 87.55 13.24% - - 29.29 4.43%
75 580009 东吴多策略混合A 详情 164.66 99.71 60.56% 24.93 15.14% - - 20.58 12.50%
76 582003 东吴配置优化混合A 详情 92.08 63.83 69.32% 10.64 11.55% - - 4.93 5.35%
77 583001 东吴货币A 详情 1,305.56 451.12 34.55% 150.37 11.52% - - 384.03 29.41%
78 583101 东吴货币B 详情 1,305.56 451.12 34.55% 150.37 11.52% - - 384.03 29.41%
79 585001 东吴中证新兴指数 详情 59.19 48.87 82.57% 7.33 12.39% - - - -

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东吴基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 详情 39.06 27.95 71.56% 4.66 11.93% - - 4.93 12.63%
2 001322 东吴新趋势价值线混合 详情 74.81 - - 63.87 85.38% - - - -
3 001323 东吴移动互联混合A 详情 3,566.39 2,815.36 78.94% 469.23 13.16% - - 270.77 7.59%
4 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 详情 10.61 8.56 80.66% 1.43 13.44% - - 0.62 5.86%
5 002170 东吴移动互联混合C 详情 3,566.39 2,815.36 78.94% 469.23 13.16% - - 270.77 7.59%
6 002270 东吴安盈量化混合A 详情 575.01 481.73 83.78% 80.29 13.96% - - 2.37 0.41%
7 002561 东吴安鑫量化混合A 详情 34.41 22.98 66.77% 5.74 16.69% - - 0.12 0.35%
8 002919 东吴智慧医疗量化混合A 详情 135.54 95.87 70.73% 15.98 11.79% - - 13.28 9.80%
9 003588 东吴增鑫宝货币A 详情 692.62 320.90 46.33% 128.36 18.53% - - 45.73 6.60%
10 003589 东吴增鑫宝货币B 详情 692.62 320.90 46.33% 128.36 18.53% - - 45.73 6.60%
11 005144 东吴优益债券A 详情 13.22 8.08 61.06% 2.02 15.27% - - 1.87 14.13%
12 005145 东吴优益债券C 详情 13.22 8.08 61.06% 2.02 15.27% - - 1.87 14.13%
13 005209 东吴双三角股票A 详情 10.58 7.53 71.14% 1.26 11.86% - - 1.78 16.82%
14 005210 东吴双三角股票C 详情 10.58 7.53 71.14% 1.26 11.86% - - 1.78 16.82%
15 005573 东吴悦秀纯债债券A 详情 265.52 168.79 63.57% 42.20 15.89% - - 0.06 0.02%
16 005574 东吴悦秀纯债债券C 详情 265.52 168.79 63.57% 42.20 15.89% - - 0.06 0.02%
17 006026 东吴鼎泰纯债债券A 详情 331.82 116.75 35.18% 38.92 11.73% - - 72.28 21.78%
18 010330 东吴兴享成长混合A 详情 318.14 251.55 79.07% 41.92 13.18% - - 13.76 4.33%
19 010719 东吴瑞盈63个月定开债 详情 1,992.29 355.22 17.83% 118.41 5.94% - - - -
20 011240 东吴行业轮动混合C 详情 103.31 81.57 78.96% 13.59 13.16% - - 0.06 0.06%
21 011241 东吴双动力混合C 详情 150.47 119.29 79.28% 19.88 13.21% - - 0.79 0.52%
22 011242 东吴进取策略混合C 详情 27.10 23.10 85.23% 3.85 14.20% - - 0.08 0.28%
23 011462 东吴兴享成长混合C 详情 318.14 251.55 79.07% 41.92 13.18% - - 13.76 4.33%
24 011470 东吴新产业精选股票C 详情 208.50 155.71 74.68% 25.95 12.45% - - 17.30 8.30%
25 011707 东吴配置优化混合C 详情 44.45 29.54 66.45% 4.92 11.08% - - 2.45 5.51%
26 011948 东吴智慧医疗量化混合C 详情 135.54 95.87 70.73% 15.98 11.79% - - 13.28 9.80%
27 011949 东吴多策略混合C 详情 91.05 55.80 61.28% 13.95 15.32% - - 11.40 12.52%
28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 详情 10.61 8.56 80.66% 1.43 13.44% - - 0.62 5.86%
29 012617 东吴新经济混合C 详情 75.40 53.41 70.83% 8.90 11.81% - - 5.73 7.59%
30 012971 东吴消费成长混合A 详情 46.76 31.37 67.08% 5.23 11.18% - - 2.37 5.06%
31 012972 东吴消费成长混合C 详情 46.76 31.37 67.08% 5.23 11.18% - - 2.37 5.06%
32 013940 东吴医疗服务股票A 详情 55.26 39.73 71.90% 6.62 11.98% - - 2.24 4.05%
33 013941 东吴医疗服务股票C 详情 55.26 39.73 71.90% 6.62 11.98% - - 2.24 4.05%
34 014376 东吴新能源汽车股票A 详情 343.55 237.46 69.12% 39.58 11.52% - - 56.70 16.51%
35 014377 东吴新能源汽车股票C 详情 343.55 237.46 69.12% 39.58 11.52% - - 56.70 16.51%
36 014570 东吴鼎泰纯债债券C 详情 331.82 116.75 35.18% 38.92 11.73% - - 72.28 21.78%
37 014571 东吴安享量化混合C 详情 24.34 18.50 76.03% 3.08 12.67% - - 2.73 11.22%
38 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 详情 39.06 27.95 71.56% 4.66 11.93% - - 4.93 12.63%
39 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 详情 419.26 327.69 78.16% 54.62 13.03% - - 26.68 6.36%
40 015153 东吴安鑫量化混合C 详情 34.41 22.98 66.77% 5.74 16.69% - - 0.12 0.35%
41 015154 东吴安盈量化混合C 详情 575.01 481.73 83.78% 80.29 13.96% - - 2.37 0.41%
42 015426 东吴月月享30天持有短债A 详情 170.82 44.43 26.01% 7.41 4.34% - - 21.00 12.29%
43 015427 东吴月月享30天持有短债C 详情 170.82 44.43 26.01% 7.41 4.34% - - 21.00 12.29%
44 016097 东吴兴弘一年持有混合A 详情 209.82 164.30 78.31% 27.38 13.05% - - 8.36 3.98%
45 016098 东吴兴弘一年持有混合C 详情 209.82 164.30 78.31% 27.38 13.05% - - 8.36 3.98%
46 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 详情 11.07 4.03 36.43% 1.01 9.11% - - 4.03 36.43%
47 016759 东吴添利三个月定开债券A 详情 130.63 64.51 49.39% 21.50 16.46% - - 10.87 8.32%
48 016760 东吴添利三个月定开债券C 详情 130.63 64.51 49.39% 21.50 16.46% - - 10.87 8.32%
49 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 详情 180.73 58.01 32.10% 19.34 10.70% - - 0.43 0.24%
50 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 详情 180.73 58.01 32.10% 19.34 10.70% - - 0.43 0.24%
51 019771 东吴增鑫宝货币C 详情 692.62 320.90 46.33% 128.36 18.53% - - 45.73 6.60%
52 020039 东吴货币C 详情 477.21 169.13 35.44% 56.38 11.81% - - 174.36 36.54%
53 020240 东吴增鑫宝货币D 详情 692.62 320.90 46.33% 128.36 18.53% - - 45.73 6.60%
54 020611 东吴恒益纯债债券A 详情 1,063.54 870.08 81.81% 145.01 13.63% - - 1.78 0.17%
55 020612 东吴恒益纯债债券C 详情 1,063.54 870.08 81.81% 145.01 13.63% - - 1.78 0.17%
56 020966 东吴科技创新混合A 详情 165.14 114.21 69.16% 19.04 11.53% - - 21.99 13.31%
57 020967 东吴科技创新混合C 详情 165.14 114.21 69.16% 19.04 11.53% - - 21.99 13.31%
58 023601 东吴货币D 详情 477.21 169.13 35.44% 56.38 11.81% - - 174.36 36.54%
59 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 详情 419.26 327.69 78.16% 54.62 13.03% - - 26.68 6.36%
60 580002 东吴双动力混合A 详情 150.47 119.29 79.28% 19.88 13.21% - - 0.79 0.52%
61 580003 东吴行业轮动混合A 详情 103.31 81.57 78.96% 13.59 13.16% - - 0.06 0.06%
62 580005 东吴进取策略混合A 详情 27.10 23.10 85.23% 3.85 14.20% - - 0.08 0.28%
63 580006 东吴新经济混合A 详情 75.40 53.41 70.83% 8.90 11.81% - - 5.73 7.59%
64 580007 东吴安享量化混合A 详情 24.34 18.50 76.03% 3.08 12.67% - - 2.73 11.22%
65 580008 东吴新产业精选股票A 详情 208.50 155.71 74.68% 25.95 12.45% - - 17.30 8.30%
66 580009 东吴多策略混合A 详情 91.05 55.80 61.28% 13.95 15.32% - - 11.40 12.52%
67 582003 东吴配置优化混合A 详情 44.45 29.54 66.45% 4.92 11.08% - - 2.45 5.51%
68 583001 东吴货币A 详情 477.21 169.13 35.44% 56.38 11.81% - - 174.36 36.54%
69 583101 东吴货币B 详情 477.21 169.13 35.44% 56.38 11.81% - - 174.36 36.54%
70 585001 东吴中证新兴指数 详情 25.59 22.18 86.66% 3.33 13.00% - - - -

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