国金基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国金基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000439 国金鑫盈货币 详情 192.53 71.32 37.05% 21.61 11.23% - - 54.03 28.06%
2 000540 国金金腾通货币A 详情 7,224.37 3,055.89 42.30% 763.97 10.57% - - 2,135.48 29.56%
3 000749 国金鑫安保本 详情 185.74 107.67 57.97% 14.36 7.73% 0.74 0.40% 43.41 23.37%
4 001234 国金众赢货币 详情 6,458.44 4,602.22 71.26% 852.26 13.20% - - - -
5 001621 国金金腾通货币C 详情 7,224.37 3,055.89 42.30% 763.97 10.57% - - 2,135.48 29.56%
6 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 详情 47.32 28.29 59.80% 7.07 14.95% - - - -
7 003002 国金及第七天理财 详情 526.54 124.09 23.57% 31.02 5.89% - - 6.20 1.18%
8 167601 国金沪深300指数增强 详情 128.22 67.79 52.87% 13.56 10.57% 31.35 24.45% - -
9 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 269.93 207.47 76.86% 17.29 6.41% 25.85 9.58% - -
10 502020 国金上证50分级 详情 155.54 81.88 52.64% 8.19 5.26% 25.06 16.11% - -
11 502021 国金上证50分级A 详情 155.54 81.88 52.64% 8.19 5.26% 25.06 16.11% - -
12 502022 国金上证50分级B 详情 155.54 81.88 52.64% 8.19 5.26% 25.06 16.11% - -
13 762001 国金国鑫发起 详情 1,213.35 707.13 58.28% 117.86 9.71% 345.44 28.47% - -
14 000749 国金鑫安保本 详情 185.74 107.67 57.97% 14.36 7.73% 0.74 0.40% 43.41 23.37%

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国金基金 2017年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-08-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150140 国金沪深300指数分级A 详情 162.64 87.77 53.96% 21.94 13.49% 19.58 12.04% - -
2 150141 国金沪深300指数分级B 详情 162.64 87.77 53.96% 21.94 13.49% 19.58 12.04% - -
3 167601 国金沪深300指数增强 详情 162.64 87.77 53.96% 21.94 13.49% 19.58 12.04% - -
4 150140 国金沪深300指数分级A 详情 162.64 87.77 53.96% 21.94 13.49% 19.58 12.04% - -
5 150141 国金沪深300指数分级B 详情 162.64 87.77 53.96% 21.94 13.49% 19.58 12.04% - -
6 167601 国金沪深300指数增强 详情 162.64 87.77 53.96% 21.94 13.49% 19.58 12.04% - -

国金基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000439 国金鑫盈货币 详情 116.48 45.41 38.99% 13.76 11.81% - - 34.40 29.54%
2 000540 国金金腾通货币A 详情 3,463.18 1,427.75 41.23% 356.94 10.31% - - 944.73 27.28%
3 000749 国金鑫安保本 详情 113.42 65.87 58.08% 8.78 7.74% 0.19 0.17% 26.35 23.23%
4 001234 国金众赢货币 详情 2,256.88 1,596.86 70.76% 295.72 13.10% - - - -
5 001621 国金金腾通货币C 详情 3,463.18 1,427.75 41.23% 356.94 10.31% - - 944.73 27.28%
6 003002 国金及第七天理财 详情 32.55 9.74 29.94% 2.44 7.48% - - 0.49 1.50%
7 150140 国金300A 详情 110.67 60.02 54.23% 15.01 13.56% 16.36 14.78% - -
8 150141 国金沪深300指数分级B 详情 110.67 60.02 54.23% 15.01 13.56% 16.36 14.78% - -
9 167601 国金沪深300指数增强 详情 110.67 60.02 54.23% 15.01 13.56% 16.36 14.78% - -
10 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 120.28 80.57 66.98% 6.71 5.58% 23.40 19.46% - -
11 502020 国金上证50分级 详情 73.28 38.01 51.86% 3.80 5.19% 13.34 18.21% - -
12 502021 国金上证50分级A 详情 73.28 38.01 51.86% 3.80 5.19% 13.34 18.21% - -
13 502022 国金上证50分级B 详情 73.28 38.01 51.86% 3.80 5.19% 13.34 18.21% - -
14 762001 国金国鑫发起 详情 604.20 369.47 61.15% 61.58 10.19% 152.15 25.18% - -

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