平安基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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平安基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 700001 平安大华行业先锋混合 详情 5,124.63 2,916.69 56.92% 486.12 9.49% 1,675.53 32.70% - -
2 700002 平安大华深证300 详情 240.14 95.23 39.66% 16.81 7.00% 70.02 29.16% - -
3 700003 平安大华策略先锋混合 详情 230.93 142.64 61.77% 23.77 10.29% 41.76 18.08% - -
4 700004 平安大华保本混合 详情 503.58 366.41 72.76% 61.07 12.13% 26.00 5.16% - -

平安基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 700001 平安大华行业先锋混合 详情 2,817.44 1,600.70 56.81% 266.78 9.47% 926.98 32.90% 0.00 0.00%
2 700002 平安大华深证300 详情 140.91 50.96 36.16% 8.99 6.38% 50.07 35.53% 0.00 0.00%