江信基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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江信基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000583 江信聚福定开债 详情 59.64 25.82 43.29% 8.61 14.43% 0.17 0.28% - -
2 001675 江信同福A 详情 111.94 42.37 37.85% 9.08 8.11% 31.22 27.89% 9.56 8.54%
3 001676 江信同福C 详情 111.94 42.37 37.85% 9.08 8.11% 31.22 27.89% 9.56 8.54%
4 002448 江信汇福 详情 432.67 129.27 29.88% 43.09 9.96% 0.05 0.01% 64.64 14.94%
5 002630 江信瑞福灵活配置混合A 详情 171.56 31.81 18.54% 6.82 3.97% 99.20 57.82% 22.02 12.83%
6 002631 江信瑞福灵活配置混合C 详情 171.56 31.81 18.54% 6.82 3.97% 99.20 57.82% 22.02 12.83%
7 002723 江信祺福A 详情 343.61 182.61 53.14% 54.78 15.94% 31.64 9.21% 0.34 0.10%
8 002724 江信祺福C 详情 343.61 182.61 53.14% 54.78 15.94% 31.64 9.21% 0.34 0.10%
9 003390 江信一年定开 详情 140.99 37.80 26.81% 10.80 7.66% 0.03 0.02% 5.40 3.83%
10 003424 江信洪福纯债 详情 386.66 164.01 42.42% 54.67 14.14% 1.60 0.41% - -
11 003425 江信添福A 详情 828.30 368.16 44.45% 105.19 12.70% 0.84 0.10% 2.22 0.27%
12 003426 江信添福C 详情 828.30 368.16 44.45% 105.19 12.70% 0.84 0.10% 2.22 0.27%
13 004185 江信增利货币A 详情 141.08 90.69 64.29% 15.12 10.71% -0.65 -0.46% 13.88 9.84%
14 004186 江信增利货币B 详情 141.08 90.69 64.29% 15.12 10.71% -0.65 -0.46% 13.88 9.84%

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江信基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000583 江信聚福定开债 详情 26.46 10.06 38.00% 3.35 12.67% 0.06 0.22% - -
2 001675 江信同福A 详情 38.50 12.23 31.75% 2.62 6.80% 12.61 32.76% 1.25 3.24%
3 001676 江信同福C 详情 38.50 12.23 31.75% 2.62 6.80% 12.61 32.76% 1.25 3.24%
4 002448 江信汇福 详情 226.10 63.68 28.16% 21.23 9.39% 0.05 0.02% 31.84 14.08%
5 002630 江信瑞福灵活配置混合A 详情 66.51 11.15 16.77% 2.39 3.59% 39.34 59.14% 7.80 11.73%
6 002631 江信瑞福灵活配置混合C 详情 66.51 11.15 16.77% 2.39 3.59% 39.34 59.14% 7.80 11.73%
7 002723 江信祺福A 详情 161.13 91.13 56.56% 27.34 16.97% 12.80 7.95% 0.17 0.11%
8 002724 江信祺福C 详情 161.13 91.13 56.56% 27.34 16.97% 12.80 7.95% 0.17 0.11%
9 003390 江信一年定开 详情 66.10 19.18 29.02% 5.48 8.29% 0.03 0.04% 2.74 4.15%
10 003424 江信洪福纯债 详情 255.52 80.11 31.35% 26.70 10.45% 1.17 0.46% - -
11 003425 江信添福A 详情 434.45 178.20 41.02% 50.91 11.72% 0.06 0.01% 0.58 0.13%
12 003426 江信添福C 详情 434.45 178.20 41.02% 50.91 11.72% 0.06 0.01% 0.58 0.13%
13 004185 江信增利货币A 详情 71.75 45.69 63.67% 7.61 10.61% -0.65 -0.91% 8.04 11.21%
14 004186 江信增利货币B 详情 71.75 45.69 63.67% 7.61 10.61% -0.65 -0.91% 8.04 11.21%

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