江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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江信基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000583 江信聚福定开债 详情 88.11 50.26 57.05% 16.75 19.02% - - - -
2 001675 江信同福A 详情 19.67 12.17 61.88% 2.61 13.26% - - 3.96 20.13%
3 001676 江信同福C 详情 19.67 12.17 61.88% 2.61 13.26% - - 3.96 20.13%
4 002448 江信汇福 详情 169.24 93.75 55.40% 15.63 9.23% - - 46.88 27.70%
5 002630 江信瑞福灵活配置混合A 详情 2.42 0.94 39.01% 0.20 8.36% - - 0.34 14.14%
6 002631 江信瑞福灵活配置混合C 详情 2.42 0.94 39.01% 0.20 8.36% - - 0.34 14.14%
7 002723 江信祺福A 详情 2.48 0.92 37.05% 0.18 7.41% - - 0.44 17.97%
8 002724 江信祺福C 详情 2.48 0.92 37.05% 0.18 7.41% - - 0.44 17.97%
9 003390 江信一年定开 详情 65.04 35.81 55.06% 5.12 7.87% - - 5.12 7.87%
10 003424 江信洪福纯债 详情 132.27 87.24 65.96% 29.08 21.99% - - - -
11 003425 江信添福A 详情 241.87 159.88 66.10% 53.29 22.03% - - 5.59 2.31%
12 003426 江信添福C 详情 241.87 159.88 66.10% 53.29 22.03% - - 5.59 2.31%
13 004185 江信增利货币A 详情 116.70 80.34 68.84% 13.39 11.47% - - 5.99 5.14%
14 004186 江信增利货币B 详情 116.70 80.34 68.84% 13.39 11.47% - - 5.99 5.14%

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江信基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000583 江信聚福定开债 详情 60.45 39.06 64.61% 13.02 21.54% - - - -
2 001675 江信同福A 详情 11.10 6.20 55.90% 1.33 11.98% - - 2.02 18.23%
3 001676 江信同福C 详情 11.10 6.20 55.90% 1.33 11.98% - - 2.02 18.23%
4 002448 江信汇福 详情 125.80 70.35 55.92% 11.72 9.32% - - 35.17 27.96%
5 002630 江信瑞福灵活配置混合A 详情 2.33 0.51 21.87% 0.11 4.69% - - 0.17 7.36%
6 002631 江信瑞福灵活配置混合C 详情 2.33 0.51 21.87% 0.11 4.69% - - 0.17 7.36%
7 002723 江信祺福A 详情 2.19 0.38 17.29% 0.08 3.46% - - 0.19 8.78%
8 002724 江信祺福C 详情 2.19 0.38 17.29% 0.08 3.46% - - 0.19 8.78%
9 003390 江信一年定开 详情 30.88 17.80 57.63% 2.54 8.23% - - 2.54 8.23%
10 003424 江信洪福纯债 详情 114.68 79.36 69.20% 26.45 23.07% - - - -
11 003425 江信添福A 详情 139.25 92.59 66.49% 30.86 22.16% - - 3.01 2.16%
12 003426 江信添福C 详情 139.25 92.59 66.49% 30.86 22.16% - - 3.01 2.16%
13 004185 江信增利货币A 详情 58.85 40.59 68.97% 6.76 11.49% - - 3.19 5.42%
14 004186 江信增利货币B 详情 58.85 40.59 68.97% 6.76 11.49% - - 3.19 5.42%

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