江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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江信基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003424 江信洪福纯债 详情 - - - - - - - - -

江信基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000583 江信聚福定开债 详情 19.47 9.29 47.69% 3.10 15.90% - - - -
2 001675 江信同福A 详情 6.03 3.91 64.76% 0.84 13.88% - - 1.29 21.36%
3 001676 江信同福C 详情 6.03 3.91 64.76% 0.84 13.88% - - 1.29 21.36%
4 002448 江信汇福 详情 7.06 1.38 19.55% 0.23 3.26% - - 0.69 9.77%
5 002630 江信瑞福灵活配置混合A 详情 0.62 0.38 61.95% 0.08 13.27% - - 0.15 24.78%
6 002631 江信瑞福灵活配置混合C 详情 0.62 0.38 61.95% 0.08 13.27% - - 0.15 24.78%
7 002723 江信祺福A 详情 0.64 0.38 59.72% 0.08 11.94% - - 0.18 27.87%
8 002724 江信祺福C 详情 0.64 0.38 59.72% 0.08 11.94% - - 0.18 27.87%
9 003390 江信一年定开 详情 28.38 15.49 54.58% 2.21 7.80% - - 2.21 7.80%
10 003425 江信添福A 详情 52.44 31.32 59.73% 10.44 19.91% - - 1.91 3.64%
11 003426 江信添福C 详情 52.44 31.32 59.73% 10.44 19.91% - - 1.91 3.64%
12 004185 江信增利货币A 详情 51.65 35.26 68.28% 5.94 11.50% - - 2.53 4.91%
13 004186 江信增利货币B 详情 51.65 35.26 68.28% 5.94 11.50% - - 2.53 4.91%

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