东海基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东海基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置 详情 94.34 26.85 28.46% 4.48 4.74% 57.84 61.31% - -
2 001899 东海社会安全 详情 89.99 41.90 46.56% 5.24 5.82% 14.82 16.47% - -
3 002381 东海祥瑞A 详情 14.04 5.66 40.28% 1.62 11.51% 0.49 3.52% 2.06 14.69%
4 002382 东海祥瑞C 详情 14.04 5.66 40.28% 1.62 11.51% 0.49 3.52% 2.06 14.69%
5 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 463.78 311.15 67.09% 51.86 11.18% 81.40 17.55% - -

东海基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置 详情 52.17 15.96 30.58% 2.66 5.10% 32.27 61.84% - -
2 001899 东海社会安全 详情 52.75 24.46 46.37% 3.06 5.80% 12.26 23.24% - -
3 002381 东海祥瑞A 详情 7.14 3.25 45.54% 0.93 13.01% 0.35 4.97% 1.27 17.86%
4 002382 东海祥瑞C 详情 7.14 3.25 45.54% 0.93 13.01% 0.35 4.97% 1.27 17.86%
5 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 741.31 594.85 80.24% 99.14 13.37% 29.05 3.92% - -
6 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 694.54 566.47 81.56% 94.41 13.59% 16.23 2.34% - -