圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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圆信永丰基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000824 圆信永丰双利A 详情 308.35 251.82 81.67% 41.97 13.61% - - 4.63 1.50%
2 000825 圆信永丰双利C 详情 308.35 251.82 81.67% 41.97 13.61% - - 4.63 1.50%
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 907.43 769.11 84.76% 128.18 14.13% - - - -
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 332.65 121.28 36.46% 40.43 12.15% - - 0.01 0.00%
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 332.65 121.28 36.46% 40.43 12.15% - - 0.01 0.00%
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 162.35 105.24 64.83% 35.08 21.61% - - 13.00 8.01%
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 162.35 105.24 64.83% 35.08 21.61% - - 13.00 8.01%
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 541.95 191.89 35.41% 63.96 11.80% - - 0.24 0.04%
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 541.95 191.89 35.41% 63.96 11.80% - - 0.24 0.04%
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 1,182.23 786.78 66.55% 224.79 19.01% - - 95.44 8.07%
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 1,182.23 786.78 66.55% 224.79 19.01% - - 95.44 8.07%
12 004148 圆信永丰多策略 详情 277.56 230.39 83.01% 38.40 13.83% - - - -
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 1,598.43 1,086.43 67.97% 271.61 16.99% - - 54.64 3.42%
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 1,598.43 1,086.43 67.97% 271.61 16.99% - - 54.64 3.42%
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 133.44 107.54 80.59% 17.92 13.43% - - - -
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 209.96 172.22 82.03% 28.70 13.67% - - - -
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 244.53 201.75 82.51% 33.63 13.75% - - - -
18 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 177.01 95.32 53.85% 31.77 17.95% - - - -
19 006274 圆信永丰医药健康A 详情 669.75 537.29 80.22% 89.55 13.37% - - 31.16 4.65%
20 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 11.26 9.63 85.55% 1.61 14.26% - - - -
21 006969 圆信永丰高端制造A 详情 723.81 592.43 81.85% 98.74 13.64% - - 24.14 3.34%
22 008067 圆信永丰丰和A 详情 538.27 240.54 44.69% 80.18 14.90% - - 16.79 3.12%
23 008068 圆信永丰丰和C 详情 538.27 240.54 44.69% 80.18 14.90% - - 16.79 3.12%
24 008245 圆信永丰致优混合A 详情 100.94 78.58 77.85% 13.10 12.98% - - 0.25 0.25%
25 008246 圆信永丰致优混合C 详情 100.94 78.58 77.85% 13.10 12.98% - - 0.25 0.25%
26 008311 圆信永丰优选价值A 详情 64.57 46.97 72.74% 7.83 12.12% - - 3.83 5.93%
27 008312 圆信永丰优选价值C 详情 64.57 46.97 72.74% 7.83 12.12% - - 3.83 5.93%
28 009054 圆信永丰沣泰A 详情 31.53 26.26 83.27% 5.25 16.65% - - - -
29 009055 圆信永丰大湾区A 详情 21.20 17.86 84.23% 2.98 14.04% - - 0.27 1.29%
30 009056 圆信永丰大湾区C 详情 21.20 17.86 84.23% 2.98 14.04% - - 0.27 1.29%
31 009847 圆信永丰研究精选混合A 详情 57.64 44.03 76.39% 7.34 12.73% - - 0.31 0.53%
32 009848 圆信永丰研究精选混合C 详情 57.64 44.03 76.39% 7.34 12.73% - - 0.31 0.53%
33 010064 圆信永丰兴研A 详情 409.34 337.01 82.33% 56.17 13.72% - - 6.47 1.58%
34 010065 圆信永丰兴研C 详情 409.34 337.01 82.33% 56.17 13.72% - - 6.47 1.58%
35 010469 圆信永丰聚优股票A 详情 484.62 367.23 75.78% 61.21 12.63% - - 46.01 9.49%
36 010470 圆信永丰聚优股票C 详情 484.62 367.23 75.78% 61.21 12.63% - - 46.01 9.49%
37 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 详情 3,709.65 468.88 12.64% 156.29 4.21% - - - -
38 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 详情 745.98 629.83 84.43% 104.97 14.07% - - - -
39 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 详情 63.01 50.53 80.19% 5.05 8.02% - - 0.32 0.51%
40 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 详情 63.01 50.53 80.19% 5.05 8.02% - - 0.32 0.51%
41 014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 详情 510.55 148.34 29.05% 49.45 9.68% - - - -
42 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 详情 245.27 74.89 30.53% 24.96 10.18% - - - -
43 015627 圆信永丰弘阳股票A 详情 8.06 6.80 84.36% 1.13 14.06% - - 0.01 0.11%
44 015628 圆信永丰弘阳股票C 详情 8.06 6.80 84.36% 1.13 14.06% - - 0.01 0.11%
45 020122 圆信永丰兴利E 详情 332.65 121.28 36.46% 40.43 12.15% - - 0.01 0.00%
46 020815 圆信永丰瑞盈债券A 详情 45.83 24.09 52.56% 8.03 17.52% - - 4.93 10.76%
47 020832 圆信永丰瑞盈债券C 详情 45.83 24.09 52.56% 8.03 17.52% - - 4.93 10.76%
48 022022 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 详情 63.11 34.95 55.38% 11.65 18.46% - - 0.34 0.54%
49 022024 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 详情 63.11 34.95 55.38% 11.65 18.46% - - 0.34 0.54%
50 022652 圆信永丰丰和E 详情 538.27 240.54 44.69% 80.18 14.90% - - 16.79 3.12%
51 023103 圆信永丰医药健康C 详情 669.75 537.29 80.22% 89.55 13.37% - - 31.16 4.65%
52 023131 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 详情 10.16 4.16 40.99% 1.04 10.25% - - 1.59 15.69%
53 023132 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 详情 10.16 4.16 40.99% 1.04 10.25% - - 1.59 15.69%
54 024008 圆信永丰瑞盈债券E 详情 45.83 24.09 52.56% 8.03 17.52% - - 4.93 10.76%
55 024094 圆信永丰强化收益E 详情 1,182.23 786.78 66.55% 224.79 19.01% - - 95.44 8.07%
56 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 详情 56.78 44.18 77.81% 7.36 12.97% - - 2.28 4.01%
57 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 详情 56.78 44.18 77.81% 7.36 12.97% - - 2.28 4.01%
58 024866 圆信永丰新材料混合发起A 详情 30.89 23.10 74.78% 3.85 12.46% - - 0.55 1.79%
59 024867 圆信永丰新材料混合发起C 详情 30.89 23.10 74.78% 3.85 12.46% - - 0.55 1.79%
60 025050 圆信永丰兴融E 详情 541.95 191.89 35.41% 63.96 11.80% - - 0.24 0.04%
61 025395 圆信永丰高端制造C 详情 723.81 592.43 81.85% 98.74 13.64% - - 24.14 3.34%
62 025870 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 详情 18.66 11.55 61.89% 1.92 10.32% - - 0.45 2.43%
63 025871 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 详情 18.66 11.55 61.89% 1.92 10.32% - - 0.45 2.43%
64 025939 圆信永丰兴益三个月定开债C 详情 245.27 74.89 30.53% 24.96 10.18% - - - -
65 026012 圆信永丰永福90天持有债券A 详情 47.05 28.87 61.37% 7.22 15.34% - - 7.10 15.08%
66 026013 圆信永丰永福90天持有债券C 详情 47.05 28.87 61.37% 7.22 15.34% - - 7.10 15.08%
67 027777 圆信永丰沣泰C 详情 31.53 26.26 83.27% 5.25 16.65% - - - -
68 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 111.87 92.54 82.72% 11.57 10.34% - - - -

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