北信瑞丰基金管理有限公司

Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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北信瑞丰 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000744 北信瑞丰稳定收益A 详情 1,430.37 412.98 28.87% 137.66 9.62% - - 10.93 0.76%
2 000745 北信瑞丰稳定收益C 详情 1,430.37 412.98 28.87% 137.66 9.62% - - 10.93 0.76%
3 000871 北信瑞丰宜投宝A 详情 199.11 131.04 65.81% 29.12 14.62% - - 13.64 6.85%
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 详情 199.11 131.04 65.81% 29.12 14.62% - - 13.64 6.85%
5 000981 北信瑞丰现金添利A 详情 27.53 15.44 56.08% 5.15 18.69% - - 1.73 6.27%
6 000982 北信瑞丰现金添利B 详情 27.53 15.44 56.08% 5.15 18.69% - - 1.73 6.27%
7 001056 北信瑞丰健康生活 详情 231.68 185.24 79.96% 30.87 13.33% - - - -
8 001154 北信瑞丰平安中国 详情 24.79 18.79 75.80% 3.13 12.63% - - - -
9 001829 北信瑞丰中国智造 详情 41.36 34.44 83.28% 5.74 13.88% - - - -
10 002123 北信瑞丰外延增长 详情 46.92 39.18 83.51% 6.53 13.92% - - - -
11 002745 北信瑞丰丰利混合 详情 33.18 20.94 63.11% 3.49 10.52% - - - -
12 004352 北信瑞丰研究精选 详情 2.47 1.26 51.11% 0.21 8.52% - - - -
13 004564 北信瑞丰鼎利债券A 详情 89.75 44.15 49.20% 7.36 8.20% - - 0.40 0.45%
14 005193 北信瑞丰鼎利债券C 详情 89.75 44.15 49.20% 7.36 8.20% - - 0.40 0.45%
15 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 详情 24.70 20.26 82.00% 3.38 13.67% - - - -
16 009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 详情 129.20 48.27 37.36% 8.04 6.23% - - 8.56 6.63%
17 009197 北信瑞丰鼎盛中短债C 详情 129.20 48.27 37.36% 8.04 6.23% - - 8.56 6.63%
18 009954 北信瑞丰优选成长 详情 77.30 61.11 79.07% 10.19 13.18% - - - -
19 013242 北信瑞丰优势行业股票 详情 80.24 63.69 79.38% 10.62 13.23% - - - -
20 168501 北信瑞丰产业升级 详情 211.14 166.08 78.66% 27.68 13.11% - - - -

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北信瑞丰 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000744 北信瑞丰稳定收益A 详情 162.96 95.14 58.38% 31.71 19.46% - - 2.24 1.37%
2 000745 北信瑞丰稳定收益C 详情 162.96 95.14 58.38% 31.71 19.46% - - 2.24 1.37%
3 000871 北信瑞丰宜投宝A 详情 150.88 99.87 66.19% 22.19 14.71% - - 8.77 5.81%
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 详情 150.88 99.87 66.19% 22.19 14.71% - - 8.77 5.81%
5 000981 北信瑞丰现金添利A 详情 14.89 7.63 51.22% 2.54 17.07% - - 0.88 5.89%
6 000982 北信瑞丰现金添利B 详情 14.89 7.63 51.22% 2.54 17.07% - - 0.88 5.89%
7 001056 北信瑞丰健康生活 详情 120.86 95.91 79.35% 15.99 13.23% - - - -
8 001154 北信瑞丰平安中国 详情 15.46 10.74 69.49% 1.79 11.58% - - - -
9 001829 北信瑞丰中国智造 详情 26.10 20.58 78.86% 3.43 13.14% - - - -
10 002123 北信瑞丰外延增长 详情 29.05 23.11 79.57% 3.85 13.26% - - - -
11 002745 北信瑞丰丰利混合 详情 37.19 20.05 53.90% 3.34 8.98% - - - -
12 004352 北信瑞丰研究精选 详情 8.27 0.78 9.41% 0.13 1.57% - - - -
13 004564 北信瑞丰鼎利债券A 详情 93.50 43.17 46.17% 7.20 7.70% - - 0.12 0.13%
14 005193 北信瑞丰鼎利债券C 详情 93.50 43.17 46.17% 7.20 7.70% - - 0.12 0.13%
15 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 详情 15.63 11.67 74.63% 1.94 12.44% - - - -
16 009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 详情 118.53 39.56 33.37% 6.59 5.56% - - 6.34 5.35%
17 009197 北信瑞丰鼎盛中短债C 详情 118.53 39.56 33.37% 6.59 5.56% - - 6.34 5.35%
18 009954 北信瑞丰优选成长 详情 47.22 35.26 74.68% 5.88 12.45% - - - -
19 013242 北信瑞丰优势行业股票 详情 47.89 37.16 77.60% 6.19 12.93% - - - -
20 168501 北信瑞丰产业升级 详情 128.26 100.58 78.42% 16.76 13.07% - - - -
21 002194 北信瑞丰稳定增强 详情 0.00 - - - - - - - -
22 001866 北信瑞丰新成长 详情 - - - - - - - - -

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