华银基金管理有限公司

HuaYin Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华银基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000744 华银稳定收益A 详情 1,123.01 439.25 39.11% 146.42 13.04% - - 8.92 0.79%
2 000745 华银稳定收益C 详情 1,123.01 439.25 39.11% 146.42 13.04% - - 8.92 0.79%
3 000871 华银宜投宝A 详情 19.06 12.45 65.31% 2.30 12.09% - - 2.10 11.04%
4 000872 华银宜投宝B 详情 19.06 12.45 65.31% 2.30 12.09% - - 2.10 11.04%
5 000981 华银现金添利A 详情 145.01 110.02 75.87% 22.00 15.17% - - 11.60 8.00%
6 000982 华银现金添利B 详情 145.01 110.02 75.87% 22.00 15.17% - - 11.60 8.00%
7 001056 华银健康生活主题灵活配置 详情 125.35 102.92 82.11% 17.15 13.68% - - - -
8 001154 华银平安中国主题灵活配置 详情 8.58 6.98 81.30% 1.16 13.55% - - - -
9 001829 华银中国智造主题灵活配置 详情 8.83 7.16 81.13% 1.19 13.52% - - - -
10 002123 华银外延增长主题灵活配置 详情 12.58 10.37 82.42% 1.73 13.74% - - - -
11 002745 华银丰利 详情 27.61 17.68 64.03% 2.95 10.67% - - - -
12 004352 华银研究精选股票 详情 23.79 20.01 84.12% 3.34 14.02% - - - -
13 004564 华银鼎利债券A 详情 68.53 41.55 60.62% 6.92 10.10% - - 12.93 18.87%
14 005193 华银鼎利债券C 详情 68.53 41.55 60.62% 6.92 10.10% - - 12.93 18.87%
15 007808 华银量化优选灵活配置 详情 47.62 40.41 84.87% 6.74 14.14% - - - -
16 009196 华银鼎盛中短债A 详情 4,281.27 2,549.34 59.55% 424.89 9.92% - - 0.13 0.00%
17 009197 华银鼎盛中短债C 详情 4,281.27 2,549.34 59.55% 424.89 9.92% - - 0.13 0.00%
18 009954 华银优选成长股票 详情 12.81 10.56 82.47% 1.76 13.74% - - - -
19 013242 华银优势行业股票 详情 63.45 50.36 79.37% 8.39 13.23% - - - -
20 021640 华银鼎盛中短债D 详情 4,281.27 2,549.34 59.55% 424.89 9.92% - - 0.13 0.00%
21 021641 华银鼎盛中短债E 详情 4,281.27 2,549.34 59.55% 424.89 9.92% - - 0.13 0.00%
22 168501 华银产业升级 详情 38.55 29.07 75.41% 4.85 12.57% - - - -

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