长江证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长江证券(上海)资管 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 499.48 193.12 38.66% 38.62 7.73% - - - -
2 003363 长江乐享货币A 详情 6,960.36 2,793.18 40.13% 677.14 9.73% - - 19.13 0.27%
3 003364 长江乐享货币B 详情 6,960.36 2,793.18 40.13% 677.14 9.73% - - 19.13 0.27%
4 003365 长江乐享货币C 详情 6,960.36 2,793.18 40.13% 677.14 9.73% - - 19.13 0.27%
5 005070 长江乐丰纯债 详情 171.05 88.45 51.71% 29.48 17.24% - - - -
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 1,081.81 462.27 42.73% 154.09 14.24% - - - -
7 005828 长江乐越定开债 详情 1,045.07 246.73 23.61% 82.24 7.87% - - - -
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 1,734.17 436.85 25.19% 145.62 8.40% - - - -
9 006618 长江可转债债券A 详情 51.14 33.64 65.77% 5.05 9.87% - - 5.86 11.46%
10 006619 长江可转债债券C 详情 51.14 33.64 65.77% 5.05 9.87% - - 5.86 11.46%
11 006911 长江量化匠心甄选A 详情 26.19 13.78 52.60% 1.84 7.01% - - 4.58 17.48%
12 006957 长江量化匠心甄选C 详情 26.19 13.78 52.60% 1.84 7.01% - - 4.58 17.48%
13 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 257.09 114.50 44.54% 28.62 11.13% - - - -
14 009700 长江添利混合A 详情 335.38 141.42 42.17% 44.19 13.18% - - 51.68 15.41%
15 009701 长江添利混合C 详情 335.38 141.42 42.17% 44.19 13.18% - - 51.68 15.41%
16 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 436.89 100.47 23.00% 33.49 7.67% - - 0.13 0.03%
17 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 436.89 100.47 23.00% 33.49 7.67% - - 0.13 0.03%
18 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 59.00 40.57 68.77% 5.41 9.17% - - 2.01 3.41%
19 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 59.00 40.57 68.77% 5.41 9.17% - - 2.01 3.41%
20 010801 长江量化消费精选股票A 详情 156.48 113.18 72.33% 18.86 12.05% - - 8.21 5.25%
21 010802 长江量化消费精选股票C 详情 156.48 113.18 72.33% 18.86 12.05% - - 8.21 5.25%
22 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 详情 127.90 90.95 71.11% 15.16 11.85% - - 5.79 4.53%
23 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 详情 127.90 90.95 71.11% 15.16 11.85% - - 5.79 4.53%
24 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 484.36 387.93 80.09% 51.72 10.68% - - 23.26 4.80%
25 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 484.36 387.93 80.09% 51.72 10.68% - - 23.26 4.80%
26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 193.80 132.65 68.45% 26.53 13.69% - - 10.62 5.48%
27 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 193.80 132.65 68.45% 26.53 13.69% - - 10.62 5.48%
28 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 详情 144.31 62.70 43.45% 13.44 9.31% - - 6.78 4.70%
29 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 详情 144.31 62.70 43.45% 13.44 9.31% - - 6.78 4.70%
30 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 585.91 487.09 83.13% 64.95 11.08% - - 13.55 2.31%
31 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 585.91 487.09 83.13% 64.95 11.08% - - 13.55 2.31%
32 013971 长江尊利债券C 详情 71.84 27.51 38.30% 6.88 9.57% - - 0.20 0.28%
33 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 14.33 2.48 17.27% 0.62 4.32% - - 0.05 0.36%
34 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 14.33 2.48 17.27% 0.62 4.32% - - 0.05 0.36%
35 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 256.40 190.52 74.31% 23.81 9.29% - - 22.28 8.69%
36 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 256.40 190.52 74.31% 23.81 9.29% - - 22.28 8.69%
37 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 556.81 455.39 81.79% 75.90 13.63% - - 5.17 0.93%
38 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 556.81 455.39 81.79% 75.90 13.63% - - 5.17 0.93%
39 014720 长江聚利债券型C 详情 67.38 30.01 44.53% 7.50 11.13% - - 0.40 0.60%
40 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 55.02 30.85 56.07% 6.00 10.90% - - 1.01 1.83%
41 015320 长江新兴产业混合A 详情 329.06 268.40 81.57% 35.79 10.88% - - 6.72 2.04%
42 015321 长江新兴产业混合C 详情 329.06 268.40 81.57% 35.79 10.88% - - 6.72 2.04%
43 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 496.03 193.25 38.96% 38.65 7.79% - - 75.24 15.17%
44 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 496.03 193.25 38.96% 38.65 7.79% - - 75.24 15.17%
45 015559 长江启航混合发起式A 详情 258.07 205.06 79.46% 34.18 13.24% - - 3.55 1.38%
46 015560 长江启航混合发起式C 详情 258.07 205.06 79.46% 34.18 13.24% - - 3.55 1.38%
47 890005 长江尊利债券A 详情 71.84 27.51 38.30% 6.88 9.57% - - 0.20 0.28%
48 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 55.02 30.85 56.07% 6.00 10.90% - - 1.01 1.83%
49 890011 长江聚利债券型A 详情 67.38 30.01 44.53% 7.50 11.13% - - 0.40 0.60%
50 890017 长江货币管家货币 详情 1,923.19 1,497.43 77.86% 83.73 4.35% - - 251.18 13.06%

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长江证券(上海)资管 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 278.68 104.50 37.50% 20.90 7.50% - - - -
2 003363 长江乐享货币A 详情 3,452.96 1,384.79 40.10% 335.71 9.72% - - 9.45 0.27%
3 003364 长江乐享货币B 详情 3,452.96 1,384.79 40.10% 335.71 9.72% - - 9.45 0.27%
4 003365 长江乐享货币C 详情 3,452.96 1,384.79 40.10% 335.71 9.72% - - 9.45 0.27%
5 005070 长江乐丰纯债 详情 117.66 64.72 55.00% 21.57 18.33% - - - -
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 596.07 230.43 38.66% 76.81 12.89% - - - -
7 005828 长江乐越定开债 详情 551.04 122.56 22.24% 40.85 7.41% - - - -
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 986.49 248.61 25.20% 82.87 8.40% - - - -
9 006618 长江可转债债券A 详情 24.65 16.15 65.52% 2.42 9.83% - - 2.86 11.61%
10 006619 长江可转债债券C 详情 24.65 16.15 65.52% 2.42 9.83% - - 2.86 11.61%
11 006911 长江量化匠心甄选A 详情 13.75 7.44 54.14% 0.99 7.22% - - 2.34 17.00%
12 006957 长江量化匠心甄选C 详情 13.75 7.44 54.14% 0.99 7.22% - - 2.34 17.00%
13 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 119.78 52.46 43.80% 13.12 10.95% - - - -
14 009700 长江添利混合A 详情 200.73 82.40 41.05% 25.75 12.83% - - 30.63 15.26%
15 009701 长江添利混合C 详情 200.73 82.40 41.05% 25.75 12.83% - - 30.63 15.26%
16 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 374.06 73.47 19.64% 24.49 6.55% - - 0.09 0.02%
17 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 374.06 73.47 19.64% 24.49 6.55% - - 0.09 0.02%
18 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 29.88 20.65 69.12% 2.75 9.22% - - 1.02 3.41%
19 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 29.88 20.65 69.12% 2.75 9.22% - - 1.02 3.41%
20 010801 长江量化消费精选股票A 详情 82.12 59.86 72.89% 9.98 12.15% - - 4.22 5.14%
21 010802 长江量化消费精选股票C 详情 82.12 59.86 72.89% 9.98 12.15% - - 4.22 5.14%
22 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 详情 67.57 48.52 71.81% 8.09 11.97% - - 3.03 4.48%
23 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 详情 67.57 48.52 71.81% 8.09 11.97% - - 3.03 4.48%
24 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 245.49 196.39 80.00% 26.19 10.67% - - 12.22 4.98%
25 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 245.49 196.39 80.00% 26.19 10.67% - - 12.22 4.98%
26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 102.12 70.60 69.13% 14.12 13.83% - - 5.48 5.37%
27 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 102.12 70.60 69.13% 14.12 13.83% - - 5.48 5.37%
28 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 详情 82.15 38.20 46.50% 8.19 9.96% - - 4.33 5.27%
29 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 详情 82.15 38.20 46.50% 8.19 9.96% - - 4.33 5.27%
30 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 338.82 282.34 83.33% 37.65 11.11% - - 8.64 2.55%
31 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 338.82 282.34 83.33% 37.65 11.11% - - 8.64 2.55%
32 013971 长江尊利债券C 详情 41.48 14.97 36.08% 3.74 9.02% - - 0.01 0.02%
33 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 7.23 1.20 16.54% 0.30 4.14% - - - -
34 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 7.23 1.20 16.54% 0.30 4.14% - - - -
35 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 168.37 126.35 75.04% 15.79 9.38% - - 16.41 9.75%
36 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 168.37 126.35 75.04% 15.79 9.38% - - 16.41 9.75%
37 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 303.15 248.63 82.02% 41.44 13.67% - - 2.97 0.98%
38 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 303.15 248.63 82.02% 41.44 13.67% - - 2.97 0.98%
39 014720 长江聚利债券型C 详情 34.04 14.84 43.59% 3.71 10.90% - - 0.10 0.30%
40 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 22.97 12.62 54.96% 2.52 10.99% - - 0.01 0.04%
41 015320 长江新兴产业混合A 详情 130.42 107.50 82.42% 14.33 10.99% - - 3.42 2.62%
42 015321 长江新兴产业混合C 详情 130.42 107.50 82.42% 14.33 10.99% - - 3.42 2.62%
43 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 105.60 48.15 45.60% 9.63 9.12% - - 19.06 18.05%
44 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 105.60 48.15 45.60% 9.63 9.12% - - 19.06 18.05%
45 890005 长江尊利债券A 详情 41.48 14.97 36.08% 3.74 9.02% - - 0.01 0.02%
46 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 22.97 12.62 54.96% 2.52 10.99% - - 0.01 0.04%
47 890011 长江聚利债券型A 详情 34.04 14.84 43.59% 3.71 10.90% - - 0.10 0.30%

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