长江证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长江证券(上海)资管 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 357.26 131.10 36.70% 26.22 7.34% - - - -
2 003363 长江乐享货币A 详情 6,523.93 2,450.90 37.57% 594.16 9.11% - - 11.77 0.18%
3 003364 长江乐享货币B 详情 6,523.93 2,450.90 37.57% 594.16 9.11% - - 11.77 0.18%
4 003365 长江乐享货币C 详情 6,523.93 2,450.90 37.57% 594.16 9.11% - - 11.77 0.18%
5 005070 长江乐丰纯债 详情 448.48 125.20 27.92% 41.73 9.31% - - - -
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 1,490.65 458.76 30.78% 152.92 10.26% - - - -
7 005828 长江乐越定开债 详情 872.16 201.05 23.05% 67.02 7.68% - - - -
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 1,393.82 372.85 26.75% 124.28 8.92% - - - -
9 006618 长江可转债债券A 详情 79.88 58.43 73.15% 8.77 10.97% - - 5.05 6.33%
10 006619 长江可转债债券C 详情 79.88 58.43 73.15% 8.77 10.97% - - 5.05 6.33%
11 007414 长江安盈中短债六个月定开A 详情 547.66 244.08 44.57% 61.02 11.14% - - - -
12 009700 长江添利混合A 详情 197.55 88.46 44.78% 25.51 12.91% - - 29.29 14.83%
13 009701 长江添利混合C 详情 197.55 88.46 44.78% 25.51 12.91% - - 29.29 14.83%
14 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 263.31 53.49 20.31% 17.83 6.77% - - 0.08 0.03%
15 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 263.31 53.49 20.31% 17.83 6.77% - - 0.08 0.03%
16 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 47.17 37.02 78.48% 5.43 11.52% - - 2.68 5.68%
17 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 47.17 37.02 78.48% 5.43 11.52% - - 2.68 5.68%
18 010801 长江量化消费精选股票A 详情 116.45 83.08 71.35% 13.85 11.89% - - 7.32 6.29%
19 010802 长江量化消费精选股票C 详情 116.45 83.08 71.35% 13.85 11.89% - - 7.32 6.29%
20 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 详情 83.74 61.70 73.68% 10.28 12.28% - - 4.76 5.69%
21 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 详情 83.74 61.70 73.68% 10.28 12.28% - - 4.76 5.69%
22 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 345.29 272.08 78.80% 39.00 11.30% - - 16.23 4.70%
23 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 345.29 272.08 78.80% 39.00 11.30% - - 16.23 4.70%
24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 153.08 103.68 67.73% 20.74 13.55% - - 8.66 5.66%
25 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 153.08 103.68 67.73% 20.74 13.55% - - 8.66 5.66%
26 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 详情 71.53 36.21 50.62% 7.76 10.85% - - 3.60 5.03%
27 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 详情 71.53 36.21 50.62% 7.76 10.85% - - 3.60 5.03%
28 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 385.00 313.10 81.32% 44.99 11.68% - - 8.63 2.24%
29 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 385.00 313.10 81.32% 44.99 11.68% - - 8.63 2.24%
30 013971 长江尊利债券C 详情 36.29 19.83 54.64% 4.96 13.66% - - 0.91 2.52%
31 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 36.56 11.79 32.25% 2.95 8.06% - - 7.39 20.21%
32 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 36.56 11.79 32.25% 2.95 8.06% - - 7.39 20.21%
33 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 113.39 80.27 70.79% 9.93 8.76% - - 7.19 6.34%
34 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 113.39 80.27 70.79% 9.93 8.76% - - 7.19 6.34%
35 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 506.60 399.13 78.79% 66.52 13.13% - - 23.51 4.64%
36 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 506.60 399.13 78.79% 66.52 13.13% - - 23.51 4.64%
37 014720 长江聚利债券型C 详情 44.80 27.15 60.59% 6.79 15.15% - - 1.20 2.68%
38 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 72.55 47.70 65.76% 8.51 11.73% - - 5.97 8.23%
39 015320 长江新兴产业混合A 详情 260.49 209.31 80.35% 30.11 11.56% - - 3.25 1.25%
40 015321 长江新兴产业混合C 详情 260.49 209.31 80.35% 30.11 11.56% - - 3.25 1.25%
41 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 450.48 153.97 34.18% 30.79 6.84% - - 34.41 7.64%
42 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 450.48 153.97 34.18% 30.79 6.84% - - 34.41 7.64%
43 015559 长江启航混合发起式A 详情 314.77 252.61 80.25% 42.10 13.38% - - 2.73 0.87%
44 015560 长江启航混合发起式C 详情 314.77 252.61 80.25% 42.10 13.38% - - 2.73 0.87%
45 016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A 详情 519.94 378.55 72.81% 54.08 10.40% - - 4.28 0.82%
46 016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C 详情 519.94 378.55 72.81% 54.08 10.40% - - 4.28 0.82%
47 017195 长江时代精选混合发起式A 详情 175.81 135.83 77.26% 22.64 12.88% - - 0.51 0.29%
48 017196 长江时代精选混合发起式C 详情 175.81 135.83 77.26% 22.64 12.88% - - 0.51 0.29%
49 017464 长江楚财一年持有期混合发起A 详情 283.02 201.45 71.18% 40.29 14.24% - - 19.12 6.76%
50 017465 长江楚财一年持有期混合发起C 详情 283.02 201.45 71.18% 40.29 14.24% - - 19.12 6.76%
51 019293 长江长扬混合发起A 详情 34.95 22.15 63.38% 3.69 10.56% - - 0.93 2.66%
52 019294 长江长扬混合发起C 详情 34.95 22.15 63.38% 3.69 10.56% - - 0.93 2.66%
53 019472 长江长宏混合发起A 详情 22.09 12.21 55.26% 2.03 9.21% - - 0.80 3.64%
54 019473 长江长宏混合发起C 详情 22.09 12.21 55.26% 2.03 9.21% - - 0.80 3.64%
55 890005 长江尊利债券A 详情 36.29 19.83 54.64% 4.96 13.66% - - 0.91 2.52%
56 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 72.55 47.70 65.76% 8.51 11.73% - - 5.97 8.23%
57 890011 长江聚利债券型A 详情 44.80 27.15 60.59% 6.79 15.15% - - 1.20 2.68%
58 890017 长江货币管家货币 详情 3,542.85 2,578.94 72.79% 143.27 4.04% - - 700.57 19.77%

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长江证券(上海)资管 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 205.94 74.78 36.31% 14.96 7.26% - - - -
2 003363 长江乐享货币A 详情 3,247.42 1,229.40 37.86% 298.04 9.18% - - 5.22 0.16%
3 003364 长江乐享货币B 详情 3,247.42 1,229.40 37.86% 298.04 9.18% - - 5.22 0.16%
4 003365 长江乐享货币C 详情 3,247.42 1,229.40 37.86% 298.04 9.18% - - 5.22 0.16%
5 005070 长江乐丰纯债 详情 193.47 61.42 31.75% 20.47 10.58% - - - -
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 670.15 227.16 33.90% 75.72 11.30% - - - -
7 005828 长江乐越定开债 详情 461.69 107.24 23.23% 35.75 7.74% - - - -
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 742.79 180.00 24.23% 60.00 8.08% - - - -
9 006618 长江可转债债券A 详情 22.77 13.44 59.01% 2.02 8.85% - - 2.27 9.97%
10 006619 长江可转债债券C 详情 22.77 13.44 59.01% 2.02 8.85% - - 2.27 9.97%
11 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 168.70 68.08 40.36% 17.02 10.09% - - - -
12 009700 长江添利混合A 详情 115.86 46.20 39.88% 14.44 12.46% - - 15.94 13.76%
13 009701 长江添利混合C 详情 115.86 46.20 39.88% 14.44 12.46% - - 15.94 13.76%
14 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 137.82 26.48 19.22% 8.83 6.41% - - 0.04 0.03%
15 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 137.82 26.48 19.22% 8.83 6.41% - - 0.04 0.03%
16 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 24.40 18.86 77.29% 2.51 10.31% - - 0.90 3.69%
17 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 24.40 18.86 77.29% 2.51 10.31% - - 0.90 3.69%
18 010801 长江量化消费精选股票A 详情 68.44 49.16 71.82% 8.19 11.97% - - 3.93 5.74%
19 010802 长江量化消费精选股票C 详情 68.44 49.16 71.82% 8.19 11.97% - - 3.93 5.74%
20 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 详情 49.39 36.27 73.45% 6.05 12.24% - - 2.48 5.03%
21 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 详情 49.39 36.27 73.45% 6.05 12.24% - - 2.48 5.03%
22 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 201.55 161.12 79.94% 21.48 10.66% - - 9.11 4.52%
23 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 201.55 161.12 79.94% 21.48 10.66% - - 9.11 4.52%
24 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 82.67 55.74 67.43% 11.15 13.49% - - 4.72 5.71%
25 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 82.67 55.74 67.43% 11.15 13.49% - - 4.72 5.71%
26 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 详情 38.38 19.68 51.28% 4.22 10.99% - - 1.93 5.04%
27 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 详情 38.38 19.68 51.28% 4.22 10.99% - - 1.93 5.04%
28 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 223.30 184.33 82.55% 24.58 11.01% - - 4.60 2.06%
29 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 223.30 184.33 82.55% 24.58 11.01% - - 4.60 2.06%
30 013971 长江尊利债券C 详情 21.18 10.11 47.71% 2.53 11.93% - - 0.24 1.12%
31 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 8.04 1.96 24.39% 0.49 6.10% - - 0.46 5.77%
32 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 8.04 1.96 24.39% 0.49 6.10% - - 0.46 5.77%
33 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 65.37 46.46 71.08% 5.70 8.72% - - 4.15 6.35%
34 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 65.37 46.46 71.08% 5.70 8.72% - - 4.15 6.35%
35 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 217.42 176.62 81.23% 29.44 13.54% - - 1.80 0.83%
36 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 217.42 176.62 81.23% 29.44 13.54% - - 1.80 0.83%
37 014720 长江聚利债券型C 详情 24.54 13.45 54.81% 3.36 13.70% - - 0.32 1.31%
38 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 35.93 23.12 64.35% 4.01 11.16% - - 2.50 6.96%
39 015320 长江新兴产业混合A 详情 148.47 120.90 81.43% 16.12 10.86% - - 1.73 1.16%
40 015321 长江新兴产业混合C 详情 148.47 120.90 81.43% 16.12 10.86% - - 1.73 1.16%
41 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 264.83 88.50 33.42% 17.70 6.68% - - 24.19 9.13%
42 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 264.83 88.50 33.42% 17.70 6.68% - - 24.19 9.13%
43 015559 长江启航混合发起式A 详情 152.01 121.11 79.68% 20.19 13.28% - - 1.25 0.83%
44 015560 长江启航混合发起式C 详情 152.01 121.11 79.68% 20.19 13.28% - - 1.25 0.83%
45 016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A 详情 250.31 190.70 76.18% 27.24 10.88% - - 2.46 0.98%
46 016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C 详情 250.31 190.70 76.18% 27.24 10.88% - - 2.46 0.98%
47 017195 长江时代精选混合发起式A 详情 106.48 82.74 77.70% 13.79 12.95% - - 0.38 0.36%
48 017196 长江时代精选混合发起式C 详情 106.48 82.74 77.70% 13.79 12.95% - - 0.38 0.36%
49 890005 长江尊利债券A 详情 21.18 10.11 47.71% 2.53 11.93% - - 0.24 1.12%
50 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 35.93 23.12 64.35% 4.01 11.16% - - 2.50 6.96%
51 890011 长江聚利债券型A 详情 24.54 13.45 54.81% 3.36 13.70% - - 0.32 1.31%
52 890017 长江货币管家货币 详情 1,914.35 1,413.07 73.81% 78.50 4.10% - - 376.72 19.68%

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长江证券(上海)资管 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-02-03

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006911 长江量化匠心甄选A 详情 0.06 - - - - 0.06 100.00% - -
2 006957 长江量化匠心甄选C 详情 0.06 - - - - 0.06 100.00% - -