泓德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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泓德基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001256 泓德优选成长混合 详情 7,651.65 5,863.52 76.63% 977.25 12.77% 784.25 10.25% - -
2 001357 泓德泓富混合A 详情 2,948.52 1,812.60 61.47% 388.41 13.17% 310.68 10.54% 2.66 0.09%
3 001376 泓德泓富混合C 详情 2,948.52 1,812.60 61.47% 388.41 13.17% 310.68 10.54% 2.66 0.09%
4 001500 泓德远见回报混合 详情 1,989.28 1,349.34 67.83% 224.89 11.31% 312.00 15.68% - -
5 001695 泓德泓业混合 详情 1,190.30 700.04 58.81% 131.26 11.03% 36.91 3.10% - -
6 001705 泓德战略转型股票 详情 1,595.83 1,134.07 71.06% 189.01 11.84% 252.63 15.83% - -
7 002138 泓德裕泰债券A 详情 1,239.17 685.77 55.34% 222.88 17.99% 3.53 0.28% 2.22 0.18%
8 002139 泓德裕泰债券C 详情 1,239.17 685.77 55.34% 222.88 17.99% 3.53 0.28% 2.22 0.18%
9 002184 泓德泓利货币A 详情 853.09 468.68 54.94% 149.98 17.58% - - 25.75 3.02%
10 002185 泓德泓利货币B 详情 853.09 468.68 54.94% 149.98 17.58% - - 25.75 3.02%
11 002562 泓德泓益量化混合 详情 513.84 363.27 70.70% 48.44 9.43% 88.16 17.16% - -
12 002734 泓德裕荣纯债债券A 详情 38.01 24.37 64.11% 5.28 13.89% 0.11 0.29% 0.14 0.38%
13 002735 泓德裕荣纯债债券C 详情 38.01 24.37 64.11% 5.28 13.89% 0.11 0.29% 0.14 0.38%
14 002738 泓德裕康债券A 详情 120.92 57.22 47.32% 12.40 10.25% 0.69 0.57% 0.06 0.05%
15 002739 泓德裕康债券C 详情 120.92 57.22 47.32% 12.40 10.25% 0.69 0.57% 0.06 0.05%
16 002801 泓德泓信混合 详情 503.38 398.19 79.10% 74.66 14.83% 14.43 2.87% - -

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泓德基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001256 泓德优选成长混合 详情 3,477.79 2,567.07 73.81% 427.84 12.30% 468.85 13.48% - -
2 001357 泓德泓富混合A 详情 1,160.61 854.39 73.62% 183.08 15.77% 9.31 0.80% 1.65 0.14%
3 001376 泓德泓富混合C 详情 1,160.61 854.39 73.62% 183.08 15.77% 9.31 0.80% 1.65 0.14%
4 001500 泓德远见回报混合 详情 837.97 506.54 60.45% 84.42 10.07% 155.68 18.58% - -
5 001695 泓德泓业混合 详情 560.41 336.71 60.08% 63.13 11.27% 2.90 0.52% - -
6 001705 泓德战略转型股票 详情 695.89 481.94 69.25% 80.32 11.54% 123.56 17.76% - -
7 002138 泓德裕泰债券A 详情 547.27 293.81 53.69% 95.49 17.45% 1.59 0.29% 1.06 0.19%
8 002139 泓德裕泰债券C 详情 547.27 293.81 53.69% 95.49 17.45% 1.59 0.29% 1.06 0.19%
9 002184 泓德泓利货币A 详情 482.86 261.55 54.17% 83.70 17.33% - - 16.73 3.47%
10 002185 泓德泓利货币B 详情 482.86 261.55 54.17% 83.70 17.33% - - 16.73 3.47%
11 002562 泓德泓益量化混合 详情 117.92 82.89 70.29% 11.05 9.37% 20.24 17.17% - -

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