恒生前海基金管理有限公司
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恒生前海基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 详情 | 834.56 | 371.97 | 44.57% | 62.00 | 7.43% | 373.01 | 44.70% | - | - |
恒生前海基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 详情 | 244.99 | 153.54 | 62.67% | 25.59 | 10.45% | 56.95 | 23.25% | - | - |