格林基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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格林基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004865 格林货币A 详情 385.43 181.48 47.09% 36.30 9.42% - - 41.64 10.80%
2 004866 格林货币B 详情 385.43 181.48 47.09% 36.30 9.42% - - 41.64 10.80%
3 004942 格林伯元灵活配置A 详情 72.08 44.41 61.62% 7.40 10.27% - - 10.48 14.54%
4 004943 格林伯元灵活配置C 详情 72.08 44.41 61.62% 7.40 10.27% - - 10.48 14.54%
5 006181 格林伯锐灵活配置A 详情 31.39 25.37 80.81% 2.11 6.73% - - 1.41 4.49%
6 006182 格林伯锐灵活配置C 详情 31.39 25.37 80.81% 2.11 6.73% - - 1.41 4.49%
7 006184 格林泓鑫纯债A 详情 206.01 57.89 28.10% 19.30 9.37% - - 9.94 4.82%
8 006185 格林泓鑫纯债C 详情 206.01 57.89 28.10% 19.30 9.37% - - 9.94 4.82%
9 007533 格林创新成长混合A 详情 25.08 14.68 58.51% 2.45 9.75% - - 5.76 22.96%
10 007534 格林创新成长混合C 详情 25.08 14.68 58.51% 2.45 9.75% - - 5.76 22.96%
11 007710 格林泓泰三个月定开债A 详情 763.55 213.74 27.99% 71.25 9.33% - - 0.07 0.01%
12 007711 格林泓泰三个月定开债C 详情 763.55 213.74 27.99% 71.25 9.33% - - 0.07 0.01%
13 008484 格林泓裕一年定开债A 详情 2,816.00 766.96 27.24% 127.83 4.54% - - 0.00 0.00%
14 008485 格林泓裕一年定开债C 详情 2,816.00 766.96 27.24% 127.83 4.54% - - 0.00 0.00%
15 009407 格林泓远纯债A 详情 1,357.83 405.65 29.88% 135.22 9.96% - - 0.00 0.00%
16 009408 格林泓远纯债C 详情 1,357.83 405.65 29.88% 135.22 9.96% - - 0.00 0.00%
17 009738 格林泓安63个月定开债 详情 11,217.62 877.90 7.83% 292.63 2.61% - - - -
18 009916 格林泓利增强债券A 详情 384.04 97.02 25.26% 32.34 8.42% - - 114.99 29.94%
19 009917 格林泓利增强债券C 详情 384.04 97.02 25.26% 32.34 8.42% - - 114.99 29.94%
20 009940 格林稳健价值混合A 详情 133.72 97.01 72.55% 13.84 10.35% - - 10.20 7.63%
21 009941 格林稳健价值混合C 详情 133.72 97.01 72.55% 13.84 10.35% - - 10.20 7.63%
22 010145 格林中短债债券A 详情 2,077.17 620.54 29.87% 103.42 4.98% - - 4.45 0.21%
23 010146 格林中短债债券C 详情 2,077.17 620.54 29.87% 103.42 4.98% - - 4.45 0.21%
24 010837 格林泓景债券A 详情 2,118.51 577.86 27.28% 206.38 9.74% - - 0.02 0.00%
25 010838 格林泓景债券C 详情 2,118.51 577.86 27.28% 206.38 9.74% - - 0.02 0.00%
26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 详情 250.21 166.34 66.48% 33.27 13.30% - - 25.62 10.24%
27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 详情 250.21 166.34 66.48% 33.27 13.30% - - 25.62 10.24%
28 011977 格林研究优选混合A 详情 366.34 292.44 79.83% 48.74 13.30% - - 8.66 2.36%
29 011978 格林研究优选混合C 详情 366.34 292.44 79.83% 48.74 13.30% - - 8.66 2.36%
30 014327 格林新兴产业混合A 详情 19.37 11.94 61.67% 1.99 10.28% - - 3.43 17.72%
31 014328 格林新兴产业混合C 详情 19.37 11.94 61.67% 1.99 10.28% - - 3.43 17.72%
32 014814 格林泓皓纯债 详情 370.65 156.15 42.13% 26.02 7.02% - - - -
33 015289 格林高股息优选混合A 详情 11.96 8.03 67.11% 1.34 11.18% - - 0.60 4.99%
34 015290 格林高股息优选混合C 详情 11.96 8.03 67.11% 1.34 11.18% - - 0.60 4.99%
35 015399 格林泓丰一年定开债券发起式 详情 6.06 3.03 49.94% 1.01 16.65% - - - -
36 015713 格林聚鑫增强债券A 详情 27.52 15.72 57.14% 2.62 9.52% - - 0.02 0.08%
37 015714 格林聚鑫增强债券C 详情 27.52 15.72 57.14% 2.62 9.52% - - 0.02 0.08%
38 015856 格林碳中和主题混合A 详情 97.69 65.11 66.65% 11.09 11.36% - - 16.99 17.39%
39 015857 格林碳中和主题混合C 详情 97.69 65.11 66.65% 11.09 11.36% - - 16.99 17.39%
40 016406 格林泓旭利率债 详情 1,046.01 417.97 39.96% 139.32 13.32% - - - -
41 016804 格林聚享增强债券A 详情 116.77 85.67 73.37% 14.28 12.23% - - 7.26 6.22%
42 016805 格林聚享增强债券C 详情 116.77 85.67 73.37% 14.28 12.23% - - 7.26 6.22%
43 017079 格林鑫利六个月持有期混合A 详情 218.77 115.58 52.83% 11.56 5.28% - - 38.28 17.50%
44 017080 格林鑫利六个月持有期混合C 详情 218.77 115.58 52.83% 11.56 5.28% - - 38.28 17.50%
45 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 详情 4,641.38 1,221.31 26.31% 407.10 8.77% - - - -
46 018491 格林聚合增强债券A 详情 44.95 19.32 42.98% 5.52 12.28% - - 10.89 24.22%
47 018492 格林聚合增强债券C 详情 44.95 19.32 42.98% 5.52 12.28% - - 10.89 24.22%
48 018594 格林泓盈利率债 详情 433.34 232.76 53.71% 77.59 17.90% - - - -

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格林基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004865 格林货币A 详情 150.38 67.13 44.64% 13.43 8.93% - - 18.61 12.37%
2 004866 格林货币B 详情 150.38 67.13 44.64% 13.43 8.93% - - 18.61 12.37%
3 004942 格林伯元灵活配置A 详情 7.20 2.71 37.67% 0.45 6.28% - - 0.35 4.92%
4 004943 格林伯元灵活配置C 详情 7.20 2.71 37.67% 0.45 6.28% - - 0.35 4.92%
5 006181 格林伯锐灵活配置A 详情 17.86 13.71 76.78% 1.14 6.40% - - 0.77 4.33%
6 006182 格林伯锐灵活配置C 详情 17.86 13.71 76.78% 1.14 6.40% - - 0.77 4.33%
7 006184 格林泓鑫纯债A 详情 103.87 27.71 26.68% 9.24 8.89% - - 2.50 2.41%
8 006185 格林泓鑫纯债C 详情 103.87 27.71 26.68% 9.24 8.89% - - 2.50 2.41%
9 007533 格林创新成长混合A 详情 11.14 6.39 57.38% 1.07 9.56% - - 1.86 16.72%
10 007534 格林创新成长混合C 详情 11.14 6.39 57.38% 1.07 9.56% - - 1.86 16.72%
11 007710 格林泓泰三个月定开债A 详情 374.43 101.74 27.17% 33.91 9.06% - - 0.04 0.01%
12 007711 格林泓泰三个月定开债C 详情 374.43 101.74 27.17% 33.91 9.06% - - 0.04 0.01%
13 008484 格林泓裕一年定开债A 详情 1,236.13 360.64 29.18% 60.11 4.86% - - 0.00 0.00%
14 008485 格林泓裕一年定开债C 详情 1,236.13 360.64 29.18% 60.11 4.86% - - 0.00 0.00%
15 009407 格林泓远纯债A 详情 547.69 172.95 31.58% 57.65 10.53% - - 0.00 0.00%
16 009408 格林泓远纯债C 详情 547.69 172.95 31.58% 57.65 10.53% - - 0.00 0.00%
17 009738 格林泓安63个月定开债 详情 5,403.61 438.35 8.11% 146.12 2.70% - - - -
18 009916 格林泓利增强债券A 详情 178.51 54.24 30.39% 18.08 10.13% - - 58.05 32.52%
19 009917 格林泓利增强债券C 详情 178.51 54.24 30.39% 18.08 10.13% - - 58.05 32.52%
20 009940 格林稳健价值混合A 详情 74.85 55.71 74.43% 7.43 9.92% - - 5.42 7.25%
21 009941 格林稳健价值混合C 详情 74.85 55.71 74.43% 7.43 9.92% - - 5.42 7.25%
22 010145 格林中短债债券A 详情 1,055.92 319.72 30.28% 53.29 5.05% - - 3.07 0.29%
23 010146 格林中短债债券C 详情 1,055.92 319.72 30.28% 53.29 5.05% - - 3.07 0.29%
24 010837 格林泓景债券A 详情 1,074.81 292.00 27.17% 104.29 9.70% - - 0.01 0.00%
25 010838 格林泓景债券C 详情 1,074.81 292.00 27.17% 104.29 9.70% - - 0.01 0.00%
26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 详情 133.54 89.57 67.07% 17.91 13.41% - - 13.64 10.22%
27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 详情 133.54 89.57 67.07% 17.91 13.41% - - 13.64 10.22%
28 011977 格林研究优选混合A 详情 210.42 169.34 80.48% 28.22 13.41% - - 4.68 2.22%
29 011978 格林研究优选混合C 详情 210.42 169.34 80.48% 28.22 13.41% - - 4.68 2.22%
30 014327 格林新兴产业混合A 详情 10.19 5.89 57.78% 0.98 9.63% - - 1.58 15.53%
31 014328 格林新兴产业混合C 详情 10.19 5.89 57.78% 0.98 9.63% - - 1.58 15.53%
32 014814 格林泓皓纯债 详情 158.48 72.99 46.06% 12.16 7.68% - - - -
33 015289 格林高股息优选混合A 详情 6.80 4.17 61.38% 0.70 10.23% - - 0.19 2.87%
34 015290 格林高股息优选混合C 详情 6.80 4.17 61.38% 0.70 10.23% - - 0.19 2.87%
35 015399 格林泓丰一年定开债券发起式 详情 3.76 1.50 39.84% 0.50 13.28% - - - -
36 015713 格林聚鑫增强债券A 详情 20.95 12.76 60.91% 2.13 10.15% - - 0.00 0.00%
37 015714 格林聚鑫增强债券C 详情 20.95 12.76 60.91% 2.13 10.15% - - 0.00 0.00%
38 015856 格林碳中和主题混合A 详情 87.35 58.05 66.45% 9.92 11.35% - - 15.33 17.55%
39 015857 格林碳中和主题混合C 详情 87.35 58.05 66.45% 9.92 11.35% - - 15.33 17.55%
40 016406 格林泓旭利率债 详情 541.34 255.10 47.12% 85.03 15.71% - - - -
41 016804 格林聚享增强债券A 详情 3.84 1.74 45.35% 0.29 7.56% - - 0.39 10.26%
42 016805 格林聚享增强债券C 详情 3.84 1.74 45.35% 0.29 7.56% - - 0.39 10.26%
43 017079 格林鑫利六个月持有期混合A 详情 110.61 59.52 53.81% 5.95 5.38% - - 19.61 17.73%
44 017080 格林鑫利六个月持有期混合C 详情 110.61 59.52 53.81% 5.95 5.38% - - 19.61 17.73%
45 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 详情 2,379.70 604.36 25.40% 201.45 8.47% - - - -

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