凯石基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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凯石基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 详情 5,002.76 1,200.94 24.01% 80.06 1.60% 3,696.95 73.90% - -
2 006822 凯石湛混合A 详情 145.85 54.66 37.47% 9.11 6.25% 50.72 34.77% 16.62 11.39%
3 006823 凯石湛混合C 详情 145.85 54.66 37.47% 9.11 6.25% 50.72 34.77% 16.62 11.39%
4 007257 凯石沣混合A 详情 179.18 52.65 29.38% 8.77 4.90% 99.79 55.69% 8.71 4.86%
5 007258 凯石沣混合C 详情 179.18 52.65 29.38% 8.77 4.90% 99.79 55.69% 8.71 4.86%
6 008433 凯石岐短债A 详情 46.25 15.12 32.69% 5.04 10.90% 0.86 1.87% 0.72 1.57%
7 008434 凯石岐短债C 详情 46.25 15.12 32.69% 5.04 10.90% 0.86 1.87% 0.72 1.57%

凯石基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006430 凯石澜龙头经济定开混合 详情 1,715.98 569.76 33.20% 37.98 2.21% 1,099.01 64.05% - -
2 006822 凯石湛混合A 详情 40.43 12.03 29.75% 2.00 4.96% 20.38 50.42% 3.48 8.61%
3 006823 凯石湛混合C 详情 40.43 12.03 29.75% 2.00 4.96% 20.38 50.42% 3.48 8.61%
4 007257 凯石沣混合A 详情 104.41 32.58 31.21% 5.43 5.20% 54.71 52.40% 4.94 4.73%
5 007258 凯石沣混合C 详情 104.41 32.58 31.21% 5.43 5.20% 54.71 52.40% 4.94 4.73%
6 008433 凯石岐短债A 详情 29.61 9.48 32.03% 3.16 10.68% 0.54 1.82% 0.39 1.31%
7 008434 凯石岐短债C 详情 29.61 9.48 32.03% 3.16 10.68% 0.54 1.82% 0.39 1.31%
8 006362 凯石涵行业精选混合A 详情 0.01 - - - - 0.01 100.00% - -
9 006815 凯石涵行业精选混合C 详情 0.01 - - - - 0.01 100.00% - -
10 006103 凯石淳行业精选混合A 详情 3.14 - - - - 1.14 36.24% - -
11 006362 凯石涵行业精选混合A 详情 3.54 - - - - 1.54 43.55% - -
12 006814 凯石淳行业精选混合C 详情 3.14 - - - - 1.14 36.24% - -
13 006815 凯石涵行业精选混合C 详情 3.54 - - - - 1.54 43.55% - -

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凯石基金 2021年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-01-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006820 凯石源混合A 详情 2.15 - - - - 0.15 6.92% - -
2 006821 凯石源混合C 详情 2.15 - - - - 0.15 6.92% - -
3 007399 凯石浩品质经营混合A 详情 0.01 - - - - 0.01 100.00% - -
4 007400 凯石浩品质经营混合C 详情 0.01 - - - - 0.01 100.00% - -