凯石基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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凯石基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 详情 339.85 303.14 89.20% 20.21 5.95% - - - -
2 007257 凯石沣混合A 详情 42.92 27.28 63.55% 4.55 10.59% - - 6.27 14.60%
3 007258 凯石沣混合C 详情 42.92 27.28 63.55% 4.55 10.59% - - 6.27 14.60%
4 008433 凯石岐短债A 详情 47.15 12.15 25.78% 4.05 8.59% - - 0.99 2.10%
5 008434 凯石岐短债C 详情 47.15 12.15 25.78% 4.05 8.59% - - 0.99 2.10%

凯石基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 详情 184.33 164.44 89.21% 10.96 5.95% - - - -
2 007257 凯石沣混合A 详情 25.54 14.80 57.95% 2.47 9.66% - - 3.36 13.14%
3 007258 凯石沣混合C 详情 25.54 14.80 57.95% 2.47 9.66% - - 3.36 13.14%
4 008433 凯石岐短债A 详情 24.49 6.73 27.49% 2.24 9.16% - - 0.71 2.89%
5 008434 凯石岐短债C 详情 24.49 6.73 27.49% 2.24 9.16% - - 0.71 2.89%
6 006822 凯石湛混合A 详情 0.04 - - - - 0.04 100.00% - -
7 006823 凯石湛混合C 详情 0.04 - - - - 0.04 100.00% - -

凯石基金 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-03-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006822 凯石湛混合A 详情 3.04 - - - - 0.32 10.39% - -
2 006823 凯石湛混合C 详情 3.04 - - - - 0.32 10.39% - -