凯石基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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凯石基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 详情 198.32 169.65 85.54% 12.17 6.14% - - - -
2 008433 凯石岐短债A 详情 45.91 11.73 25.55% 3.91 8.52% - - 0.80 1.75%
3 008434 凯石岐短债C 详情 45.91 11.73 25.55% 3.91 8.52% - - 0.80 1.75%

凯石基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 详情 118.57 103.49 87.28% 6.90 5.82% - - - -
2 008433 凯石岐短债A 详情 20.16 4.87 24.15% 1.62 8.05% - - 0.21 1.05%
3 008434 凯石岐短债C 详情 20.16 4.87 24.15% 1.62 8.05% - - 0.21 1.05%
4 007257 凯石沣混合A 详情 - - - - - 0.81 - - -
5 007258 凯石沣混合C 详情 - - - - - 0.81 - - -