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凯石基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 详情 142.66 116.46 81.63% 9.70 6.80% - - - -
2 008433 凯石岐短债A 详情 21.11 7.46 35.33% 2.49 11.78% - - 1.23 5.81%
3 008434 凯石岐短债C 详情 21.11 7.46 35.33% 2.49 11.78% - - 1.23 5.81%
4 023526 凯石元鑫混合发起式A 详情 20.65 16.46 79.70% 1.37 6.64% - - 1.76 8.54%
5 023527 凯石元鑫混合发起式C 详情 20.65 16.46 79.70% 1.37 6.64% - - 1.76 8.54%
6 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 详情 4.27 2.75 64.32% 0.34 8.04% - - 0.05 1.16%
7 025353 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 详情 4.27 2.75 64.32% 0.34 8.04% - - 0.05 1.16%

凯石基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 详情 58.95 49.15 83.38% 4.10 6.95% - - - -
2 008433 凯石岐短债A 详情 18.86 5.76 30.55% 1.92 10.18% - - 0.78 4.15%
3 008434 凯石岐短债C 详情 18.86 5.76 30.55% 1.92 10.18% - - 0.78 4.15%
4 023526 凯石元鑫混合发起式A 详情 6.01 4.75 79.13% 0.40 6.59% - - 0.23 3.91%
5 023527 凯石元鑫混合发起式C 详情 6.01 4.75 79.13% 0.40 6.59% - - 0.23 3.91%