国融基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国融基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006009 国融融银灵活配置混合A 详情 157.19 106.52 67.77% 17.75 11.29% - - 15.91 10.12%
2 006010 国融融银灵活配置混合C 详情 157.19 106.52 67.77% 17.75 11.29% - - 15.91 10.12%
3 006231 国融融君混合A 详情 11.90 4.79 40.22% 1.20 10.06% - - 1.82 15.29%
4 006232 国融融君混合C 详情 11.90 4.79 40.22% 1.20 10.06% - - 1.82 15.29%
5 006601 国融融泰灵活配置混合A 详情 38.12 22.83 59.90% 4.57 11.98% - - 0.43 1.14%
6 006602 国融融泰灵活配置混合C 详情 38.12 22.83 59.90% 4.57 11.98% - - 0.43 1.14%
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 详情 1,572.79 1,200.33 76.32% 200.06 12.72% - - 154.39 9.82%
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 详情 1,572.79 1,200.33 76.32% 200.06 12.72% - - 154.39 9.82%
9 007381 国融融信消费严选混合A 详情 18.77 15.49 82.53% 2.58 13.76% - - 0.61 3.27%
10 007382 国融融信消费严选混合C 详情 18.77 15.49 82.53% 2.58 13.76% - - 0.61 3.27%
11 007383 国融稳益债券A 详情 316.26 159.43 50.41% 53.14 16.80% - - 0.02 0.01%
12 007384 国融稳益债券C 详情 316.26 159.43 50.41% 53.14 16.80% - - 0.02 0.01%
13 007875 国融融兴混合A 详情 4.87 3.92 80.56% 0.65 13.43% - - 0.29 6.01%
14 007876 国融融兴混合C 详情 4.87 3.92 80.56% 0.65 13.43% - - 0.29 6.01%
15 016151 国融稳泰纯债债券A 详情 202.12 122.39 60.55% 40.80 20.18% - - 0.00 0.00%
16 016152 国融稳泰纯债债券C 详情 202.12 122.39 60.55% 40.80 20.18% - - 0.00 0.00%
17 016618 国融添益增强债券A 详情 346.39 131.67 38.01% 49.37 14.25% - - 116.02 33.49%
18 016619 国融添益增强债券C 详情 346.39 131.67 38.01% 49.37 14.25% - - 116.02 33.49%
19 023257 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 84.00 26.68 31.77% 6.67 7.94% - - 26.68 31.77%

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国融基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006009 国融融银灵活配置混合A 详情 86.59 59.40 68.60% 9.90 11.43% - - 8.85 10.23%
2 006010 国融融银灵活配置混合C 详情 86.59 59.40 68.60% 9.90 11.43% - - 8.85 10.23%
3 006231 国融融君混合A 详情 11.79 4.20 35.63% 1.05 8.91% - - 1.80 15.25%
4 006232 国融融君混合C 详情 11.79 4.20 35.63% 1.05 8.91% - - 1.80 15.25%
5 006601 国融融泰灵活配置混合A 详情 30.39 17.31 56.96% 3.46 11.39% - - 0.34 1.10%
6 006602 国融融泰灵活配置混合C 详情 30.39 17.31 56.96% 3.46 11.39% - - 0.34 1.10%
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 详情 992.04 759.23 76.53% 126.54 12.76% - - 96.33 9.71%
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 详情 992.04 759.23 76.53% 126.54 12.76% - - 96.33 9.71%
9 007381 国融融信消费严选混合A 详情 8.53 7.11 83.37% 1.19 13.89% - - 0.19 2.23%
10 007382 国融融信消费严选混合C 详情 8.53 7.11 83.37% 1.19 13.89% - - 0.19 2.23%
11 007383 国融稳益债券A 详情 138.19 78.97 57.15% 26.32 19.05% - - 0.01 0.01%
12 007384 国融稳益债券C 详情 138.19 78.97 57.15% 26.32 19.05% - - 0.01 0.01%
13 007875 国融融兴混合A 详情 2.35 1.90 80.70% 0.32 13.45% - - 0.14 5.84%
14 007876 国融融兴混合C 详情 2.35 1.90 80.70% 0.32 13.45% - - 0.14 5.84%
15 016151 国融稳泰纯债债券A 详情 96.74 60.91 62.96% 20.30 20.99% - - 0.00 0.00%
16 016152 国融稳泰纯债债券C 详情 96.74 60.91 62.96% 20.30 20.99% - - 0.00 0.00%
17 016618 国融添益增强债券A 详情 183.23 75.21 41.05% 28.20 15.39% - - 64.68 35.30%
18 016619 国融添益增强债券C 详情 183.23 75.21 41.05% 28.20 15.39% - - 64.68 35.30%
19 023257 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 34.94 11.48 32.84% 2.87 8.21% - - 11.48 32.84%

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