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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国融基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006009 国融融银灵活配置混合A 详情 61.75 42.22 68.37% 7.04 11.40% - - 6.05 9.79%
2 006010 国融融银灵活配置混合C 详情 61.75 42.22 68.37% 7.04 11.40% - - 6.05 9.79%
3 006231 国融融君混合A 详情 0.92 0.68 73.74% 0.17 18.44% - - 0.07 7.70%
4 006232 国融融君混合C 详情 0.92 0.68 73.74% 0.17 18.44% - - 0.07 7.70%
5 006601 国融融泰灵活配置混合A 详情 1.18 0.89 75.32% 0.18 15.06% - - 0.11 9.42%
6 006602 国融融泰灵活配置混合C 详情 1.18 0.89 75.32% 0.18 15.06% - - 0.11 9.42%
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 详情 243.58 180.23 73.99% 30.04 12.33% - - 24.38 10.01%
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 详情 243.58 180.23 73.99% 30.04 12.33% - - 24.38 10.01%
9 007381 国融融信消费严选混合A 详情 8.35 6.86 82.08% 1.14 13.68% - - 0.30 3.63%
10 007382 国融融信消费严选混合C 详情 8.35 6.86 82.08% 1.14 13.68% - - 0.30 3.63%
11 007383 国融稳益债券A 详情 136.95 79.51 58.06% 26.50 19.35% - - 0.01 0.01%
12 007384 国融稳益债券C 详情 136.95 79.51 58.06% 26.50 19.35% - - 0.01 0.01%
13 007875 国融融兴混合A 详情 2.80 2.24 79.92% 0.37 13.32% - - 0.19 6.74%
14 007876 国融融兴混合C 详情 2.80 2.24 79.92% 0.37 13.32% - - 0.19 6.74%
15 016151 国融稳泰纯债债券A 详情 61.14 35.40 57.90% 11.80 19.30% - - 0.00 0.00%
16 016152 国融稳泰纯债债券C 详情 61.14 35.40 57.90% 11.80 19.30% - - 0.00 0.00%
17 016618 国融添益增强债券A 详情 96.56 36.11 37.39% 13.54 14.02% - - 31.54 32.66%
18 016619 国融添益增强债券C 详情 96.56 36.11 37.39% 13.54 14.02% - - 31.54 32.66%
19 023257 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 27.95 7.70 27.54% 1.92 6.88% - - 7.70 27.54%

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