达诚基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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达诚基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 78.93 55.36 70.13% 9.23 11.69% - - 3.27 4.14%
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 78.93 55.36 70.13% 9.23 11.69% - - 3.27 4.14%
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 66.75 45.50 68.16% 7.58 11.36% - - 4.40 6.59%
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 66.75 45.50 68.16% 7.58 11.36% - - 4.40 6.59%
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 50.70 34.25 67.57% 5.71 11.26% - - 7.32 14.43%
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 50.70 34.25 67.57% 5.71 11.26% - - 7.32 14.43%
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 84.87 57.49 67.74% 9.58 11.29% - - 5.94 7.00%
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 84.87 57.49 67.74% 9.58 11.29% - - 5.94 7.00%
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 926.34 359.68 38.83% 59.95 6.47% - - 57.57 6.21%
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 926.34 359.68 38.83% 59.95 6.47% - - 57.57 6.21%
11 017045 达诚腾益债券A 详情 367.56 157.15 42.76% 26.19 7.13% - - 82.05 22.32%
12 017046 达诚腾益债券C 详情 367.56 157.15 42.76% 26.19 7.13% - - 82.05 22.32%
13 017503 达诚致益债券发起式A 详情 18.62 9.72 52.18% 1.39 7.45% - - 0.24 1.32%
14 017504 达诚致益债券发起式C 详情 18.62 9.72 52.18% 1.39 7.45% - - 0.24 1.32%
15 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 8.18 1.50 18.31% 0.37 4.58% - - 1.50 18.31%
16 021462 达诚添利利率债A 详情 13.94 4.65 33.36% 1.55 11.12% - - 3.07 22.00%
17 021463 达诚添利利率债C 详情 13.94 4.65 33.36% 1.55 11.12% - - 3.07 22.00%

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达诚基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 40.86 28.52 69.81% 4.75 11.63% - - 1.63 4.00%
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 40.86 28.52 69.81% 4.75 11.63% - - 1.63 4.00%
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 36.39 24.16 66.38% 4.03 11.06% - - 2.26 6.20%
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 36.39 24.16 66.38% 4.03 11.06% - - 2.26 6.20%
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 25.50 15.94 62.51% 2.66 10.42% - - 3.56 13.96%
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 25.50 15.94 62.51% 2.66 10.42% - - 3.56 13.96%
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 43.85 29.89 68.18% 4.98 11.36% - - 2.98 6.80%
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 43.85 29.89 68.18% 4.98 11.36% - - 2.98 6.80%
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 621.33 242.70 39.06% 40.45 6.51% - - 35.66 5.74%
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 621.33 242.70 39.06% 40.45 6.51% - - 35.66 5.74%
11 017045 达诚腾益债券A 详情 241.52 103.26 42.75% 17.21 7.13% - - 52.88 21.90%
12 017046 达诚腾益债券C 详情 241.52 103.26 42.75% 17.21 7.13% - - 52.88 21.90%
13 017503 达诚致益债券发起式A 详情 8.25 3.68 44.61% 0.53 6.37% - - 0.06 0.78%
14 017504 达诚致益债券发起式C 详情 8.25 3.68 44.61% 0.53 6.37% - - 0.06 0.78%
15 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 5.15 0.90 17.40% 0.22 4.35% - - 0.90 17.40%
16 021462 达诚添利利率债A 详情 9.63 3.47 36.07% 1.16 12.02% - - 2.30 23.87%
17 021463 达诚添利利率债C 详情 9.63 3.47 36.07% 1.16 12.02% - - 2.30 23.87%

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