达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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达诚基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017503 达诚致益债券发起式A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 017504 达诚致益债券发起式C 详情 0.00 - - - - - - - -

达诚基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 23.00 18.76 81.57% 3.13 13.60% - - 1.11 4.83%
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 23.00 18.76 81.57% 3.13 13.60% - - 1.11 4.83%
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 21.75 17.10 78.59% 2.85 13.10% - - 1.81 8.31%
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 21.75 17.10 78.59% 2.85 13.10% - - 1.81 8.31%
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 24.11 17.56 72.83% 2.93 12.14% - - 3.49 14.47%
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 24.11 17.56 72.83% 2.93 12.14% - - 3.49 14.47%
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 28.82 22.83 79.22% 3.81 13.20% - - 2.18 7.57%
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 28.82 22.83 79.22% 3.81 13.20% - - 2.18 7.57%
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 161.80 80.84 49.97% 13.47 8.33% - - 14.22 8.79%
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 161.80 80.84 49.97% 13.47 8.33% - - 14.22 8.79%
11 017045 达诚腾益债券A 详情 99.15 44.43 44.81% 7.40 7.47% - - 17.31 17.46%
12 017046 达诚腾益债券C 详情 99.15 44.43 44.81% 7.40 7.47% - - 17.31 17.46%
13 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 0.82 0.34 41.36% 0.09 10.34% - - 0.34 41.36%
14 021462 达诚添利利率债A 详情 0.74 0.26 35.51% 0.09 11.84% - - 0.16 21.68%
15 021463 达诚添利利率债C 详情 0.74 0.26 35.51% 0.09 11.84% - - 0.16 21.68%

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