南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
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规模变动详情
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南方基金 2004年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2004-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 详情 | 0.03 | 7.67 | 27.71 | 27.26 |
2 | 184688 | 基金开元 | 详情 | - | - | 20.00 | 20.65 |
3 | 184698 | 基金天元 | 详情 | - | - | 30.00 | 31.53 |
4 | 184710 | 基金隆元 | 详情 | - | - | 5.00 | 4.34 |
5 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 详情 | 5.95 | 8.57 | 34.51 | 35.43 |
6 | 202101 | 南方宝元债券A | 详情 | 0.08 | 0.88 | 11.31 | 11.61 |
7 | 202201 | 南方避险 | 详情 | 0.00 | 11.31 | 32.99 | 33.18 |
8 | 202301 | 南方现金增利货币A | 详情 | 225.92 | 146.59 | 192.02 | 192.02 |
9 | 500010 | 基金金元 | 详情 | - | - | 5.00 | 4.77 |
南方基金 2004年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2004-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184688 | 基金开元 | 详情 | - | - | 20.00 | 21.47 |
2 | 184698 | 基金天元 | 详情 | - | - | 30.00 | 33.12 |
3 | 184710 | 基金隆元 | 详情 | - | - | 5.00 | 4.63 |
4 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 详情 | 7.01 | 8.58 | 37.13 | 42.09 |
5 | 202101 | 南方宝元债券A | 详情 | 0.03 | 4.63 | 12.11 | 12.64 |
6 | 202201 | 南方避险 | 详情 | 0.00 | 3.09 | 44.30 | 44.72 |
7 | 202301 | 南方现金增利货币A | 详情 | 93.30 | 40.88 | 112.69 | 112.69 |
8 | 500010 | 基金金元 | 详情 | - | - | 5.00 | 5.05 |
南方基金 2004年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2004-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184688 | 基金开元 | 详情 | - | - | 20.00 | 20.55 |
2 | 184698 | 基金天元 | 详情 | - | - | 30.00 | 31.83 |
3 | 184710 | 基金隆元 | 详情 | - | - | 5.00 | 4.44 |
4 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 详情 | 6.22 | 1.44 | 38.70 | 40.52 |
5 | 202101 | 南方宝元债券A | 详情 | 0.49 | 1.47 | 16.71 | 16.97 |
6 | 202201 | 南方避险 | 详情 | 15.17 | 1.54 | 47.39 | 46.83 |
7 | 202301 | 南方现金增利货币A | 详情 | 24.20 | 44.43 | 60.26 | 60.26 |
8 | 500010 | 基金金元 | 详情 | - | - | 5.00 | 4.74 |
南方基金 2004年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2004-03-31