诺德基金管理有限公司

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诺德基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002672 诺德货币A 详情 2.43 2.40 0.92 0.92
2 002673 诺德货币B 详情 104.88 108.10 87.69 87.69
3 003561 诺德成长精选A 详情 0.07 0.23 0.86 1.25
4 003562 诺德成长精选C 详情 - 0.00 0.00 -
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 0.51 0.43 0.33 0.78
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 0.00 0.00 0.22 0.24
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 0.02 0.46 2.14 2.36
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 0.01 0.04 0.09 0.14
9 005293 诺德新旺 详情 0.19 0.32 0.34 0.65
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 0.24 0.96 5.26 6.49

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诺德基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002672 诺德货币A 详情 4.80 5.34 0.88 0.88
2 002673 诺德货币B 详情 88.02 103.62 90.91 90.91
3 003561 诺德成长精选A 详情 0.17 0.30 1.01 1.36
4 003562 诺德成长精选C 详情 - - 0.00 0.01
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 0.57 0.33 0.25 0.42
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 0.00 0.00 0.22 0.22
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 0.13 0.18 2.59 2.63
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 0.10 0.05 0.12 0.18
9 005293 诺德新旺 详情 1.25 1.04 0.47 0.72
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 5.96 0.01 5.98 6.92

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诺德基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002672 诺德货币A 详情 2.33 1.90 1.43 1.43
2 002673 诺德货币B 详情 118.26 119.86 106.51 106.51
3 003561 诺德成长精选A 详情 0.08 0.23 1.14 1.45
4 003562 诺德成长精选C 详情 - - 0.00 0.01
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 0.01 0.02 0.01 0.01
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 0.22 0.00 0.22 0.20
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 0.91 0.16 2.63 2.43
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 0.03 0.06 0.08 0.11
9 005293 诺德新旺 详情 0.33 0.12 0.26 0.36
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 0.01 0.04 0.03 0.03

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诺德基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002672 诺德货币A 详情 2.32 4.59 1.00 1.00
2 002673 诺德货币B 详情 138.82 146.44 108.11 108.11
3 003561 诺德成长精选A 详情 0.19 1.33 1.29 1.47
4 003562 诺德成长精选C 详情 - - 0.00 0.00
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 0.00 0.29 0.03 0.03
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 0.85 0.51 1.89 1.60
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 0.04 0.04 0.10 0.12
9 005293 诺德新旺 详情 0.00 0.33 0.04 0.04
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 0.00 0.59 0.06 0.05

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