德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 0.95 1.09 0.79 0.79
2 000301 德邦德利货币B 详情 86.24 64.68 90.41 90.41
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.11 0.79 2.92 3.80
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.02 0.02 0.02 0.02
5 001367 德邦新添利债券A 详情 1.20 0.03 3.64 3.91
6 001401 德邦如意货币A 详情 25.76 26.34 23.15 23.15
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.00 0.02 0.50 0.55
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.38 1.70 0.49 0.50
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 1.54 1.55 1.46 1.56
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.37 0.66 1.26 1.39

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德邦基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 0.99 0.95 0.93 0.93
2 000301 德邦德利货币B 详情 67.39 28.14 68.85 68.85
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.73 0.66 3.60 4.06
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
5 001367 德邦新添利债券A 详情 1.12 0.01 2.47 2.69
6 001401 德邦如意货币A 详情 33.68 42.20 23.73 23.73
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.01 0.02 0.52 0.55
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 1.25 0.16 1.82 1.71
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 0.00 0.70 1.48 1.52
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.10 0.97 1.55 1.65

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德邦基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 0.66 0.85 0.89 0.89
2 000301 德邦德利货币B 详情 43.72 29.82 29.59 29.59
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.47 0.37 3.53 3.87
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.02 0.02
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.11 0.48 1.36 1.47
6 001401 德邦如意货币A 详情 40.29 34.04 32.25 32.25
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.00 0.43 0.53 0.57
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.47 0.35 0.73 0.69
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 0.00 0.13 2.18 2.28
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.79 0.35 2.42 2.55

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德邦基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 1.26 1.55 1.08 1.08
2 000301 德邦德利货币B 详情 19.77 13.95 15.69 15.69
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.28 1.18 3.44 3.92
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.58 1.44 1.73 1.85
6 001401 德邦如意货币A 详情 27.20 35.08 26.00 26.00
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 0.00 1.28 0.95 1.03
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.62 0.27 0.61 0.58
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 2.31 2.42
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.21 0.69 1.97 2.14

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