德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
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德邦基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览(部分披露 )
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000300 | 德邦德利货币A | 详情 | 2.94 | 2.82 | 0.65 | 0.65 |
2 | 000301 | 德邦德利货币B | 详情 | 18.56 | 20.90 | 10.63 | 10.63 |
3 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 详情 | 0.03 | 0.13 | 1.70 | 2.00 |
4 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 详情 | 0.03 | 0.11 | 0.64 | 0.85 |
5 | 001367 | 德邦新添利债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 |
6 | 001401 | 德邦如意货币A | 详情 | 131.19 | 109.21 | 75.11 | 75.11 |
7 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 详情 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.23 |
8 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 详情 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.19 |
9 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 详情 | 0.42 | 0.25 | 0.27 | 0.32 |
10 | 002441 | 德邦新添利债券C | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.37 |