德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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德邦基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 239.83 231.00 70.82 70.82
2 000301 德邦德利货币B 详情 115.13 97.74 29.59 29.59
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.02 0.13 0.93 1.05
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.02 0.13 0.32 0.69
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.00 0.01 0.05 0.06
6 001401 德邦如意货币A 详情 40.68 44.86 16.59 16.59
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 4.77 4.48 4.98 33.66
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.07 0.14 0.11 0.22
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 26.59 26.73 17.94 116.45
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.07 0.07 0.33 0.37

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德邦基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 134.25 111.85 61.99 61.99
2 000301 德邦德利货币B 详情 83.89 83.15 12.20 12.20
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 0.02 0.08 1.04 1.31
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 0.21 0.30 0.43 0.75
5 001367 德邦新添利债券A 详情 0.00 0.00 0.06 0.07
6 001401 德邦如意货币A 详情 144.83 140.34 20.76 20.76
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 3.66 3.64 4.69 18.53
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 0.29 0.28 0.18 0.30
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 28.45 34.74 18.08 68.61
10 002441 德邦新添利债券C 详情 0.00 0.01 0.33 0.37

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