华泰保兴基金管理有限公司

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华泰保兴基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 - - 1.73 1.93
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.02 0.11 1.96 1.61
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.23 0.03 1.70 1.38
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.56 0.42 0.43 0.43
5 004494 华泰保兴货币B 详情 69.10 62.92 72.84 72.84
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 0.20 0.00 1.20 1.30
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 0.01 0.20 0.89 0.97
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.00 0.04 0.44 0.44
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 - - 2.30 2.26

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华泰保兴基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 - - 1.73 1.88
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.63 0.35 2.06 1.90
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.61 0.29 1.49 1.37
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.86 0.78 0.29 0.29
5 004494 华泰保兴货币B 详情 94.45 90.75 66.66 66.66
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 0.00 0.00 1.00 1.05
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 0.77 0.04 1.08 1.13
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.00 0.14 0.48 0.49
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 - - 2.30 2.26

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华泰保兴基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 - - 1.73 1.84
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.35 0.05 1.78 1.74
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.43 0.25 1.17 1.14
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.18 0.23 0.20 0.20
5 004494 华泰保兴货币B 详情 83.20 77.16 62.96 62.96
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 0.00 0.00 1.00 1.03
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 0.54 0.70 0.35 0.36
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.00 0.11 0.62 0.62
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 - - 2.30 2.27

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华泰保兴基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 0.58 1.20 1.73 1.82
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.65 0.73 1.47 1.54
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.60 0.44 1.00 1.04
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.23 0.12 0.26 0.26
5 004494 华泰保兴货币B 详情 105.48 101.79 56.92 56.92
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 0.00 0.00 1.00 1.02
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 0.01 0.06 0.50 0.51
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.01 0.05 0.73 0.73
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.01 0.01 0.02 0.02
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 0.00 0.00 2.30 2.28
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