华泰保兴基金管理有限公司

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华泰保兴基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 - - 34.87 38.61
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.91 0.36 1.77 2.52
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.32 0.36 1.36 1.93
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.08 0.05 0.19 0.19
5 004494 华泰保兴货币B 详情 77.24 75.11 69.31 69.31
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 14.11 2.07 29.30 34.83
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 1.83 5.67 3.57 4.23
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.01 0.02 0.21 0.30
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.02 0.01 0.03 0.05
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 - - 2.30 2.65

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华泰保兴基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 0.07 - 34.87 38.10
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.24 0.06 1.22 1.48
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.42 0.29 1.40 1.68
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.06 0.07 0.16 0.16
5 004494 华泰保兴货币B 详情 75.42 75.07 67.19 67.19
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 12.15 1.96 17.26 20.24
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 6.70 0.94 7.42 8.67
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.01 0.04 0.23 0.28
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.01 0.01 0.02 0.02
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 - - 2.30 2.53

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华泰保兴基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 20.48 0.01 34.80 39.47
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.01 0.01 1.04 0.96
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.02 0.03 1.27 1.18
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.08 0.25 0.17 0.17
5 004494 华泰保兴货币B 详情 91.38 77.39 66.84 66.84
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 5.04 1.00 7.08 8.16
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 2.29 2.89 1.66 1.91
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.01 0.04 0.25 0.26
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.01 0.01 0.02 0.02
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 - - 2.30 2.44

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华泰保兴基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 12.75 0.15 14.33 16.97
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.04 0.96 1.04 1.01
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.02 0.43 1.28 1.24
4 004493 华泰保兴货币A 详情 0.18 0.27 0.34 0.34
5 004494 华泰保兴货币B 详情 78.81 98.80 52.84 52.84
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 2.11 0.27 3.04 3.48
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 2.31 0.93 2.27 2.59
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.01 0.17 0.28 0.32
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.02 0.02 0.02 0.02
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 - - 2.30 2.43

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