华泰保兴基金管理有限公司
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华泰保兴基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2020-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 详情 | - | - | 17.02 | 18.69 |
2 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 详情 | 0.26 | 0.49 | 2.48 | 5.95 |
3 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 详情 | 0.19 | 0.10 | 1.85 | 4.40 |
4 | 004493 | 华泰保兴货币A | 详情 | 0.73 | 0.68 | 0.32 | 0.32 |
5 | 004494 | 华泰保兴货币B | 详情 | 75.42 | 73.74 | 70.88 | 70.88 |
6 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 详情 | 2.38 | 7.65 | 19.82 | 24.07 |
7 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 详情 | 0.03 | 0.21 | 0.61 | 0.73 |
8 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 详情 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.24 |
9 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 详情 | 1.36 | 0.00 | 1.39 | 1.88 |
10 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 详情 | 0.00 | 0.42 | 1.97 | 2.77 |
华泰保兴基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2020-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 详情 | - | - | 17.02 | 18.62 |
2 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 详情 | 1.53 | 0.51 | 2.71 | 5.52 |
3 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 详情 | 0.40 | 0.19 | 1.76 | 3.56 |
4 | 004493 | 华泰保兴货币A | 详情 | 0.27 | 0.20 | 0.28 | 0.28 |
5 | 004494 | 华泰保兴货币B | 详情 | 77.95 | 65.76 | 69.19 | 69.19 |
6 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 详情 | 1.98 | 12.71 | 25.08 | 30.42 |
7 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 详情 | 0.16 | 2.88 | 0.78 | 0.94 |
8 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.25 |
9 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
10 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 详情 | 1.08 | 1.00 | 2.38 | 3.08 |
华泰保兴基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2020-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 详情 | 2.82 | 20.74 | 17.02 | 18.34 |
2 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 详情 | 0.29 | 0.65 | 1.69 | 3.27 |
3 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 详情 | 0.22 | 0.20 | 1.55 | 2.97 |
4 | 004493 | 华泰保兴货币A | 详情 | 0.02 | 0.05 | 0.21 | 0.21 |
5 | 004494 | 华泰保兴货币B | 详情 | 43.82 | 56.00 | 56.99 | 56.99 |
6 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 详情 | 6.34 | 9.28 | 35.81 | 43.23 |
7 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 详情 | 0.23 | 2.95 | 3.50 | 4.20 |
8 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.25 |
9 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
10 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 详情 | - | - | 2.30 | 2.75 |
华泰保兴基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2020-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 详情 | 0.07 | - | 34.94 | 37.47 |
2 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 详情 | 0.86 | 0.58 | 2.05 | 3.04 |
3 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 详情 | 0.66 | 0.50 | 1.53 | 2.24 |
4 | 004493 | 华泰保兴货币A | 详情 | 1.01 | 0.97 | 0.24 | 0.24 |
5 | 004494 | 华泰保兴货币B | 详情 | 52.13 | 52.26 | 69.18 | 69.18 |
6 | 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 详情 | 12.90 | 3.46 | 38.75 | 46.96 |
7 | 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 详情 | 4.38 | 1.74 | 6.22 | 7.51 |
8 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 详情 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.25 |
9 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
10 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 详情 | - | - | 2.30 | 2.57 |