华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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华泰保兴基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 - - 24.07 29.18
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.27 0.09 1.54 5.92
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.66 0.17 0.57 2.14
4 004493 华泰保兴货币A 详情 2.32 2.36 0.28 0.28
5 004494 华泰保兴货币B 详情 222.42 221.48 82.40 82.40
6 005149 华泰保兴货币C 详情 11.59 7.86 6.53 6.53
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 1.37 13.20 35.10 44.83
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 3.12 14.92 14.80 18.58
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01

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华泰保兴基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 - - 24.07 29.11
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 0.76 0.81 1.37 3.57
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 0.02 0.05 0.08 0.20
4 004493 华泰保兴货币A 详情 3.57 3.63 0.31 0.31
5 004494 华泰保兴货币B 详情 169.09 159.04 81.46 81.46
6 005149 华泰保兴货币C 详情 7.11 4.44 2.79 2.79
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 3.28 11.61 46.93 59.84
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 11.96 17.00 26.60 33.36
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 0.00 0.13 0.01 0.01
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 0.00 0.31 0.01 0.01

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