易米基金管理有限公司

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易米基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 0.03 0.11 0.31 0.35
2 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 0.00 0.19 0.06 0.06
3 015703 易米开泰混合A 详情 0.12 0.09 0.33 0.68
4 015704 易米开泰混合C 详情 0.28 0.06 0.28 0.57
5 016376 易米和丰债券A 详情 0.61 0.59 0.62 0.80
6 016377 易米和丰债券C 详情 0.00 0.71 0.02 0.02
7 019435 易米鑫选品质混合A 详情 0.42 0.44 0.45 0.52
8 019436 易米鑫选品质混合C 详情 0.00 0.05 0.10 0.11
9 020442 易米远见价值一年定开混合A 详情 2.27 0.52 3.92 8.99
10 020443 易米远见价值一年定开混合C 详情 0.44 0.20 0.66 1.50

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易米基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 015663 易米开鑫价值优选混合A 详情 0.01 0.15 0.39 0.44
2 015664 易米开鑫价值优选混合C 详情 0.00 0.44 0.24 0.26
3 015703 易米开泰混合A 详情 0.02 0.06 0.30 0.30
4 015704 易米开泰混合C 详情 0.04 0.05 0.06 0.06
5 016376 易米和丰债券A 详情 0.00 0.00 0.59 0.77
6 016377 易米和丰债券C 详情 0.00 0.10 0.73 0.93
7 016390 易米研究精选混合发起A 详情 0.00 0.01 0.21 0.16
8 016391 易米研究精选混合发起C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 019435 易米鑫选品质混合A 详情 0.01 0.03 0.47 0.53
10 019436 易米鑫选品质混合C 详情 0.01 0.18 0.14 0.16

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