中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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中信证券资产管理 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 0.02 0.58 15.15 14.65
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 0.00 1.48 11.57 12.26
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 0.01 0.13 4.03 2.13
4 900009 中信证券成长动力A 详情 0.00 0.07 1.72 2.77
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 - 0.24 7.66 12.74
6 900011 中信证券红利价值A 详情 - 0.04 1.64 2.02
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 0.01 0.21 3.77 4.09
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 0.00 0.09 5.72 3.48
9 900015 中信证券债券增强A 详情 0.17 0.01 0.43 0.44
10 900016 中信证券现金增值 详情 79.29 79.18 13.56 13.56

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中信证券资产管理 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 0.02 0.69 15.70 16.69
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 0.00 1.32 13.05 13.81
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 0.02 0.22 4.15 2.34
4 900009 中信证券成长动力A 详情 0.00 0.05 1.78 3.09
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 - 0.32 7.89 13.16
6 900011 中信证券红利价值A 详情 - 0.06 1.68 2.21
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 0.00 0.35 3.98 4.50
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 0.01 0.09 5.81 3.84
9 900015 中信证券债券增强A 详情 0.00 0.16 0.27 0.27
10 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 - 0.00 0.04 0.04

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中信证券资产管理 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 0.03 0.85 16.38 17.69
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 0.00 1.80 14.37 15.33
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 0.03 0.16 4.35 2.91
4 900009 中信证券成长动力A 详情 0.05 0.09 1.83 3.48
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 - 0.54 8.22 13.70
6 900011 中信证券红利价值A 详情 - 0.04 1.74 2.41
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 0.00 0.43 4.33 5.22
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 0.02 0.11 5.89 4.17
9 900015 中信证券债券增强A 详情 0.00 0.01 0.43 0.44
10 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 - 0.00 0.04 0.04

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中信证券资产管理 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 0.13 0.97 17.20 20.06
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 0.00 1.70 16.17 17.32
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 0.03 0.21 4.47 3.16
4 900009 中信证券成长动力A 详情 0.02 0.17 1.87 3.77
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 - 0.57 8.76 15.08
6 900011 中信证券红利价值A 详情 - 0.06 1.78 2.65
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 0.00 0.50 4.75 6.04
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 0.01 0.08 5.98 4.80
9 900015 中信证券债券增强A 详情 0.16 0.01 0.44 0.44
10 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 - 0.01 0.04 0.04

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