新华基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-02-27 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -3.31 | 5.83 | 89,159.60 | 169,133.18 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.12 | 0.07 | 40,749.95 | 95,511.58 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 3,394.47 | 19,100.79 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 35,443.44 | 72,490.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -2.31 | 54.08 | 26,441.88 | -37,584.60 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -10,092.27 | -86,787.96 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 31,724.80 | 39,447.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 0.69 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 4,809.35 | 9,755.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1.12 | -48.31 | 21,718.83 | 110,746.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 248.94 | 460.08 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.76 | 2.11 | 21,429.48 | 44,619.84 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 8,272.68 | 17,089.47 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 2,023.37 | 4,082.66 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 1,082.42 | 2,053.18 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | 1.10 | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 9,563.47 | 20,280.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 9,563.47 | 20,280.88 |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.76 | 1.01 | 472.73 | 943.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5.08 | 3.73 | 67,730.12 | 124,513.35 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5.08 | 3.73 | 67,730.12 | 124,513.35 |
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