新华基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-02-27 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -3.31 | 350,801.68 | 5.83 | 89,159.60 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.12 | 80,513.92 | 0.07 | 40,749.95 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 4,696.13 | - | 3,394.47 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 72,140.22 | - | 35,443.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -2.31 | 228,325.44 | 54.08 | 26,441.88 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 164,684.42 | - | -10,092.27 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 55,620.81 | - | 31,724.80 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 8,020.21 | - | 4,809.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1.12 | 40,994.17 | -48.31 | 21,718.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 968.15 | - | 248.94 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.76 | 42,206.58 | 2.11 | 21,429.48 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 17,671.12 | - | 8,272.68 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 4,301.71 | - | 2,023.37 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 2,307.60 | - | 1,082.42 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | 1.10 | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 17,024.75 | - | 9,563.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 17,024.75 | - | 9,563.47 |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.76 | 950.88 | 1.01 | 472.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5.08 | 308,595.09 | 3.73 | 67,730.12 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5.08 | 308,595.09 | 3.73 | 67,730.12 |
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