新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 01-13 2.3392 2.7772 -2.33% 50.62% 84.79% 5.49 赵强 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 01-13 3.6427 4.8981 -2.79% 51.93% 83.56% 3.30 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 01-13 0.9824 4.8736 -2.51% 48.80% 81.41% 8.84 赵强 0.12% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 01-13 6.2763 7.1763 1.52% 68.60% 80.43% 1.33 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 01-13 1.7078 1.7078 1.52% 68.54% 80.26% 0.00 张大江 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 01-13 1.6888 1.6888 -2.20% 60.11% 79.53% 1.55 王永明 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 01-13 3.4520 4.2140 0.19% 24.19% 63.63% 0.64 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 01-13 1.2593 1.2593 -3.07% 49.35% 55.82% 0.86 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 01-13 1.2303 1.2303 -3.07% 48.95% 55.03% 0.26 王永明 0.00% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 01-13 2.1082 2.1082 0.23% 50.45% 47.35% 6.43 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 01-13 2.0868 2.0868 0.23% 50.37% 47.21% 4.07 崔古昕 等 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 01-13 1.1350 1.8877 0.50% 37.56% 44.19% 1.07 姚海明 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 01-13 3.3324 3.3324 -0.41% 21.87% 43.87% 1.72 蔡春红 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 01-13 1.2395 1.2395 -0.76% 31.90% 39.55% 0.88 邓岳 0.10% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 01-13 1.0830 1.0830 0.90% 8.17% 38.77% 0.64 赖庆鑫 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 01-13 1.2559 2.3439 -2.02% 23.16% 38.34% 1.29 邓岳 0.15% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 01-13 2.2450 4.3316 -0.62% 26.58% 36.82% 4.17 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 01-13 1.1093 1.1093 0.04% 20.90% 35.43% 2.94 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 01-13 1.0802 1.0802 0.03% 20.58% 34.76% 0.43 赖庆鑫 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 01-13 1.6383 1.7483 -2.36% 24.86% 33.41% 0.67 王丹 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 01-13 6.7773 6.7773 -0.56% 22.46% 32.08% 6.61 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 01-09 1.3456 1.3456 - 33.82% 30.44% 1.26 赵强 等 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 01-13 1.5303 1.5303 -0.47% 16.43% 30.01% 0.99 邓岳 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 01-13 1.5573 1.5573 -0.85% 21.46% 29.71% 0.62 俞佳莹 0.12% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 01-13 1.5025 1.5025 -0.47% 16.26% 29.62% 0.51 邓岳 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 01-13 1.5815 1.5815 -1.70% 22.66% 28.54% 1.28 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 01-13 1.3730 1.3730 -1.70% 22.41% 28.03% 0.12 林翟 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 01-13 0.7121 0.7121 -0.81% 13.05% 26.53% 0.55 张大江 等 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 01-13 0.7955 0.7955 -0.50% 7.53% 19.82% 0.25 张大江 等 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 01-13 5.3647 5.3647 -0.51% 7.24% 19.21% 1.76 张大江 等 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 01-13 1.0514 2.4079 0.39% 5.48% 16.52% 2.54 张大江 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 01-13 0.9148 1.2760 0.38% 5.36% 16.27% 0.02 张大江 0.10% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 01-13 1.7253 1.9523 -0.64% 9.02% 14.97% 27.17 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2147 1.2147 -0.64% 8.80% 14.52% 16.89 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 01-13 1.7214 1.9544 -0.64% 8.79% 14.52% 2.29 王丹 0.00% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 01-13 3.1788 4.1148 -0.23% 4.78% 13.37% 1.99 蔡春红 0.15% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3468 1.3468 -0.43% 3.42% 12.57% 5.13 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1619 1.1619 -0.43% 3.55% 12.49% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2955 1.2955 -0.43% 3.22% 12.13% 0.07 李晓然 等 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3121 1.7373 -0.44% 5.09% 8.74% 7.10 王丹 0.08% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0703 1.7221 - 7.21% 8.49% 0.65 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0993 2.3192 - 7.07% 8.31% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0533 1.6685 - 7.01% 8.11% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0851 1.4001 -0.50% 5.11% 7.83% 5.06 王滨 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0789 1.3559 -0.51% 4.91% 7.42% 0.37 王滨 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 01-09 1.0411 1.2231 - 2.41% 4.60% 82.24 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 01-09 1.0343 1.1983 - 2.16% 4.12% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 01-09 1.0188 1.1538 - 1.47% 2.72% 64.15 李洁 0.045% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2341 1.2571 -0.02% -0.36% 2.32% 0.06 李晓然 0.08% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 01-09 1.0102 1.1272 - 1.24% 2.26% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1285 1.1345 -0.01% -0.27% 2.23% 0.00 李晓然 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2028 1.2228 -0.02% -0.56% 1.91% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 01-13 1.0328 1.0328 0.00% -0.73% 1.80% 0.02 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 01-13 1.2069 1.6594 0.01% 0.32% 1.23% 1.92 李晓然 等 0.08% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 01-13 1.0959 1.2076 0.00% 0.45% 1.04% 0.64 王滨 0.04% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 01-13 1.0938 1.1318 0.02% 0.22% 1.04% 0.13 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 01-13 1.0825 1.1497 0.00% 0.44% 1.01% 1.02 王滨 - 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 01-13 1.1847 1.5924 0.01% 0.11% 0.83% 0.43 李晓然 等 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2238 1.2803 0.02% 0.25% 0.76% 10.46 姚海明 0.08% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 01-13 1.0833 1.1851 0.00% 0.31% 0.75% 0.12 王滨 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1877 1.2442 0.03% 0.06% 0.36% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 01-13 1.0365 1.1478 0.01% -0.01% 0.33% 0.07 王滨 等 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 01-13 1.3865 2.0004 0.01% -0.03% 0.24% 32.15 王滨 等 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 01-13 1.0513 1.1133 0.02% -0.19% 0.20% 8.18 李洁 0.05% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 01-13 1.0621 1.1241 0.01% -0.29% 0.05% 0.04 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 01-13 1.0098 1.1168 0.01% -0.22% -0.19% 0.00 王滨 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 01-13 1.0122 1.0122 0.00% -0.68% -0.26% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 01-13 1.1747 1.1747 -0.65% 17.51% - 0.29 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 01-13 1.1721 1.1721 -0.65% 17.26% - 0.56 邓岳 0.00% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 01-13 1.0037 1.0037 0.01% - - 41.57 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 01-13 1.0088 1.0808 -2.50% - - 0.00 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 01-13 2.3371 2.3371 -2.32% - - 0.00 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 01-13 1.0546 1.0546 -3.52% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 01-13 1.0549 1.0549 -3.52% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 01-13 0.9904 0.9904 - - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 01-13 0.9902 0.9902 - - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2553 0.9050% 0.97% 1.11% 0.23% 18.61 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3016 1.1090% 1.16% 1.26% 0.28% 18.51 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3685 1.3550% 1.40% 1.50% 0.34% 90.80 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3225 1.1480% 1.21% 1.35% 0.29% 10.06 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3551 1.3140% 1.36% 1.46% 0.33% 26.85 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3116 1.1070% 1.17% 1.31% 0.28% 0.00 李洁 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证红利低波动ETF 560890 详情 指数型-股票 01-13 1.1987 1.1987 0.24% 1.1960 0.23% 0.27 邓岳
新华中证A50ETF 560820 详情 指数型-股票 01-13 1.2181 1.2181 -0.39% 1.2130 0.42% 0.23 邓岳
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 01-13 2.2504 2.2504 -2.22% 2.2520 -0.07% 2.05 邓岳