新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 02-04 2.7327 3.1707 -0.40% 53.09% 100.90% 6.49 赵强 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 02-04 4.2893 5.5447 -0.42% 55.63% 100.31% 2.97 赵强 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 02-04 6.9617 7.8617 -0.05% 82.26% 97.48% 1.51 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 02-04 1.8942 1.8942 -0.05% 82.17% 97.29% 0.10 张大江 0.00% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 02-04 1.0521 5.1223 -0.48% 51.31% 96.40% 9.39 赵强 0.12% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 02-04 1.8360 1.8360 -1.33% 53.90% 81.98% 1.33 王永明 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 02-04 3.6536 4.4156 0.91% 19.98% 63.09% 0.68 王永明 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 02-04 2.3215 2.3215 2.11% 59.77% 57.07% 5.77 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 02-04 2.2977 2.2977 2.11% 59.70% 56.91% 3.87 崔古昕 等 0.00% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 02-04 1.3271 1.3271 -1.29% 39.08% 56.07% 0.61 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 02-04 1.2962 1.2962 -1.29% 38.72% 55.25% 0.18 王永明 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 02-04 1.0710 1.9522 -0.05% 38.32% 48.38% 0.89 姚海明 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 02-04 1.2744 1.2744 1.96% 37.14% 41.24% 0.81 邓岳 0.10% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 02-04 3.4283 3.4283 0.22% 24.25% 38.51% 1.56 蔡春红 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 01-30 1.4135 1.4135 - 39.98% 37.46% 1.34 赵强 等 0.15% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 02-04 2.2539 4.3405 -0.31% 19.24% 33.14% 3.67 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 02-04 1.6155 1.7255 -0.28% 19.52% 29.28% 0.57 王丹 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 02-04 1.6214 1.6214 0.67% 21.43% 28.94% 0.56 俞佳莹 0.12% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 02-04 6.8125 6.8125 -0.30% 16.43% 28.65% 6.06 赖庆鑫 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 02-04 1.1989 2.2869 0.11% 13.74% 27.12% 0.56 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 02-04 1.5353 1.5353 0.91% 15.29% 26.00% 0.65 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 02-04 1.5071 1.5071 0.92% 15.12% 25.61% 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 02-04 1.5930 1.5930 -0.77% 17.49% 25.22% 1.31 林翟 0.15% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 02-04 0.7230 0.7230 0.60% 15.18% 24.87% 0.58 张大江 等 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 02-04 1.3827 1.3827 -0.77% 17.25% 24.71% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 02-04 1.0732 1.0732 0.75% 6.50% 23.95% 2.42 赖庆鑫 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 02-04 0.9979 0.9979 -0.38% -8.68% 23.33% 0.53 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 02-04 1.0448 1.0448 0.74% 6.23% 23.32% 0.45 赖庆鑫 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 02-04 1.0992 2.4557 0.59% 10.83% 18.67% 2.50 张大江 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 02-04 0.9564 1.3176 0.59% 10.72% 18.42% 0.10 张大江 0.10% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 02-04 0.8010 0.8010 0.78% 9.02% 17.52% 0.22 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 02-04 5.4007 5.4007 0.78% 8.76% 16.93% 1.51 林翟 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 02-04 1.7174 1.9444 -0.04% 7.48% 13.01% 26.44 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 02-04 1.2088 1.2088 -0.04% 7.27% 12.55% 19.71 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 02-04 1.7131 1.9461 -0.04% 7.26% 12.55% 1.17 王丹 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 02-04 1.3552 1.3552 -0.17% 3.98% 11.46% 5.14 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 02-04 1.1689 1.1689 -0.17% 3.76% 11.37% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 02-04 1.3033 1.3033 -0.17% 3.77% 11.01% 0.07 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 01-30 1.0877 1.7395 - 8.54% 9.91% 0.67 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 01-30 1.1169 2.3368 - 8.38% 9.72% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 01-30 1.0702 1.6854 - 8.34% 9.52% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 02-04 3.1794 4.1154 1.01% 5.92% 8.82% 1.84 蔡春红 0.15% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 02-04 1.3033 1.7285 0.07% 3.89% 7.47% 8.45 王丹 0.08% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 02-04 1.0886 1.4036 0.51% 4.80% 6.69% 4.23 王滨 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 02-04 1.0820 1.3590 0.50% 4.58% 6.25% 0.07 王滨 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 01-30 1.0438 1.2258 - 2.40% 4.62% 83.20 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 01-30 1.0368 1.2008 - 2.16% 4.14% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 01-30 1.0202 1.1552 - 1.35% 2.73% 64.52 李洁 0.045% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 02-04 1.2338 1.2568 0.04% -0.11% 2.33% 0.04 李晓然 等 0.08% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 01-30 1.0113 1.1283 - 1.11% 2.28% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 02-04 1.1278 1.1338 0.04% -0.04% 2.21% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 02-04 1.2024 1.2224 0.04% -0.30% 1.93% 0.11 李晓然 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 02-04 1.0339 1.0339 0.00% -0.45% 1.72% 0.01 李晓然 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 02-04 1.2093 1.6618 0.00% 0.65% 1.40% 1.84 李晓然 等 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 02-04 1.0958 1.1338 0.00% 0.55% 1.20% 0.12 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 02-04 1.0970 1.2087 0.01% 0.52% 1.18% 0.15 王滨 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 02-04 1.0835 1.1507 0.00% 0.50% 1.14% 0.96 王滨 - 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 02-04 1.1868 1.5945 0.00% 0.45% 0.99% 0.41 李晓然 等 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 02-04 1.2266 1.2831 0.01% 0.52% 0.91% 10.51 姚海明 0.08% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 02-04 1.0841 1.1859 0.00% 0.37% 0.88% 0.11 王滨 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 02-04 1.1901 1.2466 0.01% 0.31% 0.51% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 02-04 1.0394 1.1507 0.01% 0.51% 0.37% 0.04 王滨 等 0.04% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 02-04 1.0545 1.1165 0.02% 0.33% 0.32% 7.27 李洁 0.05% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 02-04 1.3904 2.0043 0.01% 0.49% 0.30% 10.22 王滨 等 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 02-04 1.0652 1.1272 0.01% 0.27% 0.16% 0.53 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 02-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 02-04 1.0124 1.1194 0.01% 0.30% -0.15% 0.00 王滨 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 02-04 1.0134 1.0134 0.00% -0.40% -0.32% 0.52 李晓然 0.05% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 02-04 1.1834 1.1834 0.84% 18.86% - 0.41 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 02-04 1.1863 1.1863 0.85% 19.11% - 0.22 邓岳 0.12% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 02-04 1.0043 1.0043 0.00% - - 4.60 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 02-04 1.1152 1.2405 -0.49% - - 0.30 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 02-04 2.7295 2.7295 -0.41% - - 2.63 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 02-04 1.0387 1.0387 -1.40% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 02-04 1.0381 1.0381 -1.41% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 02-04 1.2131 1.2131 2.35% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 02-04 1.2127 1.2127 2.35% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 02-04 1.0007 1.0007 0.09% - - 0.10 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 02-04 1.0005 1.0005 0.08% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 02-04 0.9814 0.9814 - - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 02-04 0.9815 0.9815 - - - 0.10 林翟 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 02-04 0.2461 0.9010% 0.91% 0.90% 0.23% 16.27 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 02-04 0.2955 1.1230% 1.12% 1.13% 0.29% 19.92 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 02-04 0.3618 1.3670% 1.37% 1.38% 0.35% 163.03 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 02-04 0.3123 1.1460% 1.15% 1.15% 0.30% 23.40 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 02-04 0.3510 1.3260% 1.33% 1.34% 0.34% 29.97 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 02-04 0.3014 1.1040% 1.11% 1.11% 0.29% 0.00 李洁 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证红利低波动ETF 560890 详情 指数型-股票 02-04 1.1769 1.2009 1.47% 1.1750 0.16% 0.19 邓岳
新华中证A50ETF 560820 详情 指数型-股票 02-04 1.2046 1.2046 1.29% 1.2030 0.13% 0.50 邓岳
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 02-04 2.1435 2.1435 -4.12% 2.1500 -0.30% 1.19 邓岳