新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 01-14 6.3689 7.2689 1.48% 69.87% 81.72% 1.33 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 01-14 1.7330 1.7330 1.48% 69.80% 81.56% 0.00 张大江 0.00% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 01-14 2.3805 2.8185 1.77% 54.01% 80.10% 5.49 赵强 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 01-14 3.7113 4.9667 1.88% 55.66% 79.13% 3.30 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 01-14 0.9997 4.9014 1.76% 52.29% 77.22% 8.84 赵强 0.12% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 01-14 1.7331 1.7331 2.62% 65.32% 74.87% 1.55 王永明 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 01-14 3.4664 4.2284 0.42% 23.36% 56.68% 0.64 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 01-14 1.2937 1.2937 2.73% 52.31% 53.48% 0.86 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 01-14 1.2639 1.2639 2.73% 51.89% 52.70% 0.26 王永明 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 01-14 1.1526 1.9053 1.55% 39.68% 43.89% 1.07 姚海明 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 01-14 2.1004 2.1004 -0.37% 49.76% 40.71% 6.43 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 01-14 2.0790 2.0790 -0.37% 49.69% 40.58% 4.07 崔古昕 等 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 01-14 3.3609 3.3609 0.86% 22.97% 39.97% 1.72 蔡春红 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 01-14 1.2387 1.2387 -0.06% 31.99% 35.93% 0.88 邓岳 0.10% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 01-14 1.2530 2.3410 -0.23% 22.39% 34.42% 1.29 邓岳 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 01-14 1.0830 1.0830 0.00% 8.01% 34.28% 0.64 赖庆鑫 0.15% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 01-14 2.2281 4.3147 -0.75% 25.48% 31.92% 4.17 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 01-14 1.6495 1.7595 0.68% 25.93% 31.04% 0.67 王丹 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 01-09 1.3456 1.3456 - 33.82% 30.44% 1.26 赵强 等 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 01-14 1.1062 1.1062 -0.28% 19.86% 29.68% 2.94 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 01-14 1.0773 1.0773 -0.27% 19.57% 29.05% 0.43 赖庆鑫 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 01-14 6.7437 6.7437 -0.50% 21.88% 28.39% 6.61 赖庆鑫 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 01-14 1.6002 1.6002 1.18% 22.71% 28.32% 1.28 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 01-14 1.3893 1.3893 1.19% 22.47% 27.82% 0.12 林翟 0.00% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 01-14 1.5243 1.5243 -0.39% 15.52% 26.24% 0.99 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 01-14 1.4966 1.4966 -0.39% 15.34% 25.86% 0.51 邓岳 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 01-14 1.5505 1.5505 -0.44% 20.24% 25.59% 0.62 俞佳莹 0.12% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 01-14 0.7119 0.7119 -0.03% 12.66% 24.98% 0.55 张大江 等 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 01-14 0.7951 0.7951 -0.05% 7.04% 18.16% 0.25 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 01-14 5.3624 5.3624 -0.04% 6.77% 17.58% 1.76 林翟 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 01-14 1.0493 2.4058 -0.20% 4.85% 15.00% 2.54 张大江 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 01-14 0.9130 1.2742 -0.20% 4.74% 14.77% 0.02 张大江 0.10% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 01-14 1.7291 1.9561 0.22% 9.54% 13.86% 27.17 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2173 1.2173 0.21% 9.32% 13.41% 16.89 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 01-14 1.7251 1.9581 0.21% 9.31% 13.40% 2.29 王丹 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3495 1.3495 0.20% 4.14% 10.76% 5.13 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1642 1.1642 0.20% 4.26% 10.68% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2981 1.2981 0.20% 3.93% 10.33% 0.07 李晓然 等 0.00% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 01-14 3.1826 4.1186 0.12% 5.07% 10.20% 1.99 蔡春红 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0703 1.7221 - 7.21% 8.49% 0.65 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0993 2.3192 - 7.07% 8.31% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0533 1.6685 - 7.01% 8.11% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3129 1.7381 0.06% 5.36% 8.06% 7.10 王丹 0.08% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0834 1.3984 -0.16% 5.02% 6.74% 5.06 王滨 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0772 1.3542 -0.16% 4.82% 6.32% 0.37 王滨 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 01-09 1.0411 1.2231 - 2.41% 4.60% 82.24 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 01-09 1.0343 1.1983 - 2.16% 4.12% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 01-09 1.0188 1.1538 - 1.47% 2.72% 64.15 李洁 0.045% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2342 1.2572 0.01% -0.29% 2.32% 0.06 李晓然 0.08% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 01-09 1.0102 1.1272 - 1.24% 2.26% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1285 1.1345 0.00% -0.21% 2.22% 0.00 李晓然 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2028 1.2228 0.00% -0.50% 1.91% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 01-14 1.0328 1.0328 0.00% -0.69% 1.68% 0.02 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 01-14 1.2070 1.6595 0.01% 0.35% 1.22% 1.92 李晓然 等 0.08% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 01-14 1.0960 1.2077 0.01% 0.48% 1.06% 0.64 王滨 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 01-14 1.0826 1.1498 0.01% 0.46% 1.03% 1.02 王滨 - 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 01-14 1.0938 1.1318 0.00% 0.25% 1.02% 0.13 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 01-14 1.1848 1.5925 0.01% 0.15% 0.81% 0.43 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 01-14 1.0834 1.1852 0.01% 0.34% 0.77% 0.12 王滨 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2241 1.2806 0.02% 0.29% 0.71% 10.46 姚海明 0.08% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1880 1.2445 0.03% 0.10% 0.32% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 01-14 1.0368 1.1481 0.03% 0.07% 0.18% 0.07 王滨 等 0.04% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 01-14 1.0516 1.1136 0.03% -0.10% 0.09% 8.18 李洁 0.05% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 01-14 1.3869 2.0008 0.03% 0.03% 0.09% 32.15 王滨 等 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 01-14 1.0625 1.1245 0.04% -0.20% -0.07% 0.04 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 01-14 1.0101 1.1171 0.03% -0.14% -0.33% 0.00 王滨 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 01-14 1.0123 1.0123 0.01% -0.63% -0.36% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 01-14 1.1753 1.1753 0.05% 17.57% - 0.29 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 01-14 1.1727 1.1727 0.05% 17.32% - 0.56 邓岳 0.00% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 01-14 1.0037 1.0037 0.00% - - 41.57 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 01-14 1.0265 1.0985 1.75% - - 0.00 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 01-14 2.3783 2.3783 1.76% - - 0.00 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 01-14 1.0690 1.0690 1.34% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 01-14 1.0687 1.0687 1.34% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 01-14 0.9836 0.9836 -0.69% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 01-14 0.9834 0.9834 -0.69% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2473 0.9080% 0.96% 1.09% 0.23% 18.61 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3121 1.1060% 1.15% 1.26% 0.28% 18.51 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3782 1.3510% 1.40% 1.50% 0.34% 90.80 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3131 1.1500% 1.20% 1.33% 0.29% 10.06 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3673 1.3100% 1.35% 1.46% 0.33% 26.85 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3022 1.1090% 1.16% 1.29% 0.28% 0.00 李洁 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 01-14 2.3462 2.3462 4.26% 2.3720 -1.10% 2.05 邓岳
新华中证A50ETF 560820 详情 指数型-股票 01-14 1.2103 1.2103 -0.64% 1.2090 0.11% 0.23 邓岳
新华中证红利低波动ETF 560890 详情 指数型-股票 01-14 1.1871 1.1871 -0.97% 1.1900 -0.24% 0.27 邓岳