新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 09-23 4.1660 4.6040 1.87% 70.48% 87.39% 17.09 王永明 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 09-23 6.4287 7.6841 1.06% 67.63% 86.70% 7.69 蔡春红 0.15% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 09-23 4.1507 4.1507 1.87% 70.14% 86.70% 12.42 王永明 0.00% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 09-23 1.5918 5.9904 1.50% 65.80% 85.34% 17.89 姚海明 0.12% 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 09-23 1.6831 1.8084 1.51% 65.46% 84.63% 5.46 姚海明 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合A 002272 详情 混合型-灵活 09-23 2.6957 2.6957 0.39% 54.09% 70.66% 4.80 王永明 0.15% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 09-23 3.2454 5.3320 -0.33% 45.99% 51.99% 6.30 赖庆鑫 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 09-23 9.6767 9.6767 -0.23% 42.71% 49.05% 7.60 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 09-23 1.8183 1.8183 -0.16% 56.74% 48.31% 0.87 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 09-23 1.7704 1.7704 -0.16% 56.34% 47.56% 0.58 王永明 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 09-23 0.9767 2.1058 0.19% 28.99% 37.20% 1.04 姚海明 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 09-23 2.0101 2.1201 -0.05% 32.86% 28.45% 0.58 王丹 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 09-18 1.4341 1.4341 - -4.30% 25.67% 0.80 侯淳 0.15% 购买
新华中小市值优选混合A 519097 详情 混合型-偏股 09-23 3.6845 4.4465 -0.06% 10.67% 20.52% 2.00 王永明 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 09-23 1.2987 1.2987 0.22% 28.69% 15.55% 2.15 赖庆鑫 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 09-23 1.5955 1.5955 -0.32% 11.40% 15.09% 0.91 林翟 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 09-23 1.2599 1.2599 0.21% 28.38% 14.94% 0.40 赖庆鑫 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 09-23 1.3802 1.3802 -0.32% 11.08% 14.54% 0.14 林翟 0.00% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 09-23 1.5664 1.5664 -0.66% 5.57% 9.83% 1.08 邓岳 0.15% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 09-23 1.8564 2.0834 -0.08% 10.36% 9.55% 36.55 王丹 0.08% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 09-23 1.5348 1.5348 -0.65% 5.41% 9.50% 0.49 邓岳 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 09-23 4.7200 5.6200 0.04% -24.07% 9.49% 1.85 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 09-23 1.2835 1.2835 0.05% -24.11% 9.39% 0.15 侯淳 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 09-23 1.3034 1.3034 -0.08% 10.14% 9.13% 24.78 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 09-23 1.8471 2.0801 -0.08% 10.14% 9.12% 0.63 王丹 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 09-23 1.1750 1.1750 -0.64% 3.77% 8.93% 0.25 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 09-23 1.1691 1.1691 -0.65% 3.56% 8.49% 0.36 邓岳 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 09-23 1.0476 2.4041 -1.02% 5.63% 8.19% 3.13 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 09-23 0.9102 1.2714 -1.02% 5.51% 7.96% 0.06 侯淳 0.10% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 09-23 1.3739 1.7991 -0.05% 7.06% 5.81% 6.28 王丹 0.08% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 09-23 1.3956 1.3956 -0.19% 4.98% 5.81% 8.81 李晓然 等 0.08% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 09-23 1.9625 1.9625 0.23% -5.60% 5.42% 5.98 崔古昕 等 0.10% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 09-23 1.3388 1.3388 -0.20% 4.77% 5.39% 1.33 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 09-23 1.2007 1.2007 -0.20% 4.76% 5.38% 2.99 李晓然 等 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 09-23 3.2067 3.2067 0.26% 8.93% 5.37% 1.43 蔡春红 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 09-23 1.9412 1.9412 0.23% -5.65% 5.32% 4.08 崔古昕 等 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 09-18 1.0506 1.2566 - 2.44% 4.80% 83.20 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 09-18 1.0424 1.2284 - 2.20% 4.33% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 09-23 0.9693 1.6907 -0.06% 3.00% 3.30% 0.78 姚海明 0.06% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-利率债 09-23 1.0645 1.1758 0.00% 2.13% 2.99% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-利率债 09-23 1.4234 2.0373 0.00% 2.09% 2.93% 0.40 李洁 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 09-23 0.9642 1.6334 -0.06% 2.79% 2.90% 0.04 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 09-23 0.9656 2.2859 -0.06% 2.77% 2.88% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-信用债 09-23 1.2339 1.6864 0.01% 1.78% 2.83% 1.87 李晓然 0.08% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 09-23 1.0232 1.1372 0.00% 1.52% 2.78% 16.33 李洁 0.05% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 09-23 1.0707 1.1477 0.01% 1.46% 2.67% 2.24 李洁 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 09-18 1.0121 1.1731 - 1.49% 2.65% 65.36 李洁 0.045% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-信用债 09-23 1.1166 1.1546 0.00% 1.67% 2.62% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-利率债 09-23 1.0341 1.1411 0.00% 1.91% 2.56% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-信用债 09-23 1.2078 1.6155 0.00% 1.56% 2.42% 0.39 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 09-23 1.2474 1.3039 0.00% 1.32% 2.40% 10.67 姚海明 0.08% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 09-23 0.7342 0.7342 -0.05% 1.42% 2.37% 0.16 林翟 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 09-23 1.4799 1.4799 0.71% -7.84% 2.34% 0.48 俞佳莹 0.12% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 09-18 1.0052 1.1432 - 1.26% 2.20% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0796 1.3946 -0.12% 0.62% 2.11% 2.45 于航 0.08% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 09-23 1.2072 1.2637 0.00% 1.12% 1.99% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 09-23 4.9345 4.9345 -0.05% 1.17% 1.86% 1.02 林翟 0.00% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0705 1.3475 -0.12% 0.42% 1.71% 0.33 于航 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 09-23 1.1106 1.2223 0.00% 1.00% 1.69% 0.12 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 09-23 1.0967 1.1639 0.01% 0.98% 1.65% 0.89 于航 - 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 09-23 1.0955 1.1973 0.00% 0.85% 1.40% 0.09 于航 0.00% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 09-23 1.0119 1.0119 0.00% 0.48% 1.19% 1.23 李洁 - 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0087 1.0087 0.00% 0.87% 0.87% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 09-23 1.0175 1.0175 0.02% 0.34% 0.71% 1.85 李晓然 等 0.05% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 09-23 1.0362 1.0362 0.02% 0.16% 0.48% 0.23 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1020 1.1080 -0.08% -0.01% -1.86% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 09-23 1.2088 1.2318 -0.07% 0.20% -1.88% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1749 1.1949 -0.09% -0.01% -2.26% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 09-23 1.0336 1.0336 0.57% 18.86% -5.90% 0.73 赖庆鑫 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 09-23 1.0449 2.1329 -0.26% 1.53% -7.48% 0.44 邓岳 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 09-23 1.0339 1.0339 -0.33% -19.62% -8.73% 0.67 邓岳 0.10% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 09-23 2.2632 3.1992 -0.63% -17.49% -28.08% 1.07 蔡春红 0.15% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 09-23 1.0178 1.0178 3.52% 12.13% - 0.11 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 09-23 1.0148 1.0148 3.53% 11.92% - 0.04 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 09-23 0.5972 0.5972 -0.20% -40.29% - 0.14 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 09-23 0.5955 0.5955 -0.20% -40.41% - 0.19 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 09-23 0.6998 0.6998 -0.82% -16.05% - 0.08 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 09-23 0.6980 0.6980 -0.81% -16.23% - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 09-23 1.0489 1.0489 -0.79% 13.22% - 0.04 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 09-23 1.0516 1.0516 -0.79% 13.44% - 0.16 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 09-23 0.9734 0.9734 -1.40% 4.49% - 0.09 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 09-23 0.9747 0.9747 -1.40% 4.60% - 0.13 邓岳 0.03% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0044 1.0044 -0.09% - - 0.34 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0035 1.0035 -0.09% - - 0.16 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 09-23 0.9652 0.9652 1.60% - - 0.12 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 09-23 0.9637 0.9637 1.59% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 09-23 0.7993 0.7993 0.40% - - 0.01 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 09-23 0.8006 0.8006 0.40% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华中证科创创业50指数A 026882 详情 指数型-股票 09-23 0.8037 0.8037 -0.53% - - 1.84 邓岳 0.03% 购买
新华中证科创创业50指数C 026883 详情 指数型-股票 09-23 0.8032 0.8032 -0.54% - - 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合C 028053 详情 混合型-灵活 09-23 2.6935 2.6935 0.39% - - 0.00 王永明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合C 028265 详情 混合型-偏股 09-23 3.6816 3.6816 -0.06% - - 0.00 王永明 0.00% 购买
新华北证50成份指数A 027147 详情 指数型-股票 - - - - - - - 邓岳 0.30% 购买
新华北证50成份指数C 027148 详情 指数型-股票 - - - - - - - 邓岳 0.00% 购买
新华增盈回报债券C 029227 详情 - - - - - - - - - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2820 1.0370% 1.04% 0.98% 0.25% 13.73 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2543 1.0530% 1.02% 1.01% 0.25% 11.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3201 1.2960% 1.27% 1.25% 0.31% 75.52 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3471 1.2800% 1.28% 1.23% 0.31% 5.47 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3094 1.2560% 1.23% 1.21% 0.30% 28.89 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3381 1.2430% 1.24% 1.19% 0.30% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 09-23 1.1669 1.1669 -0.59% 1.1690 -0.18% 0.51 邓岳
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 09-23 1.0801 2.1602 -1.45% 1.0800 0.01% 1.58 邓岳