新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 04-30 2.4714 2.4714 1.13% 70.04% 175.67% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 04-30 5.1273 6.3827 2.08% 56.94% 163.32% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 04-30 3.2648 3.7028 2.44% 55.62% 159.54% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 04-30 1.2613 5.4588 2.19% 55.31% 155.43% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 04-30 1.4658 1.4658 3.37% 33.34% 94.58% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 04-30 1.4300 1.4300 3.37% 33.01% 93.58% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 04-30 6.5083 7.4083 -0.48% 33.37% 90.55% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 04-30 1.7705 1.7705 -0.48% 33.31% 90.40% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 04-30 2.9068 4.9934 2.22% 40.00% 89.22% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 04-30 2.3497 2.3497 2.11% 17.86% 81.16% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 04-30 2.3251 2.3251 2.11% 17.80% 80.98% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 04-30 8.5688 8.5688 1.97% 35.42% 73.88% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 04-30 3.9445 4.7065 1.87% 20.61% 71.19% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 04-30 1.2268 1.2268 1.70% 17.18% 59.37% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 04-30 1.1925 1.1925 1.70% 16.84% 58.51% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 04-30 1.5703 1.5703 - 30.64% 57.85% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 04-30 1.3314 1.3314 -0.20% 6.80% 55.59% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 04-30 1.0753 1.9565 1.64% 20.30% 52.02% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 04-30 1.6928 1.6928 0.66% 17.03% 43.18% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 04-30 1.4680 1.4680 0.67% 16.80% 42.64% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 04-30 1.6534 1.7634 2.52% 4.43% 31.18% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 04-30 1.5879 1.5879 -0.78% 8.29% 31.13% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 04-30 1.5577 1.5577 -0.78% 8.13% 30.75% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 04-30 1.6021 1.6021 -0.85% 9.73% 29.21% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 04-30 1.1481 2.5046 0.00% 15.57% 25.85% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 04-30 0.9985 1.3597 0.01% 15.47% 25.60% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 04-30 3.1631 3.1631 0.66% 4.39% 23.79% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 04-30 0.7066 0.7066 -0.95% 6.24% 21.91% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 04-30 1.1061 2.1941 -0.50% -6.96% 19.02% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 04-30 0.8046 0.8046 0.56% 9.90% 18.69% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 04-30 5.4187 5.4187 0.57% 9.64% 18.10% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 04-30 1.7450 1.9720 0.72% 2.60% 12.68% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3906 1.3906 0.12% 5.01% 12.27% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2271 1.2271 0.71% 2.40% 12.23% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 04-30 1.7390 1.9720 0.71% 2.40% 12.22% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1984 1.1984 0.13% 4.80% 12.20% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3361 1.3361 0.11% 4.80% 11.83% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0928 1.7446 - 7.88% 10.51% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1101 2.3401 - 7.62% 10.14% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0743 1.6895 - 7.69% 10.12% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 04-30 0.9671 0.9671 2.11% -9.52% 9.24% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0935 1.4085 -0.12% 2.32% 7.94% 4.32 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0859 1.3629 -0.12% 2.11% 7.51% 0.07 于航 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3109 1.7361 0.41% 0.48% 6.84% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 04-30 1.0557 1.2377 - 2.30% 4.69% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 04-30 1.0474 1.2114 - 2.07% 4.20% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 04-30 1.0260 1.1610 - 1.14% 2.77% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 04-30 1.0159 1.1329 - 0.92% 2.32% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2354 1.2584 -0.05% 0.06% 2.29% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1281 1.1341 -0.05% -0.18% 2.17% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 04-30 1.0371 1.0371 0.02% 0.55% 2.10% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2028 1.2228 -0.04% -0.12% 1.90% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 04-30 1.2180 1.6705 0.00% 1.15% 1.83% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2361 1.2926 -0.02% 1.15% 1.64% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 04-30 1.1031 1.1411 -0.01% 1.05% 1.63% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 04-30 1.1033 1.2150 0.01% 0.84% 1.60% 0.13 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 04-30 1.0896 1.1568 0.00% 0.81% 1.56% 0.90 于航 - 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 04-30 1.1942 1.6019 -0.01% 0.96% 1.43% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 04-30 1.0896 1.1914 0.00% 0.69% 1.31% 0.10 于航 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 04-30 1.0638 1.1258 -0.04% 1.04% 1.25% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1982 1.2547 -0.03% 0.94% 1.24% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 04-30 1.0487 1.1600 -0.03% 1.22% 1.16% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 04-30 1.4027 2.0166 -0.03% 1.19% 1.11% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 04-30 1.0744 1.1364 -0.04% 0.99% 1.09% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 04-30 1.0205 1.1275 -0.03% 1.01% 0.64% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0017 1.0017 -0.02% 0.17% 0.17% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 04-30 1.0167 1.0167 0.01% 0.59% 0.04% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 04-30 2.9029 3.8389 -0.79% -6.62% -1.15% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 04-30 1.2197 1.2197 -0.37% 9.13% - 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 04-30 1.2238 1.2238 -0.37% 9.35% - 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 04-30 1.0082 1.0082 0.00% 0.67% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 04-30 1.3358 1.4611 2.20% 55.03% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 04-30 3.2580 3.2580 2.44% 55.32% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 04-30 1.0482 1.0482 0.21% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 04-30 1.0468 1.0468 0.21% - - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 04-30 1.0265 1.0265 2.60% - - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 04-30 1.0252 1.0252 2.60% - - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 04-30 0.8492 0.8492 0.64% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 04-30 0.8484 0.8484 0.65% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 04-30 1.0963 1.0963 0.61% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 04-30 1.0975 1.0975 0.61% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 04-30 1.0334 1.0334 -0.17% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 04-30 1.0330 1.0330 -0.16% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0009 1.0009 0.00% - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0007 1.0007 -0.01% - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 04-30 1.0413 1.0413 3.39% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 04-30 1.0411 1.0411 3.41% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 04-30 0.9998 0.9998 - - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 04-30 0.9998 0.9998 - - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2615 0.9580% 0.97% 0.98% 0.24% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2673 1.0360% 1.03% 1.02% 0.27% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3329 1.2790% 1.27% 1.26% 0.33% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3276 1.2010% 1.21% 1.22% 0.30% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3223 1.2390% 1.23% 1.22% 0.32% 25.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3167 1.1600% 1.17% 1.18% 0.29% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 04-30 1.1345 2.2690 -0.18% 1.1400 -0.48% 1.45 邓岳
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 04-30 1.2431 1.2431 -0.36% 1.2480 -0.39% 0.49 邓岳