新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 12-24 2.3183 2.7563 1.07% 60.04% 81.27% 5.49 赵强 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 12-24 3.6228 4.8782 1.06% 61.89% 80.92% 3.30 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 12-24 1.0244 4.8580 0.89% 57.31% 77.35% 8.84 赵强 0.12% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 12-24 1.6423 1.6423 1.70% 65.40% 60.69% 1.55 王永明 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 12-24 5.4986 6.3986 0.27% 52.01% 55.27% 1.33 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 12-24 1.4963 1.4963 0.27% 51.95% 55.12% 0.00 张大江 0.00% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 12-24 3.2333 3.9953 0.74% 22.44% 39.70% 0.64 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 12-24 1.1497 1.1497 0.92% 42.61% 35.83% 0.86 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 12-24 1.1235 1.1235 0.92% 42.23% 35.13% 0.26 王永明 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 12-24 1.1477 1.8004 0.73% 33.66% 29.03% 1.07 姚海明 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 12-24 2.0035 2.0035 1.03% 49.05% 27.25% 6.43 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 12-24 1.9832 1.9832 1.03% 48.97% 27.13% 4.07 崔古昕 等 0.00% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 12-19 1.2395 1.2395 - 25.74% 24.96% 1.26 赵强 等 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 12-24 1.5953 1.7053 0.35% 23.58% 24.61% 0.67 王丹 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 12-24 1.1896 2.2776 1.09% 21.90% 22.90% 1.29 邓岳 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 12-24 1.2002 1.2002 0.70% 34.94% 22.63% 0.88 邓岳 0.10% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 12-24 1.5100 1.5100 0.63% 19.78% 21.32% 0.62 俞佳莹 0.12% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 12-24 3.0084 3.0084 0.82% 12.34% 21.23% 1.72 蔡春红 0.15% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 12-24 2.2243 4.2309 1.71% 28.91% 20.75% 4.17 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 12-24 1.0423 1.0423 0.52% 21.54% 18.90% 2.94 赖庆鑫 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 12-24 1.4816 1.4816 0.42% 16.62% 18.58% 0.99 邓岳 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 12-24 1.0153 1.0153 0.52% 21.24% 18.31% 0.43 赖庆鑫 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 12-24 6.5014 6.5014 1.43% 24.29% 18.30% 6.61 赖庆鑫 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 12-24 1.4549 1.4549 0.42% 16.44% 18.23% 0.51 邓岳 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 12-24 0.9889 0.9889 0.11% 4.38% 17.06% 0.64 赖庆鑫 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 12-24 1.4806 1.4806 1.15% 19.08% 13.61% 1.28 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 12-24 1.2857 1.2857 1.15% 18.84% 13.18% 0.12 林翟 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 12-24 1.7079 1.9349 0.08% 9.07% 11.50% 27.17 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 12-24 1.7044 1.9374 0.08% 8.85% 11.06% 2.29 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2026 1.2026 0.07% 8.84% 11.04% 16.89 王丹 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 12-24 0.6775 0.6775 1.15% 9.20% 10.54% 0.55 张大江 等 0.15% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3259 1.3259 0.27% 5.06% 8.94% 5.13 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1441 1.1441 0.26% 5.19% 8.85% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2757 1.2757 0.27% 4.85% 8.51% 0.07 李晓然 等 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3077 1.7329 0.06% 5.60% 7.07% 7.10 王丹 0.08% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 12-24 0.7315 0.7315 0.80% 0.52% 5.10% 0.25 张大江 0.15% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0665 1.3815 0.22% 4.28% 4.74% 5.06 王滨 0.08% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 12-19 1.0384 1.2204 - 2.41% 4.59% 82.24 姚海明 0.045% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 12-24 4.9348 4.9348 0.80% 0.27% 4.58% 1.76 张大江 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 12-24 0.9854 2.3419 0.31% 0.63% 4.35% 2.54 张大江 0.15% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0606 1.3376 0.22% 4.08% 4.33% 0.37 王滨 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 12-24 0.8575 1.2187 0.29% 0.53% 4.14% 0.02 张大江 0.10% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 12-19 1.0320 1.1960 - 2.17% 4.12% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 12-19 1.0207 1.6725 - 2.75% 3.39% 0.65 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 12-19 1.0761 2.2672 - 2.63% 3.25% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 12-19 1.0047 1.6199 - 2.56% 3.03% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 12-19 1.0175 1.1525 - 1.57% 2.71% 64.15 李洁 0.045% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2334 1.2564 0.02% -0.39% 2.47% 0.06 李晓然 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1281 1.1341 0.02% -0.30% 2.38% 0.00 李晓然 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 12-19 1.0092 1.1262 - 1.35% 2.26% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2024 1.2224 0.02% -0.59% 2.06% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 12-24 3.0404 3.9764 0.05% 1.23% 1.64% 1.99 蔡春红 0.15% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 12-24 1.0329 1.0329 0.00% 1.49% 1.54% 0.02 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 12-24 1.2062 1.6587 0.01% 0.34% 1.49% 1.92 李晓然 等 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 12-24 1.0932 1.1312 0.01% 0.24% 1.29% 0.13 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 12-24 1.1842 1.5919 0.00% 0.14% 1.08% 0.43 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 12-24 1.0959 1.2076 0.00% 0.49% 1.06% 0.64 王滨 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 12-24 1.0826 1.1498 0.01% 0.48% 1.04% 1.02 王滨 - 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 12-24 1.0835 1.1853 0.01% 0.35% 0.78% 0.12 王滨 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2240 1.2805 0.00% 0.33% 0.72% 10.46 姚海明 0.08% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 12-24 1.0375 1.1488 0.01% 0.05% 0.66% 0.07 王滨 等 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 12-24 1.3879 2.0018 0.01% 0.02% 0.55% 32.15 王滨 等 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1881 1.2446 0.00% 0.13% 0.32% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 12-24 1.0111 1.1181 0.02% -0.15% 0.15% 0.00 王滨 等 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 12-24 1.0524 1.1144 0.02% -0.13% 0.05% 8.18 李洁 0.05% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 12-24 1.0633 1.1253 0.02% -0.23% -0.11% 0.04 李洁 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 12-24 1.0123 1.0123 0.01% -0.70% -0.50% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 12-24 1.1263 1.1263 0.31% - - 0.29 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 12-24 1.1241 1.1241 0.31% - - 0.56 邓岳 0.00% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 12-24 1.0030 1.0030 0.00% - - 41.57 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 12-24 1.0555 1.0704 0.89% - - 0.00 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 12-24 2.3167 2.3167 1.07% - - 0.00 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 12-19 0.9999 0.9999 - - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 12-19 0.9998 0.9998 - - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 12-23 1.0000 1.0000 - - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 12-23 1.0000 1.0000 - - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2461 1.4030% 1.27% 1.04% 0.22% 18.61 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4135 1.5970% 1.38% 1.21% 0.28% 18.51 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4787 1.8400% 1.62% 1.45% 0.34% 90.80 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3134 1.6470% 1.51% 1.29% 0.28% 10.06 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4676 1.8000% 1.58% 1.41% 0.33% 26.85 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3024 1.6060% 1.47% 1.24% 0.27% 0.00 李洁 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 12-24 2.0010 2.0010 0.84% 1.9960 0.25% 2.05 邓岳
新华中证A50ETF 560820 详情 指数型-股票 12-24 1.2008 1.2008 0.11% 1.2010 -0.02% 0.23 邓岳
新华中证红利低波动ETF 560890 详情 指数型-股票 12-24 1.2071 1.2071 0.09% 1.2070 0.01% 0.27 邓岳