新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合A 002272 详情 混合型-灵活 08-13 2.4559 2.4559 -0.11% 37.92% 82.99% 4.80 王永明 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 08-13 5.5106 6.7660 0.70% 26.67% 82.77% 7.69 赵强 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 08-13 1.8831 1.8831 -1.49% 39.59% 78.90% 0.87 王永明 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 08-13 1.3508 5.6027 0.77% 26.81% 78.57% 17.89 赵强 0.12% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 08-13 1.8345 1.8345 -1.49% 39.25% 78.00% 0.58 王永明 0.00% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 08-13 3.4655 3.9035 0.84% 25.22% 77.08% 17.09 赵强 0.15% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 08-13 3.2385 5.3251 -0.85% 39.42% 64.00% 6.30 赖庆鑫 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 08-13 9.6777 9.6777 -0.62% 38.61% 59.31% 7.60 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 08-07 1.5388 1.5388 - 11.20% 52.22% 0.80 侯淳 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 08-13 0.9946 2.1237 -1.63% 11.88% 49.71% 1.04 姚海明 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 08-13 1.9827 2.0927 -0.54% 21.44% 45.17% 0.58 王丹 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 08-13 2.0455 2.0455 -0.86% -9.15% 34.16% 5.98 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 08-13 2.0235 2.0235 -0.86% -9.20% 34.02% 4.08 崔古昕 等 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 08-13 1.3079 1.3079 -0.46% 19.79% 22.72% 2.15 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 08-13 1.2695 1.2695 -0.46% 19.45% 22.07% 0.40 赖庆鑫 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 08-13 4.8719 5.7719 -3.00% -29.75% 21.94% 1.85 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 08-13 1.3249 1.3249 -3.00% -29.79% 21.82% 0.15 侯淳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 08-13 1.2114 1.2114 -0.83% 2.84% 18.82% 0.25 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 08-13 1.2059 1.2059 -0.83% 2.63% 18.34% 0.36 邓岳 0.00% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 08-13 1.1225 1.1225 -0.70% -10.20% 17.12% 0.67 邓岳 0.10% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 08-13 1.5947 1.5947 -0.78% 4.49% 16.83% 1.08 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 08-13 1.5630 1.5630 -0.79% 4.33% 16.48% 0.49 邓岳 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 08-13 1.8510 2.0780 -0.13% 7.47% 15.22% 36.55 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 08-13 1.3002 1.3002 -0.13% 7.26% 14.77% 24.78 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 08-13 1.8425 2.0755 -0.14% 7.25% 14.76% 0.63 王丹 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 08-13 1.5664 1.5664 -0.95% -2.36% 10.79% 0.91 林翟 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0379 1.7593 - 1.71% 10.51% 0.78 姚海明 0.06% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 08-13 1.1107 2.4672 -1.58% 2.56% 10.50% 3.13 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 08-13 0.9653 1.3265 -1.58% 2.45% 10.26% 0.06 侯淳 0.10% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 08-13 1.3557 1.3557 -0.96% -2.63% 10.26% 0.14 林翟 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0346 2.3549 - 1.50% 10.11% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0330 1.7022 - 1.51% 10.09% 0.04 姚海明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合A 519097 详情 混合型-偏股 08-13 3.4491 4.2111 -1.21% -8.49% 9.91% 2.00 王永明 0.15% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 08-13 1.3692 1.7944 -0.01% 4.94% 8.71% 6.28 王丹 0.08% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 08-13 1.4007 1.4007 -0.01% 3.02% 6.40% 8.81 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 08-13 1.3443 1.3443 -0.01% 2.81% 5.98% 1.33 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 08-13 1.2057 1.2057 0.00% 2.81% 5.98% 2.99 李晓然 等 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 08-13 3.0051 3.0051 -0.15% -10.78% 4.95% 1.43 蔡春红 0.15% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 08-07 1.0450 1.2510 - 2.34% 4.80% 83.20 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 08-07 1.0373 1.2233 - 2.11% 4.32% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0883 1.4033 -0.20% 0.39% 3.76% 2.45 于航 0.08% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 08-13 1.4187 1.4187 -1.15% -12.27% 3.42% 0.48 俞佳莹 0.12% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0796 1.3566 -0.20% 0.19% 3.36% 0.33 于航 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 08-07 1.0357 1.1707 - 1.48% 2.75% 65.36 李洁 0.045% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-利率债 08-13 1.0626 1.1739 0.08% 2.02% 2.75% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-利率债 08-13 1.4209 2.0348 0.08% 1.98% 2.68% 0.40 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-利率债 08-13 1.0327 1.1397 0.08% 1.80% 2.32% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 08-07 1.0244 1.1414 - 1.27% 2.29% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-信用债 08-13 1.2287 1.6812 0.04% 1.44% 2.28% 1.87 李晓然 0.08% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 08-13 1.0208 1.1348 0.03% 1.57% 2.19% 16.33 李洁 0.05% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 08-13 1.0683 1.1453 0.04% 1.52% 2.09% 2.24 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 08-13 1.2452 1.3017 0.02% 1.38% 2.08% 10.67 姚海明 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-信用债 08-13 1.1122 1.1502 0.04% 1.34% 2.07% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-信用债 08-13 1.2033 1.6110 0.04% 1.24% 1.87% 0.39 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 08-13 1.2056 1.2621 0.02% 1.18% 1.67% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 08-13 1.1081 1.2198 0.02% 0.91% 1.51% 0.12 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 08-13 1.0942 1.1614 0.01% 0.89% 1.47% 0.89 于航 - 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 08-13 1.0934 1.1952 0.01% 0.76% 1.21% 0.09 于航 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0075 1.0075 0.02% 0.75% 0.75% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 08-13 1.0200 1.0200 -0.10% 0.52% 0.45% 1.85 李晓然 等 0.05% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 08-13 1.0400 1.0400 -0.11% 0.45% 0.34% 0.23 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 08-13 0.7358 0.7358 -1.17% -7.88% -1.27% 0.16 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 08-13 4.9480 4.9480 -1.17% -8.10% -1.77% 1.02 林翟 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 08-13 1.2042 1.2272 -0.19% -2.58% -2.50% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0984 1.1044 -0.19% -2.78% -2.63% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 08-13 1.1711 1.1911 -0.19% -2.77% -2.88% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 08-13 1.0417 2.1297 -0.92% -14.21% -4.11% 0.44 邓岳 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 08-13 1.0345 1.0345 -0.68% 1.82% -7.39% 0.73 赖庆鑫 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 08-13 2.3421 3.2781 -0.92% -24.92% -23.76% 1.07 蔡春红 0.15% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 08-13 1.0111 1.0111 0.00% 0.64% - 1.23 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 08-13 1.4289 1.5542 0.77% 26.56% - 5.46 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 08-13 3.4543 3.4543 0.84% 24.97% - 12.42 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 08-13 0.9910 0.9910 -0.11% -7.57% - 0.04 俞佳莹 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 08-13 0.9935 0.9935 -0.11% -7.40% - 0.11 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 08-13 0.6612 0.6612 -2.25% -42.39% - 0.14 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 08-13 0.6595 0.6595 -2.25% -42.51% - 0.19 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 08-13 0.7515 0.7515 -0.62% -25.70% - 0.08 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 08-13 0.7499 0.7499 -0.64% -25.85% - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 08-13 1.0799 1.0799 -0.05% 8.75% - 0.04 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 08-13 1.0823 1.0823 -0.04% 8.98% - 0.16 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 08-13 1.0180 1.0180 0.68% 1.89% - 0.09 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 08-13 1.0191 1.0191 0.69% 2.00% - 0.13 邓岳 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0021 1.0021 -0.02% - - 0.16 林翟 等 0.00% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 08-13 1.0028 1.0028 -0.02% - - 0.34 林翟 等 0.03% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 08-13 0.9075 0.9075 -0.34% - - 0.12 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 08-13 0.9064 0.9064 -0.34% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 08-13 0.8357 0.8357 -2.88% - - 0.01 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 08-13 0.8366 0.8366 -2.89% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华中证科创创业50指数A 026882 详情 指数型-股票 08-13 0.8524 0.8524 -0.49% - - 1.84 邓岳 0.03% 购买
新华中证科创创业50指数C 026883 详情 指数型-股票 08-13 0.8521 0.8521 -0.49% - - 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合C 028053 详情 混合型-灵活 08-13 2.4550 2.4550 -0.11% - - - 王永明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合C 028265 详情 混合型-偏股 08-13 3.4479 3.4479 -1.21% - - 0.00 王永明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2523 0.9550% 0.96% 0.97% 0.27% 13.73 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 08-13 0.2487 0.9530% 0.95% 0.95% 0.25% 11.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3146 1.1960% 1.19% 1.19% 0.31% 75.52 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3186 1.1990% 1.21% 1.21% 0.33% 5.47 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3036 1.1550% 1.15% 1.15% 0.30% 28.89 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 08-13 0.3076 1.1590% 1.17% 1.17% 0.32% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 08-13 1.1297 2.2594 0.70% 1.1290 0.06% 1.58 邓岳
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 08-13 1.2229 1.2229 -0.52% 1.2260 -0.25% 0.51 邓岳