新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 02-24 7.1110 8.0110 2.53% 78.05% 110.27% 1.51 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 02-24 1.9348 1.9348 2.53% 77.98% 110.10% 0.10 张大江 0.00% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 02-24 4.3452 5.6006 -0.12% 37.81% 93.42% 2.97 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 02-24 2.7635 3.2015 -0.15% 34.84% 92.78% 6.49 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 02-24 1.0612 5.1369 -0.38% 34.36% 88.17% 9.39 赵强 0.12% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 02-24 1.7979 1.7979 0.97% 32.11% 69.21% 1.33 王永明 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 02-24 3.8503 4.6123 2.16% 21.81% 60.62% 0.68 王永明 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 02-24 1.1065 1.9877 1.84% 33.47% 54.32% 0.89 姚海明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 02-24 1.3426 1.3426 -0.47% 22.51% 48.75% 0.61 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 02-24 1.3110 1.3110 -0.49% 22.18% 47.99% 0.18 王永明 0.00% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 02-24 1.4826 1.4826 3.45% 35.14% 46.85% 1.34 赵强 等 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 02-24 2.2632 2.2632 0.52% 42.31% 46.38% 5.77 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 02-24 2.2399 2.2399 0.51% 42.24% 46.24% 3.87 崔古昕 等 0.00% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 02-24 1.2602 1.2602 0.82% 26.69% 34.87% 0.81 邓岳 0.10% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 02-24 2.3729 4.4595 2.15% 17.39% 34.47% 3.67 赖庆鑫 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 02-24 1.6326 1.6326 1.76% 14.04% 31.53% 1.31 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 02-24 1.4167 1.4167 1.75% 13.80% 31.02% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 02-24 7.1163 7.1163 1.92% 14.73% 29.82% 6.06 赖庆鑫 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 02-24 3.3822 3.3822 0.42% 13.18% 27.61% 1.56 蔡春红 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 02-24 1.6323 1.6323 0.94% 15.60% 27.38% 0.56 俞佳莹 0.12% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 02-24 0.7308 0.7308 0.61% 12.02% 26.99% 0.58 张大江 等 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 02-24 1.2205 2.3085 0.52% 9.05% 25.14% 0.56 邓岳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 02-24 1.1115 2.4680 2.63% 10.13% 24.61% 2.50 张大江 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 02-24 0.9670 1.3282 2.63% 10.02% 24.37% 0.10 张大江 0.10% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 02-24 1.6294 1.7394 -0.20% 10.51% 23.64% 0.57 王丹 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 02-24 1.5448 1.5448 1.22% 9.59% 23.06% 0.65 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 02-24 1.5162 1.5162 1.21% 9.42% 22.69% 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 02-24 0.8065 0.8065 0.98% 7.76% 22.12% 0.22 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 02-24 5.4362 5.4362 0.96% 7.48% 21.51% 1.51 林翟 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 02-24 1.0990 1.0990 0.66% 0.80% 20.17% 2.42 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 02-24 1.0692 1.0692 0.60% 0.50% 19.53% 0.45 赖庆鑫 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 02-24 0.9963 0.9963 -1.94% -11.44% 14.85% 0.53 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1134 1.7652 - 11.00% 12.22% 0.67 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1432 2.3631 - 10.81% 12.02% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0954 1.7106 - 10.79% 11.81% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 02-24 1.7205 1.9475 -0.11% 4.12% 9.39% 26.44 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 02-24 1.2107 1.2107 -0.12% 3.91% 8.95% 19.71 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 02-24 1.7158 1.9488 -0.12% 3.91% 8.95% 1.17 王丹 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 02-24 1.3641 1.3641 0.32% 2.76% 6.59% 5.14 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1763 1.1763 0.31% 2.54% 6.51% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 02-24 1.3115 1.3115 0.31% 2.54% 6.16% 0.07 李晓然 等 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 02-24 1.3042 1.7294 -0.04% 1.57% 5.83% 8.45 王丹 0.08% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0854 1.4004 0.12% 2.37% 5.52% 4.23 王滨 等 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0786 1.3556 0.10% 2.16% 5.09% 0.07 王滨 等 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 02-13 1.0456 1.2276 - 2.40% 4.69% 83.20 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 02-13 1.0384 1.2024 - 2.15% 4.21% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 02-24 1.2392 1.2622 0.25% 0.45% 3.09% 0.04 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1325 1.1385 0.24% 0.68% 2.98% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 02-13 1.0211 1.1561 - 1.25% 2.77% 64.52 李洁 0.045% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 02-24 1.2074 1.2274 0.24% 0.26% 2.70% 0.11 李晓然 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 02-24 1.0356 1.0356 0.03% 0.19% 2.49% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 02-24 3.0917 4.0277 -0.89% -1.93% 2.43% 1.84 蔡春红 0.15% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 02-13 1.0120 1.1290 - 1.01% 2.31% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 02-24 1.2120 1.6645 0.06% 1.09% 2.16% 1.84 李晓然 等 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 02-24 1.0981 1.1361 0.05% 0.98% 1.96% 0.12 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 02-24 1.1891 1.5968 0.04% 0.88% 1.75% 0.41 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 02-24 1.0985 1.2102 0.04% 0.67% 1.69% 0.15 王滨 等 0.04% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 02-24 1.2289 1.2854 0.06% 0.88% 1.67% 10.51 姚海明 0.08% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 02-24 1.0850 1.1522 0.04% 0.65% 1.66% 0.96 王滨 等 - 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 02-24 1.0855 1.1873 0.04% 0.53% 1.41% 0.11 王滨 等 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 02-24 1.0568 1.1188 0.05% 1.04% 1.34% 7.27 李洁 0.05% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 02-24 1.1921 1.2486 0.05% 0.68% 1.27% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 02-24 1.0676 1.1296 0.05% 0.98% 1.18% 0.53 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 02-24 1.0420 1.1533 0.04% 0.88% 1.15% 0.04 王滨 等 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 02-24 1.3938 2.0077 0.04% 0.85% 1.10% 10.22 王滨 等 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 02-24 1.0147 1.1217 0.03% 0.66% 0.62% 0.00 王滨 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 02-24 1.0151 1.0151 0.04% 0.25% 0.43% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 02-24 1.1902 1.1902 1.29% 12.85% - 0.41 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 02-24 1.1934 1.1934 1.31% 13.09% - 0.22 邓岳 0.12% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 02-24 1.0050 1.0050 0.03% - - 4.60 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 02-24 1.1246 1.2499 -0.39% - - 0.30 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 02-24 2.7597 2.7597 -0.16% - - 2.63 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 02-24 1.0773 1.0773 0.41% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 02-24 1.0764 1.0764 0.39% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 02-24 1.1328 1.1328 -1.30% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 02-24 1.1322 1.1322 -1.31% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 02-24 0.9897 0.9897 -2.16% - - 0.10 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 02-24 0.9894 0.9894 -2.17% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 02-24 1.0074 1.0074 1.45% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 02-24 1.0077 1.0077 1.47% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 02-13 0.9991 0.9991 - - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 02-13 0.9991 0.9991 - - - 0.11 邓岳 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3627 1.3270% 1.33% 1.35% 0.35% 163.03 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3525 1.2870% 1.28% 1.31% 0.34% 29.97 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2507 0.9140% 0.91% 0.91% 0.24% 16.27 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2968 1.0840% 1.08% 1.10% 0.29% 19.92 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3143 1.1550% 1.15% 1.15% 0.30% 23.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3029 1.1140% 1.11% 1.11% 0.29% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证A50ETF 560820 详情 指数型-股票 02-24 1.1978 1.1978 0.64% 1.1930 0.40% 0.50 邓岳
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 02-24 2.1723 2.1723 -1.43% 2.1760 -0.17% 1.19 邓岳