新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 03-10 4.5278 5.7832 4.42% 42.00% 117.18% 2.97 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 03-10 2.8896 3.3276 4.12% 39.63% 116.04% 6.49 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 03-10 1.1108 5.2167 4.20% 38.92% 110.86% 9.39 赵强 0.12% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 03-10 7.2232 8.1232 -1.02% 70.45% 108.30% 1.51 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 03-10 1.9652 1.9652 -1.02% 70.37% 108.11% 0.10 张大江 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 03-10 1.8678 1.8678 5.75% 27.76% 86.85% 1.33 王永明 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 03-10 3.9066 4.6686 2.65% 25.07% 64.67% 0.68 王永明 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 03-10 1.1092 1.9904 1.82% 32.59% 51.95% 0.89 姚海明 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 03-06 1.5102 1.5102 - 34.66% 49.94% 1.34 侯淳 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 03-10 1.2809 1.2809 2.65% 11.87% 49.31% 0.61 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 03-10 1.2505 1.2505 2.65% 11.58% 48.55% 0.18 王永明 0.00% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 03-10 2.2253 2.2253 2.59% 24.40% 45.99% 5.77 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 03-10 2.2023 2.2023 2.59% 24.34% 45.84% 3.87 崔古昕 等 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 03-10 2.4328 4.5194 1.95% 15.97% 43.54% 3.67 赖庆鑫 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 03-10 1.2928 1.2928 1.28% 17.26% 38.89% 0.81 邓岳 0.10% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 03-10 7.3090 7.3090 1.78% 14.12% 37.37% 6.06 赖庆鑫 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 03-10 1.6346 1.6346 2.25% 16.68% 31.21% 1.31 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 03-10 1.4182 1.4182 2.24% 16.45% 30.69% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 03-10 1.6530 1.6530 0.77% 14.79% 29.58% 0.56 俞佳莹 0.12% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 03-10 1.0924 1.0924 2.77% -3.45% 26.61% 2.42 赖庆鑫 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 03-10 1.1342 2.4907 -0.04% 14.44% 26.25% 2.50 张大江 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 03-10 0.9866 1.3478 -0.04% 14.32% 25.99% 0.10 张大江 0.10% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 03-10 1.0626 1.0626 2.76% -3.72% 25.93% 0.45 赖庆鑫 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 03-10 0.7293 0.7293 1.43% 12.18% 25.22% 0.58 张大江 等 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 03-10 1.5528 1.5528 1.13% 9.50% 24.57% 0.65 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 03-10 1.5239 1.5239 1.13% 9.34% 24.20% 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 03-10 3.2336 3.2336 1.83% 7.50% 21.29% 1.56 蔡春红 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 03-10 0.8003 0.8003 1.15% 8.97% 20.55% 0.22 林翟 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 03-10 1.1682 2.2562 1.95% 5.34% 20.42% 0.56 邓岳 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 03-10 5.3935 5.3935 1.15% 8.71% 19.94% 1.51 林翟 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 03-10 1.5569 1.6669 0.73% 7.25% 17.88% 0.57 王丹 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 03-10 0.9770 0.9770 1.97% -14.82% 12.83% 0.53 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0737 1.7255 - 7.03% 8.70% 0.67 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1022 2.3221 - 6.84% 8.48% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 03-10 1.7069 1.9339 0.27% 3.98% 8.42% 26.44 王丹 0.08% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0562 1.6714 - 6.85% 8.32% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 03-10 1.7020 1.9350 0.27% 3.78% 7.99% 1.17 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2010 1.2010 0.28% 3.78% 7.98% 19.71 王丹 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0853 1.4003 0.10% 2.35% 5.85% 4.23 于航 0.08% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3612 1.3612 0.57% 3.18% 5.81% 5.14 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1737 1.1737 0.57% 2.97% 5.74% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0784 1.3554 0.10% 2.15% 5.43% 0.07 于航 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3086 1.3086 0.57% 2.97% 5.40% 0.07 李晓然 等 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2938 1.7190 0.18% 1.21% 5.13% 8.45 王丹 0.08% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 03-06 1.0484 1.2304 - 2.31% 4.72% 83.20 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 03-06 1.0409 1.2049 - 2.08% 4.24% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2346 1.2576 0.50% 0.19% 2.94% 0.04 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1280 1.1340 0.49% 0.42% 2.82% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 03-06 1.0224 1.1574 - 1.14% 2.78% 64.52 李洁 0.045% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2026 1.2226 0.48% 0.00% 2.53% 0.11 李晓然 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 03-10 1.0343 1.0343 0.00% 0.31% 2.53% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 03-10 1.2108 1.6633 0.01% 0.92% 2.38% 1.84 李晓然 0.08% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 03-06 1.0131 1.1301 - 0.92% 2.32% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 03-10 1.0969 1.1349 0.01% 0.81% 2.17% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 03-10 1.1878 1.5955 0.01% 0.71% 1.97% 0.41 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2296 1.2861 0.01% 1.03% 1.88% 10.51 姚海明 0.08% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 03-10 1.0989 1.2106 0.01% 0.64% 1.79% 0.15 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 03-10 1.0854 1.1526 0.01% 0.63% 1.75% 0.96 于航 - 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 03-10 1.0570 1.1190 0.02% 1.26% 1.52% 7.27 李洁 0.05% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 03-10 1.0857 1.1875 0.00% 0.50% 1.50% 0.11 于航 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1925 1.2490 0.01% 0.82% 1.47% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 03-10 1.0677 1.1297 0.02% 1.20% 1.36% 0.53 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 03-10 1.0408 1.1521 0.01% 0.78% 1.07% 0.04 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 03-10 1.3923 2.0062 0.01% 0.76% 1.03% 10.22 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 03-10 1.0134 1.1204 0.01% 0.58% 0.55% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 03-10 1.0139 1.0139 0.01% 0.37% 0.47% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 03-10 2.9533 3.8893 0.98% -8.55% -2.87% 1.84 蔡春红 0.15% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 03-10 1.1978 1.1978 1.24% 12.64% - 0.22 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 03-10 1.1944 1.1944 1.24% 12.41% - 0.41 邓岳 0.00% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 03-10 1.0067 1.0067 0.02% - - 4.60 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 03-10 1.1770 1.3023 4.20% 38.68% - 0.30 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 03-10 2.8853 2.8853 4.12% 39.42% - 2.63 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 03-10 1.0382 1.0382 2.78% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 03-10 1.0372 1.0372 2.77% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 03-10 1.0930 1.0930 3.25% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 03-10 1.0922 1.0922 3.24% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 03-10 0.9899 0.9899 0.63% - - 0.10 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 03-10 0.9895 0.9895 0.63% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 03-10 1.0084 1.0084 2.17% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 03-10 1.0089 1.0089 2.17% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 03-10 1.0091 1.0091 1.68% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 03-10 1.0089 1.0089 1.68% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2384 0.9970% 0.98% 0.94% 0.24% 16.27 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2896 1.1640% 1.16% 1.12% 0.29% 19.92 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3556 1.4070% 1.40% 1.36% 0.35% 163.03 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3043 1.2400% 1.22% 1.19% 0.30% 23.40 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3446 1.3670% 1.36% 1.32% 0.34% 29.97 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2933 1.2000% 1.18% 1.15% 0.29% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 03-10 2.2304 2.2304 1.85% 2.2110 0.87% 1.19 邓岳
新华中证A50ETF 560820 详情 指数型-股票 03-10 1.1888 1.1888 1.50% 1.1900 -0.10% 0.50 邓岳