新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 05-26 2.9728 2.9728 -1.72% 107.25% 225.22% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 05-26 6.0520 7.3074 -2.36% 85.54% 204.29% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 05-26 3.8472 4.2852 -2.48% 83.89% 198.63% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 05-26 1.4776 5.8067 -2.16% 81.77% 192.05% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 05-26 1.8582 1.8582 -3.81% 75.90% 146.41% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 05-26 1.8122 1.8122 -3.81% 75.46% 145.16% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 05-26 3.3641 5.4507 -1.78% 61.67% 116.98% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 05-26 9.7200 9.7200 -1.52% 53.19% 96.78% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 05-26 2.5626 2.5626 -1.29% 33.34% 95.44% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 05-26 2.5356 2.5356 -1.29% 33.28% 95.26% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 05-26 6.7513 7.6513 3.06% 42.46% 91.69% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 05-26 1.8364 1.8364 3.06% 42.39% 91.53% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 05-26 1.2553 2.1365 -0.87% 46.53% 76.15% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 05-22 1.6978 1.6978 - 51.12% 70.75% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 05-26 1.2808 1.2808 -1.94% 21.01% 64.27% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 05-26 1.2446 1.2446 -1.94% 20.68% 63.40% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 05-26 3.8027 4.5647 -2.33% 17.80% 53.47% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 05-26 1.3242 1.3242 0.23% 11.16% 50.44% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 05-26 1.7461 1.7461 -1.12% 25.05% 44.08% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 05-26 1.5137 1.5137 -1.12% 24.80% 43.51% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 05-26 1.7788 1.8888 -0.12% 14.63% 41.22% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 05-26 1.2659 2.6224 -0.03% 32.14% 34.31% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 05-26 1.1007 1.4619 -0.04% 32.01% 34.05% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 05-26 3.4856 3.4856 -1.85% 19.56% 31.75% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 05-26 1.6344 1.6344 0.45% 14.06% 31.57% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 05-26 1.6029 1.6029 0.46% 13.89% 31.18% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 05-26 1.6058 1.6058 -0.31% 10.20% 27.28% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 05-26 1.0914 1.0914 -2.51% 7.28% 21.24% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 05-26 0.7089 0.7089 -1.23% 8.36% 18.56% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 05-26 1.1067 2.1947 -0.51% -2.72% 17.06% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 05-26 0.8158 0.8158 -1.33% 14.18% 16.33% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 05-26 1.4356 1.4356 0.00% 9.49% 16.25% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 05-26 1.2367 1.2367 -0.01% 9.27% 16.15% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 05-26 1.3789 1.3789 -0.01% 9.27% 15.79% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 05-26 5.4916 5.4916 -1.33% 13.88% 15.74% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 05-26 1.7879 2.0149 -0.08% 5.72% 15.37% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 05-26 1.2569 1.2569 -0.09% 5.51% 14.91% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 05-26 1.7812 2.0142 -0.08% 5.51% 14.91% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 05-22 1.1304 1.7822 - 11.39% 14.03% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 05-22 1.1110 1.7262 - 11.19% 13.62% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 05-22 1.1480 2.3780 - 11.13% 13.62% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 05-26 1.3355 1.7607 0.00% 2.45% 8.57% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0941 1.4091 0.13% 2.73% 7.04% 4.32 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0863 1.3633 0.14% 2.53% 6.63% 0.07 于航 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 05-22 1.0587 1.2407 - 2.32% 4.77% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 05-22 1.0501 1.2141 - 2.08% 4.29% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 05-22 1.0274 1.1624 - 1.15% 2.82% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 05-26 1.0394 1.0394 0.04% 0.75% 2.39% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 05-22 1.0171 1.1341 - 0.93% 2.36% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 05-26 1.2219 1.6744 0.03% 1.36% 1.93% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 05-26 1.2399 1.2964 0.07% 1.37% 1.83% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 05-26 1.0532 1.1645 0.10% 1.64% 1.74% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 05-26 1.1065 1.1445 0.03% 1.25% 1.73% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 05-26 1.4085 2.0224 0.11% 1.61% 1.68% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 05-26 1.1049 1.2166 0.01% 0.89% 1.59% 0.13 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 05-26 1.0912 1.1584 0.01% 0.88% 1.55% 0.90 于航 - 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 05-26 1.0676 1.1296 0.07% 1.59% 1.55% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 05-26 1.1976 1.6053 0.03% 1.15% 1.52% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 05-26 1.2016 1.2581 0.07% 1.18% 1.44% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 05-26 1.0782 1.1402 0.07% 1.53% 1.40% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 05-26 1.0910 1.1928 0.01% 0.75% 1.30% 0.10 于航 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 05-26 1.0245 1.1315 0.11% 1.43% 1.20% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0043 1.0043 0.07% 0.43% 0.43% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 05-26 1.0191 1.0191 0.04% 0.80% 0.26% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 05-26 1.2318 1.2548 0.15% -0.13% -0.15% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1245 1.1305 0.14% -0.36% -0.29% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 05-26 1.1989 1.2189 0.14% -0.32% -0.55% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 05-26 2.7531 3.6891 0.05% -10.10% -9.58% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 05-26 1.2582 1.2582 0.72% 16.34% - 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 05-26 1.2628 1.2628 0.73% 16.57% - 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 05-26 1.0090 1.0090 0.00% 0.68% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 05-26 1.5644 1.6897 -2.16% 81.43% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 05-26 3.8382 3.8382 -2.47% 83.53% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 05-26 1.1519 1.1519 -1.64% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 05-26 1.1499 1.1499 -1.64% - - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 05-26 1.0375 1.0375 -3.47% - - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 05-26 1.0358 1.0358 -3.48% - - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 05-26 0.7704 0.7704 -1.58% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 05-26 0.7694 0.7694 -1.59% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 05-26 1.2504 1.2504 0.02% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 05-26 1.2520 1.2520 0.02% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 05-26 1.0902 1.0902 -1.11% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 05-26 1.0908 1.0908 -1.11% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0079 1.0079 0.02% - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0076 1.0076 0.02% - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 05-26 1.1683 1.1683 -1.41% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 05-26 1.1679 1.1679 -1.42% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 05-26 1.0250 1.0250 -3.86% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 05-26 1.0253 1.0253 -3.86% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2621 1.0690% 1.08% 1.04% 0.24% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2647 0.9940% 0.99% 1.00% 0.26% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3306 1.2370% 1.23% 1.25% 0.32% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3296 1.3120% 1.32% 1.29% 0.30% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3189 1.1970% 1.19% 1.21% 0.31% 25.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3191 1.2730% 1.28% 1.24% 0.29% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 05-26 1.2554 1.2554 0.26% 1.2580 -0.21% 0.49 邓岳
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 05-26 1.1992 2.3984 -1.19% 1.1990 0.02% 1.45 邓岳