新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 02-27 7.4347 8.3347 2.20% 83.77% 121.71% 1.51 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 02-27 2.0228 2.0228 2.20% 83.69% 121.51% 0.10 张大江 0.00% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 02-27 4.5394 5.7948 -0.29% 42.59% 108.70% 2.97 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 02-27 2.8747 3.3127 -0.32% 39.02% 107.05% 6.49 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 02-27 1.0996 5.1987 -0.63% 37.85% 100.90% 9.39 赵强 0.12% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 02-27 1.8234 1.8234 -0.20% 26.10% 75.50% 1.33 王永明 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 02-27 3.8868 4.6488 0.57% 25.97% 63.68% 0.68 王永明 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 02-27 1.1611 2.0423 1.51% 38.22% 61.69% 0.89 姚海明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 02-27 1.3706 1.3706 -1.87% 23.78% 54.68% 0.61 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 02-27 1.3383 1.3383 -1.87% 23.45% 53.90% 0.18 王永明 0.00% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 02-27 1.5430 1.5430 0.60% 40.64% 52.83% 1.34 侯淳 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 02-27 2.2999 2.2999 1.13% 46.55% 47.81% 5.77 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 02-27 2.2762 2.2762 1.13% 46.46% 47.66% 3.87 崔古昕 等 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 02-27 2.4380 4.5246 0.84% 19.39% 39.26% 3.67 赖庆鑫 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 02-27 1.2654 1.2654 0.44% 27.10% 33.45% 0.81 邓岳 0.10% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 02-27 7.2935 7.2935 0.85% 16.54% 33.18% 6.06 赖庆鑫 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 02-27 1.6689 1.6689 1.19% 17.77% 31.05% 0.56 俞佳莹 0.12% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 02-27 1.6451 1.6451 0.01% 16.67% 31.01% 1.31 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 02-27 1.4275 1.4275 0.01% 16.43% 30.50% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 02-27 0.7510 0.7510 1.86% 16.00% 29.64% 0.58 张大江 等 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 02-27 3.3869 3.3869 0.55% 14.76% 27.72% 1.56 蔡春红 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 02-27 1.2344 2.3224 0.04% 10.81% 27.38% 0.56 邓岳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 02-27 1.1261 2.4826 -0.47% 12.75% 25.48% 2.50 张大江 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 02-27 0.9796 1.3408 -0.48% 12.64% 25.22% 0.10 张大江 0.10% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 02-27 0.8245 0.8245 0.46% 11.33% 24.00% 0.22 林翟 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 02-27 1.5520 1.5520 -0.13% 10.29% 23.63% 0.65 邓岳 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 02-27 5.5571 5.5571 0.46% 11.05% 23.39% 1.51 林翟 0.00% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 02-27 1.5233 1.5233 -0.12% 10.13% 23.26% 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 02-27 1.0973 1.0973 0.67% 1.33% 22.36% 2.42 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 02-27 1.6242 1.7342 -1.08% 10.66% 22.17% 0.57 王丹 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 02-27 1.0675 1.0675 0.66% 1.03% 21.69% 0.45 赖庆鑫 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 02-27 1.0024 1.0024 1.61% -8.77% 14.64% 0.53 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1002 1.7520 - 9.72% 11.16% 0.67 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1295 2.3494 - 9.52% 10.96% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0823 1.6975 - 9.53% 10.78% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 02-27 1.7189 1.9459 -0.26% 4.43% 8.77% 26.44 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 02-27 1.7142 1.9472 -0.26% 4.23% 8.34% 1.17 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2095 1.2095 -0.26% 4.22% 8.33% 19.71 王丹 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3661 1.3661 -0.04% 3.26% 5.96% 5.14 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1780 1.1780 -0.03% 3.04% 5.89% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3134 1.3134 -0.04% 3.04% 5.54% 0.07 李晓然 等 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3024 1.7276 -0.24% 1.61% 5.41% 8.45 王丹 0.08% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0841 1.3991 0.08% 2.57% 5.23% 4.23 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0774 1.3544 0.08% 2.38% 4.82% 0.07 于航 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 02-27 1.0474 1.2294 - 2.39% 4.70% 83.20 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 02-27 1.0400 1.2040 - 2.15% 4.22% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2406 1.2636 0.05% 0.45% 3.30% 0.04 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1336 1.1396 0.04% 0.66% 3.18% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2086 1.2286 0.05% 0.25% 2.89% 0.11 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 02-27 1.0220 1.1570 - 1.23% 2.78% 64.52 李洁 0.045% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 02-27 1.0346 1.0346 0.01% -0.01% 2.47% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 02-27 1.0127 1.1297 - 0.99% 2.32% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 02-27 1.2104 1.6629 0.02% 0.88% 2.12% 1.84 李晓然 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 02-27 1.0966 1.1346 0.02% 0.77% 1.91% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 02-27 1.0984 1.2101 0.01% 0.63% 1.76% 0.15 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 02-27 1.0849 1.1521 0.01% 0.61% 1.73% 0.96 于航 - 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 02-27 1.1875 1.5952 0.02% 0.67% 1.71% 0.41 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2286 1.2851 0.02% 0.80% 1.70% 10.51 姚海明 0.08% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 02-27 1.0853 1.1871 0.01% 0.48% 1.47% 0.11 于航 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 02-27 1.0562 1.1182 0.05% 0.86% 1.31% 7.27 李洁 0.05% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1917 1.2482 0.02% 0.60% 1.29% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 02-27 1.0669 1.1289 0.05% 0.79% 1.16% 0.53 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 02-27 1.0406 1.1519 0.06% 0.69% 1.04% 0.04 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 02-27 1.3920 2.0059 0.06% 0.67% 1.00% 10.22 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 02-27 1.0133 1.1203 0.05% 0.48% 0.52% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 02-27 3.0501 3.9861 -0.16% -2.87% 0.45% 1.84 蔡春红 0.15% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 02-27 1.0141 1.0141 0.01% 0.04% 0.40% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 02-27 1.2038 1.2038 0.12% 14.49% - 0.41 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 02-27 1.2070 1.2070 0.12% 14.72% - 0.22 邓岳 0.12% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 02-27 1.0053 1.0053 0.02% - - 4.60 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 02-27 1.1653 1.2906 -0.63% - - 0.30 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 02-27 2.8707 2.8707 -0.32% - - 2.63 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 02-27 1.1039 1.1039 1.97% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 02-27 1.1030 1.1030 1.97% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 02-27 1.1740 1.1740 3.77% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 02-27 1.1733 1.1733 3.78% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 02-27 1.0147 1.0147 2.85% - - 0.10 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 02-27 1.0144 1.0144 2.85% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 02-27 1.0200 1.0200 -0.53% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 02-27 1.0203 1.0203 -0.53% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 02-27 1.0122 1.0122 - - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 02-27 1.0123 1.0123 - - - 0.11 邓岳 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2436 0.9060% 0.91% 0.91% 0.24% 16.27 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2906 1.1330% 1.11% 1.12% 0.29% 19.92 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3093 1.1480% 1.15% 1.15% 0.30% 23.40 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3562 1.3770% 1.35% 1.36% 0.35% 163.03 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3452 1.3370% 1.31% 1.32% 0.34% 29.97 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2984 1.1060% 1.11% 1.11% 0.29% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 02-27 2.2368 2.2368 0.80% 2.2380 -0.05% 1.19 邓岳
新华中证A50ETF 560820 详情 指数型-股票 02-27 1.1899 1.1899 -0.68% 1.1900 -0.01% 0.50 邓岳