新华基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华科技创新主题灵活配置混合A 002272 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 2.3629 | 2.3629 | -1.73% | 30.66% | 114.75% | 4.80 | 王永明 | 0.15% | 购买 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.9165 | 1.9165 | 2.15% | 35.08% | 110.91% | 0.87 | 王永明 | 0.15% | 购买 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.8676 | 1.8676 | 2.14% | 34.75% | 109.84% | 0.58 | 王永明 | 0.00% | 购买 |
| 新华趋势领航混合 519158 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 4.7968 | 6.0522 | -0.87% | 20.51% | 89.17% | 7.69 | 赵强 | 0.15% | 购买 |
| 新华策略精选股票A 001040 | 详情 | 股票型 | 07-24 | 3.0471 | 3.4851 | -0.82% | 19.57% | 85.21% | 17.09 | 赵强 | 0.15% | 购买 |
| 新华优选分红混合A 519087 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.1790 | 5.3264 | -0.98% | 19.91% | 83.92% | 17.89 | 赵强 | 0.12% | 购买 |
| 新华优选成长混合 519089 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 3.1318 | 5.2184 | -0.99% | 30.36% | 68.59% | 6.30 | 赖庆鑫 | 0.15% | 购买 |
| 新华泛资源优势混合 519091 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 9.3218 | 9.3218 | -0.69% | 29.67% | 61.82% | 7.60 | 赖庆鑫 | 0.15% | 购买 |
| 新华红利回报混合 003025 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 0.9874 | 2.1165 | 0.35% | 8.62% | 56.46% | 1.04 | 姚海明 | 0.15% | 购买 |
| 新华安享多裕定开混合 004982 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.5192 | 1.5192 | - | 8.56% | 51.84% | 0.80 | 侯淳 | 0.15% | 购买 |
| 新华鑫回报混合 001682 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.9645 | 2.0745 | 0.65% | 16.57% | 44.71% | 0.58 | 王丹 | 0.15% | 购买 |
| 新华鑫动力灵活配置混合A 002083 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.9299 | 1.9299 | -1.78% | -16.17% | 31.20% | 5.98 | 崔古昕 等 | 0.10% | 购买 |
| 新华鑫动力灵活配置混合C 002084 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.9093 | 1.9093 | -1.78% | -16.21% | 31.07% | 4.08 | 崔古昕 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华景气行业混合A 009885 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.2853 | 1.2853 | -0.93% | 13.89% | 30.75% | 2.15 | 赖庆鑫 | 0.15% | 购买 |
| 新华景气行业混合C 009886 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.2479 | 1.2479 | -0.94% | 13.57% | 30.06% | 0.40 | 赖庆鑫 | 0.00% | 购买 |
| 新华行业周期轮换混合A 519095 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 4.9239 | 5.8239 | -2.46% | -28.60% | 24.93% | 1.85 | 侯淳 | 0.15% | 购买 |
| 新华行业周期轮换混合C 018656 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.3391 | 1.3391 | -2.47% | -28.63% | 24.80% | 0.15 | 侯淳 | 0.00% | 购买 |
| 新华中证A500指数增强A 023494 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.1998 | 1.1998 | -1.42% | -0.01% | 20.02% | 0.25 | 邓岳 | 0.12% | 购买 |
| 新华中证A500指数增强C 023495 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.1946 | 1.1946 | -1.42% | -0.22% | 19.52% | 0.36 | 邓岳 | 0.00% | 购买 |
| 新华沪深300指数增强A 005248 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.5676 | 1.5676 | -1.77% | 2.33% | 15.62% | 1.08 | 邓岳 | 0.15% | 购买 |
| 新华增怡债券A 519162 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.8478 | 2.0748 | 0.14% | 6.35% | 15.49% | 36.55 | 王丹 | 0.08% | 购买 |
| 新华沪深300指数增强C 008184 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.5366 | 1.5366 | -1.78% | 2.17% | 15.27% | 0.49 | 邓岳 | 0.00% | 购买 |
| 新华增怡债券E 013720 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.2982 | 1.2982 | 0.14% | 6.15% | 15.03% | 24.78 | 王丹 | 0.00% | 购买 |
| 新华增怡债券C 519163 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.8398 | 2.0728 | 0.14% | 6.15% | 15.03% | 0.63 | 王丹 | 0.00% | 购买 |
| 新华行业灵活配置混合A 519156 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.1192 | 2.4757 | -1.78% | 1.29% | 11.40% | 3.13 | 侯淳 | 0.15% | 购买 |
| 新华中证环保产业指数 164304 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.0751 | 1.0751 | -2.13% | -16.22% | 11.21% | 0.67 | 邓岳 | 0.10% | 购买 |
| 新华行业灵活配置混合C 519157 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 0.9728 | 1.3340 | -1.78% | 1.20% | 11.16% | 0.06 | 侯淳 | 0.10% | 购买 |
| 新华增盈回报债券 000973 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.3674 | 1.7926 | 0.06% | 4.04% | 8.70% | 6.28 | 王丹 | 0.08% | 购买 |
| 新华双利债券A 002765 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.3831 | 1.3831 | -0.57% | 1.04% | 6.06% | 8.81 | 李晓然 等 | 0.08% | 购买 |
| 新华双利债券E 021992 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.1908 | 1.1908 | -0.57% | 0.85% | 5.98% | 2.99 | 李晓然 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华双利债券C 002766 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.3277 | 1.3277 | -0.57% | 0.85% | 5.64% | 1.33 | 李晓然 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华安享惠金定期债券A 519160 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 0.9913 | 1.7127 | - | -5.90% | 5.53% | 0.78 | 姚海明 | 0.06% | 购买 |
| 新华安享惠金定期债券E 021467 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 0.9883 | 2.3086 | - | -6.10% | 5.17% | 0.01 | 姚海明 | 0.00% | 购买 |
| 新华安享惠金定期债券C 519161 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-24 | 0.9868 | 1.6560 | - | -6.08% | 5.13% | 0.04 | 姚海明 | 0.00% | 购买 |
| 新华积极价值灵活配置混合A 001681 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.4019 | 1.4019 | -2.54% | -17.01% | 4.97% | 0.91 | 林翟 | 0.15% | 购买 |
| 新华安享惠融88个月定开债A 009979 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0431 | 1.2491 | - | 2.33% | 4.79% | 83.20 | 姚海明 | 0.045% | 购买 |
| 新华积极价值灵活配置混合C 021604 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.2136 | 1.2136 | -2.54% | -17.24% | 4.47% | 0.14 | 林翟 | 0.00% | 购买 |
| 新华安享惠融88个月定开债C 009980 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0357 | 1.2217 | - | 2.11% | 4.32% | 0.00 | 姚海明 | 0.00% | 购买 |
| 新华丰利债券A 003221 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0824 | 1.3974 | -0.48% | -0.71% | 3.92% | 2.45 | 于航 | 0.08% | 购买 |
| 新华丰利债券C 003222 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0739 | 1.3509 | -0.48% | -0.90% | 3.51% | 0.33 | 于航 | 0.00% | 购买 |
| 新华安享惠泽39个月定开债A 004567 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0340 | 1.1690 | - | 1.40% | 2.86% | 65.36 | 李洁 | 0.045% | 购买 |
| 新华安享惠泽39个月定开债C 008808 | 详情 | 债券型-长债 | 07-24 | 1.0228 | 1.1398 | - | 1.18% | 2.39% | 0.00 | 李洁 | 0.00% | 购买 |
| 新华利率债债券A 011038 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.0570 | 1.1683 | 0.08% | 1.76% | 2.34% | 0.02 | 李洁 | 0.04% | 购买 |
| 新华利率债债券E 016295 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.4134 | 2.0273 | 0.08% | 1.73% | 2.27% | 0.40 | 李洁 | 0.00% | 购买 |
| 新华纯债添利债券发起A 519152 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-24 | 1.2268 | 1.6793 | -0.01% | 1.51% | 2.22% | 1.87 | 李晓然 | 0.08% | 购买 |
| 新华中债1-5年农发行A 011973 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.0191 | 1.1331 | 0.01% | 1.67% | 2.16% | 16.33 | 李洁 | 0.05% | 购买 |
| 新华纯债添利债券发起B 009104 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-24 | 1.1106 | 1.1486 | -0.01% | 1.41% | 2.02% | 0.12 | 李晓然 | 0.00% | 购买 |
| 新华聚利债券A 006896 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.2434 | 1.2999 | 0.01% | 1.42% | 2.01% | 10.67 | 姚海明 | 0.08% | 购买 |
| 新华中债1-5年农发行C 011974 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.0665 | 1.1435 | 0.00% | 1.62% | 1.99% | 2.24 | 李洁 | 0.00% | 购买 |
| 新华钻石品质企业混合 519093 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 2.7904 | 2.7904 | -1.55% | -20.29% | 1.99% | 1.43 | 蔡春红 | 0.15% | 购买 |
| 新华利率债债券C 011039 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.0274 | 1.1344 | 0.07% | 1.54% | 1.90% | 0.00 | 李洁 | 0.00% | 购买 |
| 新华纯债添利债券发起C 519153 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-24 | 1.2017 | 1.6094 | -0.01% | 1.30% | 1.81% | 0.39 | 李晓然 | 0.00% | 购买 |
| 新华聚利债券C 006897 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.2041 | 1.2606 | 0.00% | 1.21% | 1.60% | 0.00 | 姚海明 | 0.00% | 购买 |
| 新华鑫日享中短债A 004981 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.1068 | 1.2185 | -0.01% | 0.94% | 1.48% | 0.12 | 于航 | 0.04% | 购买 |
| 新华鑫日享中短债B 007912 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.0930 | 1.1602 | -0.01% | 0.92% | 1.44% | 0.89 | 于航 | - | 购买 |
| 新华鑫日享中短债C 006695 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-24 | 1.0924 | 1.1942 | 0.00% | 0.80% | 1.19% | 0.09 | 于航 | 0.00% | 购买 |
| 新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.3573 | 1.3573 | -1.40% | -17.14% | 0.77% | 0.48 | 俞佳莹 | 0.12% | 购买 |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.0225 | 1.0225 | 0.02% | 0.94% | 0.67% | 1.85 | 李晓然 等 | 0.05% | 购买 |
| 新华聚利债券E 017044 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 姚海明 | 0.00% | 购买 |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.0426 | 1.0426 | 0.02% | 0.87% | 0.55% | 0.23 | 李晓然 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华中小市值优选混合A 519097 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 2.9327 | 3.6947 | -2.49% | -19.20% | 0.21% | 2.00 | 王永明 | 0.15% | 购买 |
| 新华鼎利债券A 004647 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.1883 | 1.2113 | -0.56% | -4.40% | -3.59% | 0.87 | 李晓然 等 | 0.08% | 购买 |
| 新华鼎利债券E 014265 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.0841 | 1.0901 | -0.56% | -4.60% | -3.72% | 0.10 | 李晓然 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华鼎利债券C 006892 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 1.1558 | 1.1758 | -0.56% | -4.60% | -3.97% | 0.01 | 李晓然 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 0.9837 | 0.9837 | -1.40% | -5.41% | -7.75% | 0.73 | 赖庆鑫 | 0.15% | 购买 |
| 新华外延增长主题灵活配置混合 003238 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 0.9457 | 2.0337 | -2.98% | -26.34% | -10.81% | 0.44 | 邓岳 | 0.15% | 购买 |
| 新华鑫益灵活配置混合A 014150 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 0.6269 | 0.6269 | -3.43% | -23.48% | -15.82% | 0.16 | 林翟 | 0.15% | 购买 |
| 新华鑫益灵活配置混合C 000584 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 4.2171 | 4.2171 | -3.43% | -23.67% | -16.23% | 1.02 | 林翟 | 0.00% | 购买 |
| 新华行业龙头主题股票 011457 | 详情 | 股票型 | 07-24 | 0.5109 | 0.5109 | -2.31% | -31.45% | -19.80% | 0.39 | 林翟 等 | 0.15% | 购买 |
| 新华优选消费混合 519150 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 2.2783 | 3.2143 | -2.23% | -28.69% | -25.26% | 1.07 | 蔡春红 | 0.15% | 购买 |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 | 详情 | 指数型-固收 | 07-24 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.68% | - | 1.23 | 李洁 | - | 购买 |
| 新华优选分红混合C 025416 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 1.2474 | 1.3727 | -0.98% | 19.67% | - | 5.46 | 赵强 | 0.00% | 购买 |
| 新华策略精选股票C 025415 | 详情 | 股票型 | 07-24 | 3.0380 | 3.0380 | -0.83% | 19.34% | - | 12.42 | 赵强 | 0.00% | 购买 |
| 新华科技优选混合发起A 025956 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9298 | 0.9298 | -0.87% | -14.66% | - | 0.11 | 俞佳莹 | 0.15% | 购买 |
| 新华科技优选混合发起C 025957 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.9277 | 0.9277 | -0.88% | -14.82% | - | 0.04 | 俞佳莹 | 0.00% | 购买 |
| 新华低碳经济混合发起A 026068 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.5989 | 0.5989 | -3.51% | -47.63% | - | 0.14 | 俞佳莹 | 0.15% | 购买 |
| 新华低碳经济混合发起C 026069 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.5976 | 0.5976 | -3.50% | -47.73% | - | 0.19 | 俞佳莹 | 0.00% | 购买 |
| 新华医疗创新混合发起A 026638 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.6606 | 0.6606 | -2.51% | -33.93% | - | 0.08 | 俞佳莹 | 0.08% | 购买 |
| 新华医疗创新混合发起C 026639 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.6593 | 0.6593 | -2.51% | -34.06% | - | 0.01 | 俞佳莹 | 0.00% | 购买 |
| 新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0226 | 1.0226 | -2.77% | - | - | 0.04 | 林翟 | 0.00% | 购买 |
| 新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 1.0245 | 1.0245 | -2.77% | - | - | 0.16 | 林翟 | 0.08% | 购买 |
| 新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9944 | 0.9944 | -3.60% | - | - | 0.09 | 邓岳 | 0.00% | 购买 |
| 新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.9953 | 0.9953 | -3.59% | - | - | 0.13 | 邓岳 | 0.03% | 购买 |
| 新华锦利债券A 026307 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 0.9985 | 0.9985 | -0.20% | - | - | 0.34 | 林翟 等 | 0.03% | 购买 |
| 新华锦利债券C 026308 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-24 | 0.9979 | 0.9979 | -0.20% | - | - | 0.16 | 林翟 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华科技甄选混合发起A 027061 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8223 | 0.8223 | -2.84% | - | - | 0.12 | 崔古昕 | 0.08% | 购买 |
| 新华科技甄选混合发起C 027062 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.8215 | 0.8215 | -2.84% | - | - | 0.00 | 崔古昕 | 0.00% | 购买 |
| 新华数字经济混合发起C 027190 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.7268 | 0.7268 | -2.59% | - | - | 0.01 | 崔古昕 | 0.00% | 购买 |
| 新华数字经济混合发起A 027189 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 0.7275 | 0.7275 | -2.58% | - | - | 0.10 | 崔古昕 | 0.08% | 购买 |
| 新华中证科创创业50指数A 026882 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.8700 | 0.8700 | -1.34% | - | - | 1.84 | 邓岳 | 0.03% | 购买 |
| 新华中证科创创业50指数C 026883 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 0.8698 | 0.8698 | -1.34% | - | - | 0.50 | 邓岳 | 0.00% | 购买 |
| 新华科技创新主题灵活配置混合C 028053 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-24 | 2.3625 | 2.3625 | -1.73% | - | - | - | 王永明 | 0.00% | 购买 |
| 新华中小市值优选混合C 028265 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-24 | 2.9322 | 2.9322 | -2.49% | - | - | 0.00 | 王永明 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华壹诺宝货币A 000434 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.3091 | 0.9660% | 0.97% | 1.00% | 0.27% | 13.73 | 李洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华活期添利货币A 000903 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.2903 | 0.9360% | 0.95% | 0.96% | 0.25% | 11.21 | 李洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华活期添利货币B 003264 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.3564 | 1.1790% | 1.19% | 1.21% | 0.31% | 75.52 | 李洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华壹诺宝货币B 003267 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.3756 | 1.2110% | 1.22% | 1.24% | 0.33% | 5.47 | 李洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华活期添利货币E 005148 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.3453 | 1.1390% | 1.15% | 1.16% | 0.30% | 28.89 | 李洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 新华壹诺宝货币E 009099 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-24 | 0.3645 | 1.1720% | 1.18% | 1.19% | 0.32% | 0.00 | 李洁 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2026-07-24
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证A50ETF新华 560820 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.2206 | 1.2206 | -1.40% | 1.2210 | -0.03% | 0.51 | 邓岳 |
| 云计算50ETF新华 560660 | 详情 | 指数型-股票 | 07-24 | 1.1019 | 2.2038 | -3.81% | 1.0970 | 0.44% | 1.58 | 邓岳 |