新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 04-29 2.4439 2.4439 -0.67% 55.22% 180.04% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 04-29 5.0226 6.2780 1.56% 46.48% 166.17% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 04-29 3.1869 3.6249 1.80% 44.78% 161.44% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 04-29 1.2343 5.4153 1.42% 45.03% 157.51% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 04-29 1.4180 1.4180 0.08% 18.76% 91.57% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 04-29 6.5400 7.4400 3.17% 32.23% 91.28% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 04-29 1.7791 1.7791 3.17% 32.17% 91.12% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 04-29 1.3834 1.3834 0.09% 18.46% 90.60% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 04-29 2.8438 4.9304 3.74% 36.29% 87.16% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 04-29 2.3012 2.3012 3.91% 14.18% 78.35% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 04-29 2.2771 2.2771 3.91% 14.12% 78.16% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 04-29 8.4034 8.4034 3.26% 32.12% 71.92% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 04-29 3.8721 4.6341 2.17% 19.38% 69.71% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 04-29 1.2063 1.2063 2.82% 15.24% 58.33% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 04-29 1.1726 1.1726 2.82% 14.90% 57.48% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 04-24 1.5682 1.5682 - 30.81% 56.04% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 04-29 1.3341 1.3341 2.84% 6.16% 56.02% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 04-29 1.0580 1.9392 0.69% 14.06% 49.60% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 04-29 1.6817 1.6817 1.56% 13.87% 44.24% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 04-29 1.4583 1.4583 1.55% 13.65% 43.67% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 04-29 1.6004 1.6004 0.89% 7.29% 31.63% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 04-29 1.5699 1.5699 0.89% 7.13% 31.24% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 04-29 1.6159 1.6159 1.57% 10.27% 30.53% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 04-29 1.6128 1.7228 0.07% -0.18% 28.73% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 04-29 1.1481 2.5046 1.69% 14.57% 24.31% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 04-29 0.9984 1.3596 1.69% 14.44% 24.06% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 04-29 3.1423 3.1423 1.77% 3.44% 23.12% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 04-29 0.7134 0.7134 2.32% 6.32% 21.78% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 04-29 1.1117 2.1997 1.77% -8.09% 19.52% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 04-29 0.8001 0.8001 1.28% 8.31% 16.62% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 04-29 5.3879 5.3879 1.27% 8.04% 16.03% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3890 1.3890 0.37% 4.35% 12.65% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1969 1.1969 0.37% 4.13% 12.56% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3346 1.3346 0.37% 4.14% 12.21% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 04-29 1.7326 1.9596 -0.05% 1.20% 12.10% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 04-29 1.2184 1.2184 -0.04% 1.00% 11.66% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 04-29 1.7267 1.9597 -0.04% 1.00% 11.66% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0769 1.7287 - 6.89% 9.19% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0941 2.3241 - 6.65% 8.86% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0588 1.6740 - 6.71% 8.80% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 04-29 0.9471 0.9471 1.05% -10.30% 8.25% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0948 1.4098 0.30% 2.34% 8.18% 4.32 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0872 1.3642 0.30% 2.13% 7.75% 0.07 于航 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3056 1.7308 0.02% -0.20% 6.53% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 04-24 1.0549 1.2369 - 2.31% 4.76% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 04-24 1.0467 1.2107 - 2.08% 4.28% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 04-24 1.0256 1.1606 - 1.15% 2.81% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 04-29 1.2360 1.2590 0.18% 0.17% 2.39% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 04-24 1.0156 1.1326 - 0.92% 2.35% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1287 1.1347 0.18% -0.07% 2.27% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 04-29 1.0369 1.0369 0.02% 0.57% 2.12% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 04-29 1.2033 1.2233 0.17% -0.02% 1.98% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 04-29 1.2180 1.6705 0.02% 1.23% 1.87% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 04-29 1.2364 1.2929 0.05% 1.26% 1.71% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 04-29 1.1032 1.1412 0.02% 1.13% 1.67% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 04-29 1.1032 1.2149 0.01% 0.84% 1.61% 0.13 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 04-29 1.0896 1.1568 0.01% 0.82% 1.58% 0.90 于航 - 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 04-29 1.1943 1.6020 0.03% 1.03% 1.47% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 04-29 1.0642 1.1262 0.11% 1.28% 1.37% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 04-29 1.0896 1.1914 0.01% 0.70% 1.33% 0.10 于航 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1985 1.2550 0.05% 1.05% 1.30% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 04-29 1.0748 1.1368 0.10% 1.21% 1.21% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 04-29 1.0490 1.1603 0.10% 1.29% 1.20% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 04-29 1.4031 2.0170 0.09% 1.27% 1.15% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 04-29 1.0208 1.1278 0.10% 1.09% 0.67% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0019 1.0019 0.04% 0.19% 0.19% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 04-29 1.0166 1.0166 0.03% 0.62% 0.07% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 04-29 2.9259 3.8619 2.11% -5.21% -0.48% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 04-29 1.2242 1.2242 1.26% 7.47% - 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 04-29 1.2283 1.2283 1.25% 7.69% - 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 04-29 1.0082 1.0082 0.00% 0.68% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 04-29 1.3071 1.4324 1.41% 44.75% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 04-29 3.1803 3.1803 1.80% 44.49% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 04-29 1.0460 1.0460 0.79% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 04-29 1.0446 1.0446 0.79% - - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 04-29 1.0005 1.0005 4.16% - - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 04-29 0.9992 0.9992 4.16% - - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 04-29 0.8438 0.8438 0.45% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 04-29 0.8429 0.8429 0.44% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 04-29 1.0897 1.0897 1.58% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 04-29 1.0909 1.0909 1.58% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 04-29 1.0347 1.0347 1.04% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 04-29 1.0352 1.0352 1.04% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0009 1.0009 0.01% - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0008 1.0008 0.02% - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 04-29 1.0072 1.0072 1.30% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 04-29 1.0068 1.0068 1.29% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 04-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 04-27 1.0000 1.0000 - - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2636 0.9580% 0.97% 0.98% 0.24% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2673 1.0370% 1.03% 1.02% 0.27% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3339 1.2800% 1.27% 1.26% 0.33% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3291 1.2010% 1.21% 1.22% 0.30% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3228 1.2390% 1.23% 1.22% 0.32% 25.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3178 1.1600% 1.17% 1.18% 0.29% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 04-29 1.2476 1.2476 1.64% 1.2480 -0.03% 0.49 邓岳
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 04-29 1.1366 2.2732 1.10% 1.1370 -0.04% 1.45 邓岳