新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 09-02 5.8888 7.1442 0.43% 27.39% 75.29% 7.69 蔡春红 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 09-02 1.4493 5.7612 0.50% 29.40% 71.57% 17.89 姚海明 0.12% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 09-02 3.6907 4.1287 -0.24% 25.95% 69.50% 17.09 王永明 0.15% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合A 002272 详情 混合型-灵活 09-02 2.4692 2.4692 -1.51% 31.73% 59.82% 4.80 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 09-02 1.7627 1.7627 -1.82% 31.28% 51.46% 0.87 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 09-02 1.7168 1.7168 -1.82% 30.96% 50.69% 0.58 王永明 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 09-02 3.0242 5.1108 -1.76% 25.74% 42.92% 6.30 赖庆鑫 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 09-02 9.1059 9.1059 -1.52% 26.27% 41.12% 7.60 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 08-28 1.4542 1.4542 - -5.76% 32.55% 0.80 侯淳 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 09-02 0.9307 2.0598 -2.28% -4.00% 31.27% 1.04 姚海明 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 09-02 1.9406 2.0506 -0.37% 21.14% 30.50% 0.58 王丹 0.15% 购买
新华中小市值优选混合A 519097 详情 混合型-偏股 09-02 3.6853 4.4473 -0.34% -2.53% 19.75% 2.00 王永明 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 09-02 1.9369 1.9369 -1.62% -14.68% 18.16% 5.98 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 09-02 1.9159 1.9159 -1.62% -14.73% 18.04% 4.08 崔古昕 等 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 09-02 1.5940 1.5940 -0.75% -1.43% 15.02% 0.91 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 09-02 1.3792 1.3792 -0.74% -1.71% 14.47% 0.14 林翟 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 09-02 4.7966 5.6966 -2.10% -37.67% 13.48% 1.85 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 09-02 1.3044 1.3044 -2.10% -37.70% 13.38% 0.15 侯淳 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 09-02 1.8421 2.0691 -0.10% 7.42% 11.49% 36.55 王丹 0.08% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 09-02 1.1844 1.1844 -1.64% -2.13% 11.31% 0.25 邓岳 0.12% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 09-02 1.2936 1.2936 -0.10% 7.21% 11.06% 24.78 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 09-02 1.8332 2.0662 -0.10% 7.20% 11.05% 0.63 王丹 0.00% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 09-02 1.1788 1.1788 -1.64% -2.33% 10.86% 0.36 邓岳 0.00% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 09-02 1.5700 1.5700 -1.46% 0.67% 10.22% 1.08 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 09-02 1.5386 1.5386 -1.46% 0.52% 9.89% 0.49 邓岳 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 09-02 1.2263 1.2263 -0.75% 14.67% 8.33% 2.15 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 09-02 1.1900 1.1900 -0.75% 14.39% 7.75% 0.40 赖庆鑫 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0100 1.7314 - -2.27% 7.32% 0.78 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0051 1.6743 - -2.46% 6.93% 0.04 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0066 2.3269 - -2.47% 6.90% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 09-02 1.3639 1.7891 -0.05% 4.89% 6.13% 6.28 王丹 0.08% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 09-02 1.0527 2.4092 -2.24% -9.05% 5.65% 3.13 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 09-02 0.9148 1.2760 -2.24% -9.14% 5.43% 0.06 侯淳 0.10% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 09-02 1.3865 1.3865 -0.34% 1.53% 5.13% 8.81 李晓然 等 0.08% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 08-28 1.0478 1.2538 - 2.35% 4.80% 83.20 姚海明 0.045% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 09-02 1.3304 1.3304 -0.34% 1.33% 4.71% 1.33 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 09-02 1.1932 1.1932 -0.33% 1.33% 4.71% 2.99 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 08-28 1.0398 1.2258 - 2.12% 4.32% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 08-28 1.0376 1.1726 - 1.53% 2.78% 65.36 李洁 0.045% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-利率债 09-02 1.0618 1.1731 -0.04% 1.91% 2.71% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-利率债 09-02 1.4199 2.0338 -0.03% 1.88% 2.65% 0.40 李洁 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0821 1.3971 -0.32% -0.35% 2.62% 2.45 于航 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-信用债 09-02 1.2305 1.6830 0.01% 1.61% 2.52% 1.87 李晓然 0.08% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 09-02 1.0212 1.1352 -0.01% 1.54% 2.45% 16.33 李洁 0.05% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 09-02 1.0687 1.1457 -0.01% 1.49% 2.35% 2.24 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-信用债 09-02 1.1137 1.1517 0.01% 1.50% 2.32% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 08-28 1.0259 1.1429 - 1.30% 2.31% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-利率债 09-02 1.0317 1.1387 -0.04% 1.70% 2.28% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0732 1.3502 -0.33% -0.55% 2.21% 0.33 于航 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 09-02 1.2458 1.3023 0.00% 1.35% 2.19% 10.67 姚海明 0.08% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 09-02 1.0531 1.0531 -1.34% -16.69% 2.11% 0.67 邓岳 0.10% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-信用债 09-02 1.2048 1.6125 0.01% 1.41% 2.11% 0.39 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 09-02 1.2059 1.2624 0.00% 1.15% 1.78% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 09-02 1.1092 1.2209 0.00% 0.96% 1.59% 0.12 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 09-02 1.0953 1.1625 0.00% 0.93% 1.55% 0.89 于航 - 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 09-02 1.0944 1.1962 0.01% 0.81% 1.31% 0.09 于航 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 09-02 1.0218 1.0218 0.05% 0.66% 0.82% 1.85 李晓然 等 0.05% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0077 1.0077 0.00% 0.77% 0.77% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 09-02 1.0418 1.0418 0.05% 0.60% 0.72% 0.23 李晓然 等 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 09-02 2.9459 2.9459 -1.66% -11.77% -0.36% 1.43 蔡春红 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 09-02 0.7214 0.7214 -1.00% -11.03% -2.25% 0.16 林翟 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 09-02 1.3853 1.3853 -1.06% -17.60% -2.57% 0.48 俞佳莹 0.12% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 09-02 1.0964 1.1024 -0.42% -3.17% -2.61% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 09-02 1.2024 1.2254 -0.41% -2.97% -2.62% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 09-02 4.8499 4.8499 -1.01% -11.24% -2.74% 1.02 林翟 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 09-02 1.1690 1.1890 -0.41% -3.17% -3.00% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 09-02 1.0210 2.1090 -1.44% -14.97% -7.92% 0.44 邓岳 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 09-02 1.0003 1.0003 0.71% 2.56% -13.29% 0.73 赖庆鑫 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 09-02 2.2943 3.2303 -0.72% -23.65% -27.46% 1.07 蔡春红 0.15% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 09-02 1.0115 1.0115 0.00% 0.61% - 1.23 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 09-02 1.5327 1.6580 0.49% 29.13% - 5.46 姚海明 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 09-02 3.6780 3.6780 -0.24% 25.70% - 12.42 王永明 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 09-02 0.9338 0.9338 -1.27% -13.85% - 0.11 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 09-02 0.9312 0.9312 -1.27% -14.02% - 0.04 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 09-02 0.6091 0.6091 -1.22% -45.88% - 0.14 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 09-02 0.6074 0.6074 -1.24% -45.99% - 0.19 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 09-02 0.6998 0.6998 -1.55% -29.88% - 0.08 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 09-02 0.6981 0.6981 -1.57% -30.02% - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 09-02 1.0176 1.0176 -1.51% -0.25% - 0.04 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 09-02 1.0200 1.0200 -1.51% -0.05% - 0.16 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 09-02 0.9835 0.9835 -1.85% -2.85% - 0.13 邓岳 0.03% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 09-02 0.9823 0.9823 -1.85% -2.95% - 0.09 邓岳 0.00% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9998 0.9998 -0.09% - - 0.34 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 09-02 0.9990 0.9990 -0.09% - - 0.16 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 09-02 0.8880 0.8880 -1.21% - - 0.12 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 09-02 0.8868 0.8868 -1.21% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 09-02 0.7638 0.7638 -1.32% - - 0.01 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 09-02 0.7649 0.7649 -1.32% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华中证科创创业50指数A 026882 详情 指数型-股票 09-02 0.7860 0.7860 -2.04% - - 1.84 邓岳 0.03% 购买
新华中证科创创业50指数C 026883 详情 指数型-股票 09-02 0.7856 0.7856 -2.06% - - 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合C 028053 详情 混合型-灵活 09-02 2.4677 2.4677 -1.52% - - 0.00 王永明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合C 028265 详情 混合型-偏股 09-02 3.6832 3.6832 -0.34% - - 0.00 王永明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2520 0.9300% 0.93% 0.95% 0.25% 13.73 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 09-02 0.2876 0.9810% 0.97% 0.97% 0.25% 11.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 09-02 0.3534 1.2240% 1.22% 1.21% 0.31% 75.52 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 09-02 0.3186 1.1730% 1.17% 1.19% 0.32% 5.47 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 09-02 0.3451 1.1850% 1.18% 1.17% 0.30% 28.89 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 09-02 0.3091 1.1370% 1.14% 1.16% 0.31% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 09-02 1.1869 1.1869 -1.37% 1.1910 -0.35% 0.51 邓岳
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 09-02 1.0901 2.1802 -1.95% 1.0880 0.19% 1.58 邓岳