新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 11-03 4.1144 5.3698 -4.91% -19.76% 27.86% 4.77 蔡春红 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 11-03 2.5307 2.9687 -6.19% -22.49% 22.45% 13.62 王永明 0.15% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 11-03 2.5202 2.5202 -6.19% -22.65% 21.95% 9.58 王永明 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合A 002272 详情 混合型-灵活 11-03 1.7734 1.7734 -1.80% -28.24% 21.88% 3.98 王永明 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 11-03 0.9232 4.9149 -7.55% -26.81% 15.23% 14.29 姚海明 0.12% 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 11-03 0.9757 1.1010 -7.55% -26.96% 14.78% 4.23 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 10-30 1.0562 1.2622 - 2.36% 4.81% 84.18 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 10-30 1.0474 1.2334 - 2.14% 4.33% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-利率债 11-03 1.0701 1.1814 0.10% 2.04% 3.28% 0.12 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-利率债 11-03 1.4308 2.0447 0.10% 2.00% 3.23% 0.40 李洁 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 11-03 1.0416 1.0416 0.03% 2.45% 3.06% 0.00 李晓然 等 0.05% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-利率债 11-03 1.0391 1.1461 0.11% 1.82% 2.86% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-信用债 11-03 1.2373 1.6898 0.06% 1.58% 2.71% 1.90 李晓然 0.08% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 11-03 1.0283 1.1423 0.07% 1.60% 2.68% 10.84 李洁 0.05% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 11-03 1.2538 1.3103 0.08% 1.43% 2.57% 10.72 姚海明 0.08% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 11-03 1.7418 1.9688 -0.96% -0.18% 2.56% 50.48 王丹 0.08% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 11-03 1.0758 1.1528 0.07% 1.54% 2.55% 2.74 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-信用债 11-03 1.1195 1.1575 0.07% 1.49% 2.51% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 11-02 1.0137 1.1747 0.01% 1.34% 2.50% 64.17 李洁 0.045% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-信用债 11-03 1.2106 1.6183 0.06% 1.37% 2.30% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 11-03 1.2128 1.2693 0.07% 1.22% 2.16% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 11-03 1.2224 1.2224 -0.96% -0.38% 2.16% 49.18 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 11-03 1.7323 1.9653 -0.95% -0.39% 2.16% 0.84 王丹 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 11-02 1.0062 1.1442 0.00% 1.11% 2.05% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 11-03 1.1124 1.2241 0.03% 0.82% 1.65% 0.12 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 11-03 1.0984 1.1656 0.04% 0.81% 1.62% 0.89 于航 - 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 11-03 1.0969 1.1987 0.03% 0.67% 1.36% 0.09 于航 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0132 1.0132 0.07% 1.15% 1.32% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华增盈回报债券A 000973 详情 债券型-混合二级 11-03 1.3209 1.7461 -0.44% 0.76% 1.26% 9.66 王丹 0.08% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 11-03 1.0127 1.0127 0.00% 0.45% 1.11% 0.80 李洁 - 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 11-03 1.0315 1.0315 0.03% -0.54% 0.01% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 11-03 1.3113 1.3113 -0.46% -5.70% -0.98% 10.00 李晓然 等 0.08% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 11-03 1.5605 1.6705 -3.14% -5.62% -1.15% 0.52 王丹 0.15% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 11-03 1.2573 1.2573 -0.47% -5.90% -1.37% 1.96 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1277 1.1277 -0.47% -5.90% -1.37% 3.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华中小市值优选混合A 519097 详情 混合型-偏股 11-03 3.2614 4.0234 -0.57% -17.32% -1.51% 2.39 王永明 0.15% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0485 1.3635 -0.10% -4.12% -2.12% 2.03 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0391 1.3161 -0.12% -4.31% -2.52% 0.07 于航 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 11-03 6.0645 6.0645 -5.69% -29.23% -3.93% 5.64 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 11-03 1.0473 1.0473 -5.77% -28.55% -4.58% 0.49 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 11-03 1.0191 1.0191 -5.78% -28.73% -5.07% 0.59 王永明 0.00% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 11-03 1.3506 1.3506 -0.33% -14.94% -8.40% 0.63 邓岳 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 10-30 0.8657 1.5871 - -15.66% -8.52% 0.12 姚海明 0.06% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 11-03 1.3228 1.3228 -0.34% -15.08% -8.68% 0.44 邓岳 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 10-30 0.8609 1.5301 - -15.83% -8.86% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 10-30 0.8621 2.1824 - -15.81% -8.90% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1241 1.1471 -1.22% -9.01% -8.97% 0.84 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0922 1.1122 -1.22% -9.20% -9.32% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0244 1.0304 -1.22% -9.19% -9.37% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 11-03 1.2963 1.2963 -1.37% -23.42% -10.53% 0.38 林翟 0.15% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 11-03 1.8500 3.9366 -6.76% -36.36% -10.69% 5.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 11-03 1.1208 1.1208 -1.37% -23.65% -10.96% 0.00 林翟 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 11-03 0.9831 0.9831 -0.74% -19.67% -12.52% 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 11-03 0.9777 0.9777 -0.74% -19.84% -12.88% 0.32 邓岳 0.00% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 10-30 1.0142 1.0142 - -35.41% -15.40% 0.55 侯淳 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 11-03 0.6103 1.7394 -5.73% -30.64% -15.47% 0.70 姚海明 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 11-03 0.8533 0.8533 -5.24% -30.45% -19.10% 1.62 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 11-03 0.8273 0.8273 -5.25% -30.62% -19.54% 0.39 赖庆鑫 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 11-03 0.5678 0.5678 -4.20% -29.43% -22.21% 0.15 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 11-03 3.8141 3.8141 -4.19% -29.61% -22.59% 0.96 林翟 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 11-03 3.7149 4.6149 -0.78% -42.92% -23.78% 1.23 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 11-03 1.0100 1.0100 -0.79% -42.95% -23.85% 0.17 侯淳 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 11-03 0.7411 2.0976 -3.46% -35.45% -25.31% 2.17 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 11-03 0.6438 1.0050 -3.48% -35.52% -25.46% 0.04 侯淳 0.10% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 11-03 1.0872 1.0872 -3.70% -32.14% -25.91% 0.46 俞佳莹 0.12% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 11-03 0.9306 0.9306 1.21% -30.10% -26.31% 0.54 邓岳 0.10% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 11-03 2.1998 2.1998 -3.24% -30.45% -27.65% 1.14 蔡春红 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 11-03 2.2513 3.1873 1.37% -22.45% -27.84% 0.95 蔡春红 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 11-03 0.8504 1.9384 -1.35% -23.12% -28.54% 0.49 邓岳 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 11-03 1.4092 1.4092 -3.01% -40.03% -29.81% 3.84 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 11-03 1.3937 1.3937 -3.02% -40.06% -29.88% 2.70 崔古昕 等 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 11-03 0.6090 0.6090 -7.39% -37.03% -42.80% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 11-03 0.6091 0.6091 -5.21% -41.89% - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 11-03 0.6070 0.6070 -5.22% -42.01% - 0.07 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 11-03 0.4911 0.4911 -3.59% -52.16% - 0.09 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 11-03 0.4894 0.4894 -3.60% -52.26% - 0.14 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 11-03 0.6261 0.6261 -2.84% -26.27% - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 11-03 0.6242 0.6242 -2.85% -26.43% - 0.06 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 11-03 0.7304 0.7304 -4.21% -33.38% - 0.02 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 11-03 0.7327 0.7327 -4.20% -33.24% - 0.12 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 11-03 0.7627 0.7627 -2.56% -26.17% - 0.10 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 11-03 0.7638 0.7638 -2.56% -26.09% - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9724 0.9724 -0.24% -2.83% - 0.09 林翟 等 0.00% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9735 0.9735 -0.25% -2.74% - 0.33 林翟 等 0.03% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 11-03 0.5733 0.5733 -7.64% -44.94% - 0.09 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 11-03 0.5722 0.5722 -7.62% -45.04% - 0.01 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 11-03 0.5980 0.5980 -3.52% -40.19% - 0.08 崔古昕 0.08% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 11-03 0.5968 0.5968 -3.51% -40.31% - 0.01 崔古昕 0.00% 购买
新华中证科创创业50指数A 026882 详情 指数型-股票 11-03 0.5345 0.5345 -4.07% - - 0.81 邓岳 0.03% 购买
新华中证科创创业50指数C 026883 详情 指数型-股票 11-03 0.5341 0.5341 -4.08% - - 0.21 邓岳 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合C 028053 详情 混合型-灵活 11-03 1.7712 1.7712 -1.80% - - 0.04 王永明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合C 028265 详情 混合型-偏股 11-03 3.2575 3.2575 -0.57% - - 0.41 王永明 0.00% 购买
新华北证50成份指数A 027147 详情 指数型-股票 11-03 0.8727 0.8727 -3.85% - - 1.31 邓岳 0.30% 购买
新华北证50成份指数C 027148 详情 指数型-股票 11-03 0.8725 0.8725 -3.84% - - 0.95 邓岳 0.00% 购买
新华增盈回报债券C 029227 详情 债券型-混合二级 11-03 1.3205 1.3205 -0.44% - - 0.00 王丹 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2572 0.9460% 1.01% 0.98% 0.24% 16.93 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2534 0.9250% 0.94% 0.93% 0.24% 9.96 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3235 1.1890% 1.25% 1.22% 0.30% 3.74 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3194 1.1680% 1.18% 1.17% 0.31% 69.50 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3084 1.1280% 1.14% 1.13% 0.30% 38.89 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3126 1.1500% 1.21% 1.18% 0.29% 0.97 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-11-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 11-03 1.0873 1.0873 0.74% 1.0810 0.58% 0.46 邓岳
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 11-03 0.8351 1.6702 -2.70% 0.8330 0.25% 1.22 邓岳