新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合A 002272 详情 混合型-灵活 07-02 3.0663 3.0663 -7.73% 91.07% 201.74% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 07-02 2.3421 2.3421 -6.12% 105.77% 186.29% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 07-02 2.2830 2.2830 -6.12% 105.25% 184.84% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 07-02 6.4937 7.7491 -6.08% 85.46% 175.83% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 07-02 4.0999 4.5379 -6.13% 83.15% 168.76% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 07-02 1.5659 5.9488 -5.97% 80.53% 162.56% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 07-02 3.8989 5.9855 -7.23% 81.47% 129.47% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 07-02 11.1451 11.1451 -6.21% 71.65% 109.11% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 07-02 1.2742 2.3668 -8.54% 59.22% 106.00% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 06-30 1.8951 1.8951 - 47.78% 92.30% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 07-02 2.5810 2.5810 -4.59% 29.10% 87.40% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 07-02 2.5536 2.5536 -4.59% 29.04% 87.21% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 07-02 1.4046 1.4046 -2.72% 37.53% 60.76% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 07-02 1.3641 1.3641 -2.72% 37.14% 59.90% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 07-02 5.9400 6.8400 -4.11% 5.64% 58.51% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 07-02 1.6156 1.6156 -4.10% 5.59% 58.38% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 07-02 1.9721 2.0821 -3.78% 24.43% 52.47% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 07-02 1.2007 1.2007 -2.56% 0.26% 31.87% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 07-02 3.5572 3.5572 -3.67% 16.13% 30.72% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 07-02 1.2538 1.2538 -7.06% 29.50% 30.45% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 07-02 1.2621 2.6186 -6.67% 26.67% 28.00% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 07-02 1.0971 1.4583 -6.68% 26.54% 27.73% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 07-02 1.6345 1.6345 -1.83% 10.22% 27.72% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 07-02 1.4164 1.4164 -1.83% 9.99% 27.21% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 07-02 1.6350 1.6350 -2.74% 10.50% 26.98% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 07-02 1.6030 1.6030 -2.74% 10.33% 26.60% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 07-02 1.2266 1.2266 -2.99% 8.67% 22.67% 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 07-02 1.2216 1.2216 -2.99% 8.45% 22.17% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2092 1.8610 - 17.32% 21.31% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1881 1.8033 - 17.11% 20.88% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2276 2.4576 - 17.05% 20.88% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合A 519097 详情 混合型-偏股 07-02 3.3044 4.0664 -0.24% 1.81% 20.85% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 07-02 1.8447 2.0717 -1.15% 8.33% 17.38% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2963 1.2963 -1.15% 8.12% 16.91% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 07-02 1.8370 2.0700 -1.16% 8.12% 16.91% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 07-02 1.4462 1.4462 -0.39% -4.29% 13.86% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 07-02 1.4518 1.4518 -0.91% 9.43% 13.42% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2502 1.2502 -0.91% 9.21% 13.35% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 07-02 1.3940 1.3940 -0.91% 9.21% 12.98% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 07-02 1.1126 2.2006 -2.36% -6.88% 11.69% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 07-02 1.3645 1.7897 -0.54% 4.62% 9.88% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0882 1.4032 -0.30% 1.84% 5.95% 4.32 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0799 1.3569 -0.30% 1.64% 5.53% 0.07 于航 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 06-30 1.0399 1.2459 - 2.31% 4.71% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 06-30 1.0328 1.2188 - 2.09% 4.24% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 06-30 1.0315 1.1665 - 1.30% 2.77% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 06-30 1.0207 1.1377 - 1.08% 2.31% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 07-02 1.0419 1.0419 0.00% 0.89% 2.29% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-信用债 07-02 1.2251 1.6776 -0.01% 1.56% 1.84% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2416 1.2981 0.01% 1.49% 1.69% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-利率债 07-02 1.0556 1.1669 0.02% 1.85% 1.69% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-信用债 07-02 1.1092 1.1472 -0.01% 1.45% 1.64% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-利率债 07-02 1.4116 2.0255 0.02% 1.81% 1.62% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 07-02 1.0697 1.1317 0.01% 1.73% 1.44% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-信用债 07-02 1.2004 1.6081 0.00% 1.36% 1.44% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 07-02 1.1060 1.2177 0.00% 0.92% 1.37% 0.13 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 07-02 1.0922 1.1594 0.00% 0.90% 1.33% 0.90 于航 - 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2027 1.2592 0.01% 1.28% 1.28% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 07-02 1.0802 1.1422 0.01% 1.68% 1.28% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-利率债 07-02 1.0263 1.1333 0.01% 1.62% 1.25% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 07-02 1.0917 1.1935 0.00% 0.78% 1.07% 0.10 于航 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0052 1.0052 0.01% 0.52% 0.52% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 07-02 1.0217 1.0217 0.00% 0.95% 0.14% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2280 1.2510 -0.34% -0.43% -0.93% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1206 1.1266 -0.34% -0.65% -1.07% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 07-02 0.7235 0.7235 -1.00% -2.74% -1.22% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1947 1.2147 -0.34% -0.62% -1.32% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 07-02 4.8679 4.8679 -1.00% -2.99% -1.71% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 07-02 0.5707 0.5707 -2.01% -16.00% -8.54% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 07-02 2.4471 3.3831 -1.57% -19.89% -19.24% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 07-02 1.0101 1.0101 0.00% 0.68% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 07-02 1.6572 1.7825 -5.97% 80.18% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 07-02 4.0886 4.0886 -6.13% 82.79% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 07-02 0.9813 0.9813 -2.88% -2.44% - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 07-02 0.9792 0.9792 -2.89% -2.63% - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 07-02 0.8226 0.8226 -2.62% -17.71% - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 07-02 0.8209 0.8209 -2.62% -17.87% - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 07-02 0.7301 0.7301 0.15% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 07-02 0.7288 0.7288 0.14% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 07-02 1.3083 1.3083 -4.80% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 07-02 1.3104 1.3104 -4.81% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 07-02 1.0282 1.0282 -4.06% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 07-02 1.0290 1.0290 -4.06% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0167 1.0167 -0.41% - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0162 1.0162 -0.41% - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 07-02 1.1158 1.1158 -5.84% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 07-02 1.1149 1.1149 -5.84% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 07-02 0.9157 0.9157 -5.12% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 07-02 0.9151 0.9151 -5.11% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华中证科创创业50指数A 026882 详情 指数型-股票 07-02 0.9754 0.9754 -2.95% - - 1.84 邓岳 0.03% 购买
新华中证科创创业50指数C 026883 详情 指数型-股票 07-02 0.9753 0.9753 -2.96% - - 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合C 028053 详情 混合型-灵活 07-02 3.0664 3.0664 -7.72% - - - 王永明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合C 028265 详情 混合型-偏股 07-02 3.3044 3.3044 -0.24% - - - 王永明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2852 1.3140% 1.16% 1.13% 0.27% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2535 0.9720% 1.08% 1.06% 0.25% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3192 1.2150% 1.32% 1.30% 0.31% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3344 1.5470% 1.39% 1.37% 0.33% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3080 1.1740% 1.28% 1.26% 0.30% 25.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3213 1.4790% 1.34% 1.33% 0.32% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 07-02 1.2131 1.2131 -1.56% 1.2120 0.09% 0.49 邓岳
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 07-02 1.1255 2.2510 -4.42% 1.1220 0.31% 1.45 邓岳