新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 10-13 3.4586 3.8966 1.00% 18.68% 69.21% 17.09 王永明 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 10-13 5.3603 6.6157 1.20% 16.31% 69.20% 7.69 蔡春红 0.15% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 10-13 3.4452 3.4452 1.00% 18.44% 68.54% 12.42 王永明 0.00% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 10-13 1.3198 5.5529 1.28% 16.22% 66.26% 17.89 姚海明 0.12% 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 10-13 1.3952 1.5205 1.28% 15.99% 65.62% 5.46 姚海明 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合A 002272 详情 混合型-灵活 10-13 2.1856 2.1856 1.61% 1.28% 42.64% 4.80 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 10-13 1.5699 1.5699 0.36% 26.10% 34.58% 0.87 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 10-13 1.5281 1.5281 0.35% 25.78% 33.91% 0.58 王永明 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 10-13 8.3326 8.3326 -0.19% 9.23% 30.62% 7.60 赖庆鑫 0.15% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 10-13 2.7089 4.7955 -0.15% 6.23% 29.64% 6.30 赖庆鑫 0.15% 购买
新华中小市值优选混合A 519097 详情 混合型-偏股 10-13 3.6873 4.4493 1.59% 2.04% 17.65% 2.00 王永明 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 10-13 1.8758 1.9858 0.07% 20.75% 16.86% 0.58 王丹 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 10-13 0.8205 1.9496 0.86% -0.49% 10.43% 1.04 姚海明 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 10-13 1.5091 1.5091 1.08% -4.53% 6.96% 0.91 林翟 0.15% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 10-13 1.8234 2.0504 0.06% 6.88% 6.76% 36.55 王丹 0.08% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 10-13 1.1504 1.1504 -0.84% 0.59% 6.67% 2.15 赖庆鑫 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 10-13 1.3051 1.3051 1.08% -4.81% 6.44% 0.14 林翟 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 10-13 1.2799 1.2799 0.05% 6.67% 6.33% 24.78 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 10-13 1.8138 2.0468 0.06% 6.67% 6.33% 0.63 王丹 0.00% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 10-13 1.1158 1.1158 -0.84% 0.34% 6.10% 0.40 赖庆鑫 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 10-09 1.0534 1.2594 - 2.44% 4.84% 83.20 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 10-09 1.0449 1.2309 - 2.20% 4.36% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华增盈回报债券A 000973 详情 债券型-混合二级 10-13 1.3596 1.7848 0.01% 5.09% 4.19% 6.28 王丹 0.08% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-利率债 10-13 1.0668 1.1781 0.01% 2.13% 3.14% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-利率债 10-13 1.4264 2.0403 0.01% 2.09% 3.08% 0.40 李洁 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 10-13 1.0406 1.0406 0.00% 2.60% 3.06% 1.85 李晓然 等 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-信用债 10-13 1.2367 1.6892 0.06% 1.68% 3.05% 1.87 李晓然 0.08% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 10-13 1.0247 1.1387 0.01% 1.53% 2.86% 16.33 李洁 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-信用债 10-13 1.1190 1.1570 0.05% 1.57% 2.84% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 10-13 1.0722 1.1492 0.01% 1.48% 2.75% 2.24 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-利率债 10-13 1.0360 1.1430 0.00% 1.90% 2.70% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-信用债 10-13 1.2103 1.6180 0.06% 1.48% 2.64% 0.39 李晓然 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 10-13 1.0131 1.1741 0.00% 1.41% 2.58% 65.36 李洁 0.045% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 10-09 1.2397 1.2397 - -10.48% 2.56% 0.80 侯淳 0.15% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 10-13 1.3578 1.3578 0.13% -0.24% 2.54% 8.81 李晓然 等 0.08% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 10-13 1.2494 1.3059 0.02% 1.25% 2.47% 10.67 姚海明 0.08% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 10-13 1.3022 1.3022 0.12% -0.44% 2.13% 1.33 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 10-13 1.0059 1.1439 0.00% 1.18% 2.13% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 10-13 1.1679 1.1679 0.13% -0.43% 2.12% 2.99 李晓然 等 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 10-13 1.2089 1.2654 0.02% 1.04% 2.06% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 10-13 1.1117 1.2234 0.01% 0.92% 1.72% 0.12 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 10-13 1.0977 1.1649 0.01% 0.89% 1.68% 0.89 于航 - 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 10-13 1.0964 1.1982 0.01% 0.76% 1.42% 0.09 于航 0.00% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 10-13 1.0123 1.0123 0.00% 0.45% 1.16% 1.23 李洁 - 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 10-13 1.4700 1.4700 -0.34% -5.32% 1.15% 1.08 邓岳 0.15% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0100 1.0100 0.02% 0.96% 1.00% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 10-13 1.4400 1.4400 -0.35% -5.46% 0.84% 0.49 邓岳 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 10-13 1.0306 1.0306 0.00% -0.39% 0.02% 0.23 李晓然 等 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0648 1.3798 -0.05% -1.75% -0.15% 2.45 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0556 1.3326 -0.05% -1.94% -0.55% 0.33 于航 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 10-13 1.0915 1.0915 -0.24% -8.48% -1.40% 0.25 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 10-13 1.0859 1.0859 -0.23% -8.66% -1.78% 0.36 邓岳 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 10-13 0.9228 1.6442 0.27% -5.89% -2.58% 0.78 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 10-13 0.9178 1.5870 0.27% -6.08% -2.95% 0.04 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 10-13 0.9191 2.2394 0.27% -6.06% -2.97% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 10-13 1.1783 1.2013 0.03% -3.95% -4.35% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 10-13 1.1451 1.1651 0.03% -4.14% -4.73% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0740 1.0800 0.03% -4.14% -4.77% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 10-13 0.9149 2.2714 0.47% -14.52% -7.43% 3.13 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 10-13 0.7948 1.1560 0.46% -14.61% -7.62% 0.06 侯淳 0.10% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 10-13 0.6680 0.6680 -0.55% -14.86% -8.63% 0.16 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 10-13 4.4881 4.4881 -0.56% -15.08% -9.09% 1.02 林翟 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 10-13 2.7531 2.7531 1.86% -9.76% -10.53% 1.43 蔡春红 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 10-13 1.3167 1.3167 0.82% -17.89% -11.59% 0.48 俞佳莹 0.12% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 10-13 4.3089 5.2089 0.81% -33.67% -12.53% 1.85 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 10-13 1.1716 1.1716 0.81% -33.70% -12.62% 0.15 侯淳 0.00% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 10-13 1.7109 1.7109 -0.22% -18.76% -12.68% 5.98 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 10-13 1.6922 1.6922 -0.22% -18.80% -12.77% 4.08 崔古昕 等 0.00% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 10-13 0.9930 0.9930 -1.89% -21.85% -16.76% 0.67 邓岳 0.10% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 10-13 0.9522 2.0402 0.05% -11.68% -19.24% 0.44 邓岳 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 10-13 0.8463 0.8463 1.16% -7.85% -20.93% 0.73 赖庆鑫 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 10-13 2.1633 3.0993 -0.90% -24.78% -29.77% 1.07 蔡春红 0.15% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 10-13 0.8185 0.8185 1.49% -18.48% - 0.11 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 10-13 0.8159 0.8159 1.48% -18.64% - 0.04 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 10-13 0.5256 0.5256 0.13% -44.30% - 0.14 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 10-13 0.5240 0.5240 0.15% -44.41% - 0.19 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 10-13 0.6614 0.6614 -1.20% -24.39% - 0.08 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 10-13 0.6595 0.6595 -1.21% -24.54% - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 10-13 0.9056 0.9056 0.45% -10.50% - 0.04 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 10-13 0.9082 0.9082 0.46% -10.33% - 0.16 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 10-13 0.8759 0.8759 0.08% -13.70% - 0.13 邓岳 0.03% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 10-13 0.8747 0.8747 0.08% -13.80% - 0.09 邓岳 0.00% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 10-13 0.9901 0.9901 0.03% -1.03% - 0.34 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 10-13 0.9891 0.9891 0.04% -1.13% - 0.16 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 10-13 0.7918 0.7918 1.59% -20.77% - 0.12 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 10-13 0.7904 0.7904 1.59% -20.90% - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 10-13 0.6724 0.6724 -1.70% - - 0.01 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 10-13 0.6736 0.6736 -1.69% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华中证科创创业50指数A 026882 详情 指数型-股票 10-13 0.6915 0.6915 -0.12% - - 1.84 邓岳 0.03% 购买
新华中证科创创业50指数C 026883 详情 指数型-股票 10-13 0.6911 0.6911 -0.10% - - 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合C 028053 详情 混合型-灵活 10-13 2.1833 2.1833 1.61% - - 0.00 王永明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合C 028265 详情 混合型-偏股 10-13 3.6837 3.6837 1.59% - - 0.00 王永明 0.00% 购买
新华北证50成份指数A 027147 详情 指数型-股票 10-13 0.9998 0.9998 0.00% - - 1.31 邓岳 0.30% 购买
新华北证50成份指数C 027148 详情 指数型-股票 10-13 0.9997 0.9997 0.00% - - 0.95 邓岳 0.00% 购买
新华增盈回报债券C 029227 详情 债券型-混合二级 10-13 1.3593 1.3593 0.01% - - - 王丹 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 10-13 0.2521 0.9410% 0.94% 0.96% 0.24% 13.73 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 10-13 0.2512 0.9300% 0.95% 1.01% 0.25% 11.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 10-13 0.3173 1.1720% 1.19% 1.25% 0.31% 75.52 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 10-13 0.3202 1.1840% 1.18% 1.21% 0.30% 5.47 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 10-13 0.3057 1.1320% 1.15% 1.21% 0.30% 28.89 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 10-13 0.3096 1.1440% 1.14% 1.17% 0.29% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

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云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 10-13 0.9647 1.9294 0.09% 0.9620 0.28% 1.58 邓岳
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 10-13 1.1209 1.1209 -0.54% 1.1210 -0.01% 0.51 邓岳