新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 03-13 4.2475 5.5029 -2.49% 29.96% 107.56% 2.97 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 03-13 2.7042 3.1422 -2.52% 27.80% 105.35% 6.49 赵强 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 03-13 7.1465 8.0465 -2.81% 63.31% 103.44% 1.51 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 03-13 1.9443 1.9443 -2.81% 63.24% 103.25% 0.10 张大江 0.00% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 03-13 1.0502 5.1192 -2.16% 27.98% 103.14% 9.39 赵强 0.12% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 03-13 1.8062 1.8062 -0.95% 17.13% 85.40% 1.33 王永明 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 03-13 3.8373 4.5993 -0.07% 22.70% 63.83% 0.68 王永明 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 03-13 2.2073 2.2073 -1.12% 22.16% 49.77% 5.77 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 03-13 2.1845 2.1845 -1.12% 22.10% 49.62% 3.87 崔古昕 等 0.00% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 03-13 1.2289 1.2289 -0.59% 4.88% 46.94% 0.61 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 03-13 1.1997 1.1997 -0.59% 4.61% 46.20% 0.18 王永明 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 03-13 2.4321 4.5187 0.56% 12.97% 45.20% 3.67 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 03-13 1.4985 1.4985 - 31.31% 44.84% 1.34 侯淳 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 03-13 1.3396 1.3396 -0.10% 19.86% 44.68% 0.81 邓岳 0.10% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 03-13 1.0446 1.9258 -2.34% 20.37% 43.00% 0.89 姚海明 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 03-13 7.3190 7.3190 0.51% 11.79% 39.08% 6.06 赖庆鑫 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 03-13 1.6512 1.6512 -0.36% 14.77% 30.55% 0.56 俞佳莹 0.12% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 03-13 1.6051 1.6051 -0.13% 13.46% 27.74% 1.31 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 03-13 1.3926 1.3926 -0.13% 13.24% 27.24% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 03-13 1.0725 1.0725 0.06% -6.67% 26.01% 2.42 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 03-13 1.0432 1.0432 0.06% -6.93% 25.34% 0.45 赖庆鑫 0.00% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 03-13 1.5605 1.5605 -0.34% 8.88% 24.97% 0.65 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 03-13 1.5313 1.5313 -0.34% 8.71% 24.59% 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 03-13 1.1263 2.4828 -1.90% 13.92% 24.34% 2.50 张大江 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 03-13 0.9797 1.3409 -1.90% 13.80% 24.08% 0.10 张大江 0.10% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 03-13 0.7172 0.7172 -0.69% 9.35% 22.85% 0.58 张大江 等 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 03-13 3.2089 3.2089 -1.19% 6.38% 22.34% 1.56 蔡春红 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 03-13 0.7996 0.7996 -0.71% 9.16% 19.45% 0.22 林翟 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 03-13 1.5426 1.6526 -0.85% 2.50% 19.01% 0.57 王丹 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 03-13 5.3881 5.3881 -0.71% 8.89% 18.84% 1.51 林翟 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 03-13 1.1339 2.2219 -1.28% 0.37% 16.74% 0.56 邓岳 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 03-13 0.9237 0.9237 -2.91% -19.51% 9.17% 0.53 赖庆鑫 0.15% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 03-13 1.7002 1.9272 -0.25% 2.02% 8.72% 26.44 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 03-13 1.6953 1.9283 -0.25% 1.81% 8.29% 1.17 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1962 1.1962 -0.25% 1.81% 8.28% 19.71 王丹 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3524 1.3524 -0.27% 2.17% 6.14% 5.14 李晓然 等 0.08% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0855 1.4005 -0.21% 2.00% 6.12% 4.23 于航 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1660 1.1660 -0.27% 1.96% 6.05% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3001 1.3001 -0.27% 1.97% 5.72% 0.07 李晓然 等 0.00% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0786 1.3556 -0.21% 1.80% 5.71% 0.07 于航 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2898 1.7150 -0.19% 0.19% 5.26% 8.45 王丹 0.08% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0369 1.6887 - 3.34% 4.85% 0.67 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 03-13 1.0493 1.2313 - 2.30% 4.72% 83.20 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0643 2.2842 - 3.14% 4.65% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0198 1.6350 - 3.16% 4.48% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 03-13 1.0417 1.2057 - 2.08% 4.24% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 03-13 1.0229 1.1579 - 1.14% 2.79% 64.52 李洁 0.045% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2294 1.2524 -0.19% -0.26% 2.57% 0.04 李晓然 等 0.08% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 03-13 1.0344 1.0344 -0.01% 0.27% 2.57% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 03-13 1.2110 1.6635 0.01% 0.94% 2.47% 1.84 李晓然 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1232 1.1292 -0.20% -0.04% 2.45% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 03-13 1.0134 1.1304 - 0.92% 2.32% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 03-13 1.0971 1.1351 0.01% 0.84% 2.27% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1976 1.2176 -0.19% -0.45% 2.18% 0.11 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 03-13 1.1880 1.5957 0.02% 0.75% 2.07% 0.41 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2302 1.2867 0.02% 1.03% 1.94% 10.51 姚海明 0.08% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 03-13 1.0990 1.2107 0.00% 0.65% 1.77% 0.15 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 03-13 1.0855 1.1527 0.00% 0.64% 1.73% 0.96 于航 - 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 03-13 1.0584 1.1204 0.05% 1.25% 1.55% 7.27 李洁 0.05% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1931 1.2496 0.02% 0.83% 1.53% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 03-13 1.0858 1.1876 0.00% 0.51% 1.48% 0.11 于航 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 03-13 1.0691 1.1311 0.05% 1.19% 1.39% 0.53 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 03-13 1.0416 1.1529 0.00% 0.81% 1.10% 0.04 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 03-13 1.3932 2.0071 0.00% 0.78% 1.04% 10.22 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 03-13 1.0141 1.1211 0.00% 0.60% 0.57% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 03-13 1.0139 1.0139 -0.01% 0.32% 0.51% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 03-13 2.9247 3.8607 -0.25% -8.94% -3.70% 1.84 蔡春红 0.15% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 03-13 1.2013 1.2013 -0.46% 11.68% - 0.22 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 03-13 1.1979 1.1979 -0.46% 11.45% - 0.41 邓岳 0.00% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 03-13 1.0068 1.0068 0.01% - - 4.60 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 03-13 1.1128 1.2381 -2.16% 27.77% - 0.30 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 03-13 2.7000 2.7000 -2.52% 27.60% - 2.63 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 03-13 1.0016 1.0016 -1.07% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 03-13 1.0007 1.0007 -1.07% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 03-13 1.0447 1.0447 -1.23% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 03-13 1.0439 1.0439 -1.23% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 03-13 1.0179 1.0179 1.37% - - 0.10 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 03-13 1.0174 1.0174 1.36% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 03-13 0.9844 0.9844 -0.99% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 03-13 0.9849 0.9849 -0.98% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 03-13 0.9628 0.9628 -2.88% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 03-13 0.9627 0.9627 -2.88% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2389 1.1500% 1.11% 1.01% 0.25% 16.27 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2911 1.1420% 1.15% 1.13% 0.29% 19.92 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3565 1.3850% 1.39% 1.37% 0.35% 163.03 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3040 1.3930% 1.35% 1.25% 0.31% 23.40 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3454 1.3450% 1.35% 1.33% 0.34% 29.97 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2927 1.3520% 1.31% 1.21% 0.30% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证A50ETF 560820 详情 指数型-股票 03-13 1.1887 1.1887 -0.31% 1.1900 -0.11% 0.50 邓岳
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 03-13 2.1207 2.1207 -3.08% 2.1300 -0.44% 1.19 邓岳