新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 04-26 1.3239 1.3239 0.05% 9.22% 6.86% 0.10 郑毅 等 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 04-26 1.2854 1.2854 0.05% 8.98% 6.44% 0.14 郑毅 等 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 04-26 1.0391 1.1451 - 2.10% 4.28% 82.88 裴铎 0.045% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 04-26 1.1745 1.1975 -0.09% 2.86% 4.04% 10.68 李晓然 0.08% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 04-26 1.0300 1.0920 -0.07% 2.55% 4.03% 0.07 赵楠 等 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 04-26 1.1747 1.2312 -0.12% 2.58% 3.98% 10.40 姚海明 0.08% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 04-26 1.0336 1.1286 - 1.85% 3.80% 0.00 裴铎 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 04-26 1.1682 1.6207 -0.06% 2.28% 3.66% 2.48 赵楠 等 0.08% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 04-26 1.1527 1.1727 -0.09% 2.66% 3.62% 0.03 李晓然 0.00% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0781 1.0841 -0.09% 2.67% 3.62% 0.00 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 04-26 1.1479 1.2044 -0.11% 2.39% 3.57% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 04-26 1.0169 1.0789 -0.07% 2.15% 3.50% 10.60 赵楠 等 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 04-26 1.0623 1.1003 -0.06% 2.18% 3.47% 0.21 赵楠 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 04-26 1.1546 1.5623 -0.06% 2.08% 3.26% 0.59 赵楠 等 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 04-26 1.0531 1.0951 0.06% 1.70% 3.20% 0.16 郑毅 0.04% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 04-26 1.0660 1.1777 -0.01% 1.57% 2.85% 5.41 赵楠 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 04-26 1.0538 1.1210 -0.01% 1.55% 2.80% 1.90 赵楠 - 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 04-26 1.0406 1.0796 0.06% 1.37% 2.67% 0.00 郑毅 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 04-26 1.0587 1.1605 0.00% 1.43% 2.55% 0.31 赵楠 0.00% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 04-26 1.0317 1.0317 -0.01% 1.27% 2.51% 0.00 郑毅 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 04-26 1.0185 1.1065 - 1.05% 2.10% 64.44 李洁 0.045% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 04-26 1.0120 1.0880 - 0.82% 1.64% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 04-26 1.1072 1.5324 0.46% 1.77% 1.06% 8.33 王丹 0.08% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% - 姚海明 - 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-长债 04-26 0.9963 1.6481 - 0.98% -0.22% 0.20 郑毅 0.06% 购买
新华精选成长3个月混合(FOF) 009146 详情 FOF-均衡型 04-25 1.0227 1.0227 0.79% 2.28% -0.42% 0.35 李伟 0.10% 购买
新华安康多元收益一年持有A 010401 详情 混合型-偏债 04-26 0.9781 0.9781 -0.01% 0.40% -0.46% 0.69 郑毅 0.12% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-长债 04-26 0.9863 1.6015 - 0.79% -0.59% 0.04 郑毅 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 04-26 3.7853 4.6853 0.79% 8.03% -0.63% 1.70 张大江 0.15% 购买
新华安康多元收益一年持有C 010402 详情 混合型-偏债 04-26 0.9650 0.9650 -0.01% 0.20% -0.85% 0.06 郑毅 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 04-26 1.3780 1.6050 0.97% -0.75% -2.88% 14.62 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 04-26 1.3843 1.6173 0.97% -0.95% -3.27% 0.19 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 04-26 0.9768 0.9768 0.96% -0.95% -3.27% 1.41 王丹 0.00% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 04-26 1.1329 1.1329 1.04% 4.66% -4.44% 0.80 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 04-26 1.1181 1.1181 1.05% 4.51% -4.72% 0.22 邓岳 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 04-26 1.0349 1.5365 0.30% 4.43% -6.36% 1.78 姚海明 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 04-26 1.4748 1.8648 1.53% 5.90% -7.20% 0.85 邓岳 0.15% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 04-26 1.2408 1.2408 1.91% -1.38% -8.74% 0.10 王丹 0.08% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 04-26 1.2017 1.2017 1.91% -1.58% -9.12% 0.43 王丹 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 04-26 0.8954 0.8954 1.88% -0.51% -9.83% 3.77 王永明 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 04-26 0.6352 0.6352 2.80% -0.66% -9.88% 0.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 04-26 5.2666 5.2666 2.47% -1.07% -10.06% 7.49 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 04-26 0.8795 0.8795 1.88% -0.76% -10.28% 0.54 王永明 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 04-26 4.3208 4.3208 2.79% -0.91% -10.33% 2.22 赖庆鑫 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 04-26 1.7372 3.7438 2.79% -1.33% -10.43% 4.13 赖庆鑫 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 04-26 1.1232 1.1232 1.33% -0.50% -11.54% 0.55 蔡春红 0.12% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 04-26 2.4648 3.2268 1.32% -3.62% -12.92% 0.54 王永明 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合 001681 详情 混合型-灵活 04-26 1.1691 1.1691 -0.23% 8.00% -17.21% 0.51 王永明 等 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 04-26 2.7176 3.6536 1.66% -2.12% -17.41% 2.68 蔡春红 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 04-26 1.1340 1.2440 2.29% -9.13% -17.48% 0.94 王丹 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 04-26 2.2402 2.2402 1.71% -3.58% -17.72% 1.04 蔡春红 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 04-26 0.7386 0.7386 4.78% 0.37% -20.12% 0.86 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 04-26 0.7279 0.7279 4.78% 0.11% -20.52% 0.30 王永明 0.00% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 04-26 0.8986 0.8986 1.39% -6.67% -26.89% 1.01 邓岳 0.10% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 04-26 0.9095 0.9095 1.68% -10.29% -28.95% 0.64 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 04-26 0.8447 0.8447 - -11.24% -30.39% 1.14 赵强 等 0.15% 购买
新华优选分红混合 519087 详情 混合型-灵活 04-26 0.5120 3.9552 2.81% -8.98% -31.72% 7.57 赵强 0.12% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 04-26 1.6813 2.9367 2.93% -9.82% -32.60% 2.33 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票 001040 详情 股票型 04-26 1.0735 1.5115 2.90% -10.44% -33.39% 2.55 赵强 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 04-26 1.4406 1.4406 1.91% -17.04% -33.50% 7.67 崔古昕 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 04-26 1.4284 1.4284 1.91% -17.08% -33.56% 5.08 崔古昕 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 04-26 0.9870 2.3435 0.40% -16.36% -36.86% 4.10 赵强 等 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 04-26 0.8618 1.2230 0.41% -16.46% -37.01% 0.06 赵强 等 0.10% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 04-26 0.5811 0.5811 0.96% -17.48% -38.20% 0.60 薛子徵 0.15% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 04-26 0.8491 0.8491 3.61% -21.87% -39.57% 0.99 崔古昕 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 04-26 1.0317 1.0317 0.79% 7.96% - 0.01 张大江 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5240 1.9660% 1.97% 1.98% 0.55% 23.48 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5487 2.0580% 2.07% 2.06% 0.56% 41.36 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5376 2.0160% 2.02% 2.02% 0.55% 46.43 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5375 1.9820% 1.98% 1.98% 0.50% 0.00 李洁 等 - 购买
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3906 1.4390% 1.44% 1.49% 0.42% 36.31 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4563 1.6830% 1.68% 1.73% 0.48% 12.34 李洁 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 04-26 0.8442 0.8442 4.86% 0.8450 -0.09% 0.94 邓岳