新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合A 002272 详情 混合型-灵活 07-03 3.0795 3.0795 0.43% 91.89% 200.70% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 07-03 2.3403 2.3403 -0.08% 105.61% 183.26% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 07-03 2.2813 2.2813 -0.07% 105.10% 181.82% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 07-03 6.4095 7.6649 -1.30% 83.06% 170.97% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 07-03 4.0567 4.4947 -1.05% 81.22% 164.62% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 07-03 1.5518 5.9261 -0.90% 78.90% 159.00% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 07-03 3.8799 5.9665 -0.49% 80.59% 124.78% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 07-03 11.1146 11.1146 -0.27% 71.18% 105.91% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 07-03 1.2604 2.3630 -0.30% 58.75% 105.40% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 07-03 2.5075 2.5075 -2.85% 25.43% 79.70% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 07-03 1.7694 1.7694 - 37.98% 79.54% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 07-03 2.4808 2.4808 -2.85% 25.36% 79.51% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 07-03 1.4280 1.4280 1.67% 39.82% 60.05% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 07-03 1.3868 1.3868 1.66% 39.42% 59.18% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 07-03 5.9668 6.8668 0.45% 6.12% 59.05% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 07-03 1.6228 1.6228 0.45% 6.06% 58.91% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 07-03 1.9681 2.0781 -0.20% 24.18% 51.56% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 07-03 1.2976 2.6541 2.81% 30.23% 31.54% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 07-03 1.1280 1.4892 2.82% 30.10% 31.25% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 07-03 1.2005 1.2005 -0.02% 0.24% 30.83% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 07-03 3.5156 3.5156 -1.17% 14.77% 29.06% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 07-03 1.6609 1.6609 1.62% 12.00% 28.63% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 07-03 1.2490 1.2490 -0.38% 29.00% 28.25% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 07-03 1.4392 1.4392 1.61% 11.77% 28.12% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 07-03 1.6415 1.6415 0.40% 10.94% 26.69% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 07-03 1.6093 1.6093 0.39% 10.76% 26.30% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 07-03 1.2349 1.2349 0.68% 9.41% 23.50% 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 07-03 1.2298 1.2298 0.67% 9.18% 22.99% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中小市值优选混合A 519097 详情 混合型-偏股 07-03 3.3650 4.1270 1.83% 3.68% 22.18% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 07-03 1.8430 2.0700 -0.09% 8.23% 16.98% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1640 1.8158 - 12.93% 16.77% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2951 1.2951 -0.09% 8.02% 16.52% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 07-03 1.8354 2.0684 -0.09% 8.02% 16.52% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1437 1.7589 - 12.74% 16.36% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1817 2.4117 - 12.67% 16.36% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 07-03 1.4603 1.4603 0.97% -3.36% 14.54% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 07-03 1.4529 1.4529 0.08% 9.51% 12.89% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2512 1.2512 0.08% 9.29% 12.81% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3951 1.3951 0.08% 9.30% 12.45% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 07-03 1.1234 2.2114 0.97% -5.98% 12.25% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3640 1.7892 -0.04% 4.59% 9.59% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0919 1.4069 0.34% 2.19% 6.14% 4.32 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0836 1.3606 0.34% 1.99% 5.72% 0.07 于航 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 07-03 1.0403 1.2463 - 2.34% 4.75% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 07-03 1.0331 1.2191 - 2.12% 4.27% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 07-03 1.0317 1.1667 - 1.32% 2.79% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 07-03 1.0208 1.1378 - 1.09% 2.32% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-信用债 07-03 1.2251 1.6776 0.00% 1.56% 1.80% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-利率债 07-03 1.0557 1.1670 0.01% 1.86% 1.69% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2417 1.2982 0.01% 1.50% 1.68% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-利率债 07-03 1.4117 2.0256 0.01% 1.82% 1.62% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-信用债 07-03 1.1092 1.1472 0.00% 1.45% 1.60% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 07-03 1.0697 1.1317 0.00% 1.73% 1.40% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-信用债 07-03 1.2003 1.6080 -0.01% 1.35% 1.39% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 07-03 1.1059 1.2176 -0.01% 0.91% 1.35% 0.13 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 07-03 1.0921 1.1593 -0.01% 0.89% 1.30% 0.90 于航 - 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2028 1.2593 0.01% 1.29% 1.28% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 07-03 1.0802 1.1422 0.00% 1.68% 1.26% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-利率债 07-03 1.0264 1.1334 0.01% 1.63% 1.25% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 07-03 1.0916 1.1934 -0.01% 0.77% 1.05% 0.10 于航 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0053 1.0053 0.01% 0.53% 0.53% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 07-03 1.0218 1.0218 0.01% 0.96% 0.14% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 07-03 1.0420 1.0420 0.01% 0.90% 0.02% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 07-03 0.7295 0.7295 0.83% -1.94% -0.45% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2300 1.2530 0.16% -0.27% -0.77% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1224 1.1284 0.16% -0.49% -0.90% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 07-03 4.9084 4.9084 0.83% -2.18% -0.94% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1966 1.2166 0.16% -0.46% -1.16% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 07-03 0.5888 0.5888 3.17% -13.34% -5.70% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 07-03 2.4672 3.4032 0.82% -19.23% -18.92% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 07-03 1.0101 1.0101 0.00% 0.68% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 07-03 1.6423 1.7676 -0.90% 78.56% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 07-03 4.0455 4.0455 -1.05% 80.86% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 07-03 1.0036 1.0036 2.27% -0.22% - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 07-03 1.0015 1.0015 2.28% -0.41% - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 07-03 0.8465 0.8465 2.91% -15.32% - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 07-03 0.8447 0.8447 2.90% -15.49% - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 07-03 0.7377 0.7377 1.04% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 07-03 0.7364 0.7364 1.04% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 07-03 1.3143 1.3143 0.46% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 07-03 1.3165 1.3165 0.47% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 07-03 1.0279 1.0279 -0.11% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 07-03 1.0271 1.0271 -0.11% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0171 1.0171 0.04% - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0166 1.0166 0.04% - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 07-03 1.1344 1.1344 1.67% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 07-03 1.1335 1.1335 1.67% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 07-03 0.9166 0.9166 0.16% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 07-03 0.9173 0.9173 0.17% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华中证科创创业50指数A 026882 详情 指数型-股票 07-03 0.9753 0.9753 -0.01% - - 1.84 邓岳 0.03% 购买
新华中证科创创业50指数C 026883 详情 指数型-股票 07-03 0.9752 0.9752 -0.01% - - 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合C 028053 详情 混合型-灵活 07-03 3.0795 3.0795 0.43% - - - 王永明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合C 028265 详情 混合型-偏股 07-03 3.3650 3.3650 1.83% - - - 王永明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3365 1.0820% 1.18% 1.14% 0.27% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3548 0.9910% 1.10% 1.07% 0.25% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 07-03 0.4207 1.2340% 1.35% 1.31% 0.31% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3893 1.3080% 1.41% 1.38% 0.33% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 07-03 0.4096 1.1940% 1.31% 1.27% 0.30% 25.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3919 1.2430% 1.36% 1.33% 0.32% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 07-03 1.2173 1.2173 0.35% 1.2160 0.11% 0.49 邓岳
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 07-03 1.1242 2.2484 -0.12% 1.1230 0.11% 1.45 邓岳