新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2024 年度 新华基金 78只基金 ，累计分红 0.568 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 003222 新华丰利债券C 详情 2024-09-23 2024-09-23 每份派现金0.0550元 2024-09-25
2024年 003221 新华丰利债券A 详情 2024-09-23 2024-09-23 每份派现金0.0570元 2024-09-25
2024年 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 2024-09-10 2024-09-10 每份派现金0.0120元 2024-09-12
2024年 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 2024-09-10 2024-09-10 每份派现金0.0100元 2024-09-12
2024年 003221 新华丰利债券A 详情 2024-06-28 2024-06-28 每份派现金0.1290元 2024-07-02
2024年 003222 新华丰利债券C 详情 2024-06-28 2024-06-28 每份派现金0.1250元 2024-07-02
2024年 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 2024-06-24 2024-06-24 每份派现金0.0090元 2024-06-26
2024年 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 2024-06-24 2024-06-24 每份派现金0.0100元 2024-06-26
2024年 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 2024-06-18 2024-06-18 每份派现金0.0180元 2024-06-20
2024年 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 2024-06-18 2024-06-18 每份派现金0.0160元 2024-06-20

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2020-12-01 拆分 1:1.0598
2020年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2020-09-21 拆分 1:1.4927
2020年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2020-01-02 拆分 1:1.0231
2019年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0059
2018年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2018-10-12 折算 1:0.6376
2018年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0256
2017年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0245
2016年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0077
2015年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2015-09-16 折算 1:0.6735
2015年 164304 新华中证环保产业指数 详情 2015-04-07 拆分 1:1.5357

分红送配公告

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