新华基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-24 | 2023-10-27 | 2023-10-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 283.16 | 51.18 | 352.56 |
| 结算备付金 | 详情 | 34,778.71 | 7.35 | 272.62 | 3.66 |
| 存出保证金 | 详情 | 310.29 | 1.88 | - | 0.04 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,527,488.25 | 507.51 | 643.49 | 92.26 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 715,188.99 | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | 1,928.54 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 1,810,370.72 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 214,453.14 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 10,372.69 | 105.74 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 1.00 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 27,296.11 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 5,926,107.91 | 905.63 | 967.29 | 448.52 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-24 | 2023-10-27 | 2023-10-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,078,901.46 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 19,068.34 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 11,672.78 | 105.19 | 0.01 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1,645.49 | 2.36 | 0.88 | 0.38 |
| 应付托管费 | 详情 | 385.31 | 0.39 | 0.15 | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 162.90 | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 52.94 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 306.23 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 4,569.40 | 75.55 | - | - |
| 负债合计 | 详情 | 1,116,764.83 | 183.50 | 19.60 | 6.75 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 4,453,057.94 | 658.86 | 651.01 | 323.94 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 4,809,343.07 | 722.14 | 947.69 | 441.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 5,926,107.91 | 905.63 | 967.29 | 448.52 |
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